The Chefs Warehouse Inc
CHEF
Stand: 04.04.2026, 14:24 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu The Chefs Warehouse Inc (CHEF) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 19,54 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten The Chefs Warehouse Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 77,13 $, was einem Aufwärtspotenzial von 33.9% entspricht.
The Chefs Warehouse Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von The Chefs Warehouse Inc (CHEF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Food Distribution.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| The Chefs Warehouse Inc(CHEF) | 2,4 Mrd. $ | 35,5 | – |
| Sysco Corporation(SYY) | 39,2 Mrd. $ | 22,1 | 2,6% |
| Amsterdam Commodities NV(ACOMO) | 788 Mio. $ | 10,8 | 526,0% |
| Sligro Food Group NV(SLIGR) | 595 Mio. $ | 19,8 | 371,0% |
| Calavo Growers Inc(CVGW) | 476 Mio. $ | 29,6 | 3,0% |
| G Willi-Food International Ltd(WILC) | 348 Mio. $ | 12,0 | 3,7% |
| Branchenschnitt | – | 21,6 | 181,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Food Distribution zeigt sich: Beim KGV liegt The Chefs Warehouse Inc mit 35,5 über dem Branchendurchschnitt von 21,6, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von The Chefs Warehouse Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
1.61
The Chefs Warehouse Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.61. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.61 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.05
The Chefs Warehouse Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.05. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.7%
The Chefs Warehouse Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.7%
Betriebsmarge
4.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von The Chefs Warehouse Inc (CHEF) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.61 und einer Liquiditätskennzahl von 2.05 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.7% ist The Chefs Warehouse Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
The Chefs' Warehouse, Inc. und ihre Tochtergesellschaften vertreiben Speziallebensmittel und Produkte für die Hauptspeise in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Kanada. Das Unternehmen bietet Speziallebensmittelprodukte wie handwerkliche Wurstwaren, Spezialkäse, einzigartige Öle und Essige, Trüffel, Kaviar, Schokolade und Backwaren sowie Produkte für die Hauptspeise an, die maßgeschneidertes Rindfleisch, Meeresfrüchte und hormonfreies Geflügel umfassen, sowie Obst und Gemüse und allgemeine Lebensmittelprodukte wie Speiseöle, Butter, Eier, Milch und Mehl. Die Firma bedient menüorientierte unabhängige Restaurants, gehobene Gastronomiebetriebe, Golfclubs, Hotels, Caterer, Kochschulen, Bäckereien, Patisserien, Chocolatiers, Kreuzfahrtgesellschaften, Casinos und Fachgeschäfte für Lebensmittel. Die Produkte für die Hauptspeise werden direkt an Verbraucher über eine Versand- und E-Commerce-Plattform vermarktet. The Chefs' Warehouse, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ridgefield, Connecticut.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Lebensmittelvertrieb.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 4.1 Milliarden USD.
Die CHEF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35.5 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der The Chefs Warehouse Inc (CHEF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von The Chefs Warehouse Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich The Chefs Warehouse Inc zwischen einem Tief von 45,00 $ und einem Hoch von 73,94 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 44 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,28 ist The Chefs Warehouse Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von The Chefs Warehouse Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von The Chefs Warehouse Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von The Chefs Warehouse Inc beträgt 3,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,6 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,0 wird The Chefs Warehouse Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Chefs Warehouse Inc beträgt 35,5.
Insgesamt erscheint The Chefs Warehouse Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von The Chefs Warehouse Inc *
Im Jahresvergleich zeigt The Chefs Warehouse Inc (CHEF) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 9,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von The Chefs Warehouse Inc um 9,4% zurück.
Insgesamt zeigt The Chefs Warehouse Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von The Chefs Warehouse Inc *
The Chefs Warehouse Inc (CHEF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 129 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von The Chefs Warehouse Inc beträgt 69 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 121 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 975 Mio. $ ergibt sich für The Chefs Warehouse Inc eine Netto-Verschuldung von 854 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt The Chefs Warehouse Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
Weitere Instrumente aus der Branche Food Distribution
Alle Consumer Defensive AktienSysco Corporation
Amsterdam Commodities NV
Sligro Food Group NV
Calavo Growers Inc
G Willi-Food International Ltd
Kitwave Group PLC
Omer-Decugis & Cie
Speed Rabbit Pizza SA
Vergleichen Sie CHEF mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Sysco Corporation (SYY), Amsterdam Commodities NV (ACOMO) und Sligro Food Group NV (SLIGR). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu The Chefs Warehouse Inc (CHEF)
Was macht The Chefs Warehouse Inc?
The Chefs' Warehouse, Inc. und ihre Tochtergesellschaften vertreiben Speziallebensmittel und Produkte für die Hauptspeise in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Kanada.
In welchem Sektor ist The Chefs Warehouse Inc aktiv?
The Chefs Warehouse Inc (CHEF) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Lebensmittelvertrieb".
Wie viel kostet eine The Chefs Warehouse Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von The Chefs Warehouse Inc (CHEF) liegt bei 57,59 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CHEF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Chefs Warehouse Inc liegt aktuell bei 35.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist The Chefs Warehouse Inc?
The Chefs Warehouse Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CHEF?
8 Analysten bewerten The Chefs Warehouse Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 77.13 $.
Ist The Chefs Warehouse Inc profitabel?
The Chefs Warehouse Inc hat eine Nettomarge von 1.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist The Chefs Warehouse Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 35.5. Das KBV von 4.01 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob The Chefs Warehouse Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von The Chefs Warehouse Inc?
The Chefs Warehouse Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.61 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 121 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 975 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht The Chefs Warehouse Inc?
The Chefs Warehouse Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 4.1 Mrd. USD.
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