Carnival Corporation
CCL
Stand: 03.07.2026, 21:46 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Carnival Corporation (CCL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,62 $
Einschätzungsverteilung (29 Analysten):
29 Analysten bewerten Carnival Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 36,53 $, was einem Aufwärtspotenzial von 30.9% entspricht.
Carnival Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Carnival Corporation (CCL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Travel Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Carnival Corporation(CCL) | 33,8 Mrd. $ | 12,1 | 0,6% |
| Booking Holdings Inc(BKNG) | 131,2 Mrd. $ | 24,6 | 0,9% |
| 21Shares Binance BNB ETP(ABNB) | 73,7 Mrd. $ | 30,5 | – |
| Airbnb, Inc.(6Z1) | 64,6 Mrd. $ | 30,7 | – |
| Carnival Plc ADS(CUK) | 33,4 Mrd. $ | 12,0 | 0,6% |
| Trip.com Group Ltd ADR(TCOM) | 31,7 Mrd. $ | 7,0 | 0,6% |
| Branchenschnitt | – | 19,5 | 0,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Travel Services zeigt sich: Mit einem KGV von 12,1 ist Carnival Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 19,5. Zudem die Gewinnmarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Carnival Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
2.28
Carnival Corporation hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.28. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.28 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.32
Carnival Corporation zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.32. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
25.6%
Carnival Corporation erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 25.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.4%
Betriebsmarge
9.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Carnival Corporation (CCL) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.28 und einer Liquiditätskennzahl von 0.32 sowie einer Eigenkapitalrendite von 25.6% ist Carnival Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Carnival Corporation & plc, ein Kreuzfahrtunternehmen, bietet Freizeitreiseleistungen in Nordamerika, Australien, Europa und international an. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Nordamerika Kreuzfahrtbetrieb, Europa Kreuzfahrtbetrieb, Kreuzfahrtunterstützung und Touren und Sonstiges. Es betreibt Hafen-Destinationen und Inseln und besitzt sowie betreibt Hotels, Lodges, gläserne Bahnwagen und Reisebusse. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Vereinigtes Königreich), Princess Cruises und Seabourn an. Es verkauft seine Kreuzfahrten über Reisebüros, Reiseveranstalter, Urlaubsplaner, Websites und an Bord durch zukünftige Kreuzfahrtberater. Carnival Corporation & plc wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Travel Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 33.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 26.6 Milliarden USD.
Die CCL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.1 und einer Dividendenrendite von 0.59% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Carnival Corporation (CCL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Carnival Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Carnival Corporation zwischen einem Tief von 23,45 $ und einem Hoch von 34,03 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 42 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 2,46 ist Carnival Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Carnival Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Carnival Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Carnival Corporation beträgt 61,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,6 wird Carnival Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carnival Corporation beträgt 12,1.
Insgesamt erscheint Carnival Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Carnival Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Carnival Corporation (CCL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 39,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Carnival Corporation um 39,3% zu.
Insgesamt zeigt Carnival Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Carnival Corporation *
Carnival Corporation (CCL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 6.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Carnival Corporation beträgt 1.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 5,8% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.9 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 28.0 Mrd. $ ergibt sich für Carnival Corporation eine Netto-Verschuldung von 26.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Carnival Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Carnival Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Carnival Corporation (CCL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 25,6% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 1,5 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,3 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 39,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Carnival Corporation zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Travel Services
Alle Consumer Cyclical AktienBooking Holdings Inc
21Shares Binance BNB ETP
Airbnb, Inc.
Carnival Plc ADS
Trip.com Group Ltd ADR
Expedia Group Inc.
Global Business Travel Group Inc
Jet2 PLC
Vergleichen Sie CCL mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Booking Holdings Inc (BKNG), 21Shares Binance BNB ETP (ABNB) und Airbnb, Inc. (6Z1). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Carnival Corporation (CCL)
Was macht Carnival Corporation?
Carnival Corporation & plc, ein Kreuzfahrtunternehmen, bietet Freizeitreiseleistungen in Nordamerika, Australien, Europa und international an. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Nordamerika Kreuzfahrtbetrieb, Europa Kreuzfahrtbetrieb, Kreuzfahrtunterstützung und Touren und Sonstiges. Es betreibt Hafen-Destinationen und Inseln und besitzt sowie betreibt Hotels, Lodges, gläserne Bahnwagen und Reisebusse.
In welchem Sektor ist Carnival Corporation aktiv?
Carnival Corporation (CCL) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Travel Services".
Wie viel kostet eine Carnival Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Carnival Corporation (CCL) liegt bei 27,91 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CCL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carnival Corporation liegt aktuell bei 12.1. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Carnival Corporation eine Dividende?
Ja, Carnival Corporation (CCL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.59%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 5.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Carnival Corporation?
Carnival Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 33.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CCL?
29 Analysten bewerten Carnival Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36.53 $.
Ist Carnival Corporation profitabel?
Carnival Corporation hat eine Nettomarge von 10.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 25.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Carnival Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.1. Das KBV von 2.60 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Carnival Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Carnival Corporation?
Carnival Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.28 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 1.9 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 28.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Carnival Corporation?
Carnival Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 26.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Carnival Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Carnival Corporation liegt bei 0%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss