CAE Inc.
CAE
Stand: 02.11.2026, 05:02 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu CAE Inc. (CAE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,26 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten CAE Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.85 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 33,06 $, was einem Aufwärtspotenzial von 28.1% entspricht.
CAE Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von CAE Inc. (CAE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| CAE Inc.(CAE) | 8,4 Mrd. $ | 30,3 | – |
| GE Aerospace(GE) | 298,3 Mrd. $ | 35,2 | 0,7% |
| General Electric Company(GCP) | 266,1 Mrd. $ | 35,2 | – |
| Raytheon Technologies Corp(5UR) | 221,2 Mrd. $ | 38,1 | – |
| BAE Systems plc(BA) | 149,7 Mrd. $ | 76,8 | – |
| Airbus SE(AIR) | 126,9 Mrd. $ | 24,4 | 2,0% |
| Branchenschnitt | – | 40,0 | 1,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense zeigt sich: Mit einem KGV von 30,3 ist CAE Inc. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 40,0. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von CAE Inc. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
61.83
CAE Inc. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 61.83. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 61.83 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.91
CAE Inc. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.91. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
7.7%
CAE Inc. erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.7%
Betriebsmarge
13.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von CAE Inc. (CAE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 61.83 und einer Liquiditätskennzahl von 0.91 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.7% ist CAE Inc. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
CAE Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schulungs-, Simulations- und kritische Betriebslösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa, Asien, Ozeanien, Afrika und dem Rest der Amerikas an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Zivile Luftfahrt und Verteidigung und Sicherheit. Das Segment Zivile Luftfahrt bietet Schulungslösungen für Flug, Kabine, Wartung, Bodenpersonal und Fluglotsen in der kommerziellen, geschäftlichen und Hubschrauberlufahrt an; eine Reihe von Flug-Simulationsschulungsgeräten; sowie ab initio Pilotenausbildung und Crew-Beschaffungsdienste, ebenso wie digitale Lösungen für den Airline-Betrieb. Das Segment Verteidigung und Sicherheit fungiert als Anbieter von Schulungs- und Simulationslösungen, die plattformunabhängige Lösungen bereitstellen, um die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Streitkräfte, der Originalgerätehersteller (OEMs), der Regierungsbehörden und der Organisationen für öffentliche Sicherheit zu ermöglichen und zu verbessern. Das Unternehmen war früher als CAE Industries Ltd. bekannt und änderte 1993 seinen Namen in CAE Inc. CAE Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Laurent, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Aerospace & Defense.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 4.9 Milliarden USD.
Die CAE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30.3 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der CAE Inc. (CAE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von CAE Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich CAE Inc. zwischen einem Tief von 22,76 $ und einem Hoch von 34,24 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 26 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,01 ist CAE Inc. bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von CAE Inc., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von CAE Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von CAE Inc. beträgt 11,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,5 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird CAE Inc. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CAE Inc. beträgt 30,3.
Insgesamt erscheint CAE Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von CAE Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt CAE Inc. (CAE) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 35,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von CAE Inc. um 35,4% zurück.
Insgesamt zeigt CAE Inc. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von CAE Inc. *
CAE Inc. (CAE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 929 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von CAE Inc. beträgt 484 Mio. $, was einer FCF-Marge von 10,0% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 464 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.2 Mrd. $ ergibt sich für CAE Inc. eine Netto-Verschuldung von 2.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt CAE Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: CAE Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von CAE Inc. (CAE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 484,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei CAE Inc. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von CAE Inc. *
Die größten Aktionäre von CAE Inc. (CAE) sind Caisse De Depot Et Placement Du Quebec (795,5 Mio. USD), Jarislowsky, Fraser Ltd (538,9 Mio. USD), Brandes Investment Partners L.P. (385,7 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | Institution | – | 795,5 Mio. USD |
| Jarislowsky, Fraser Ltd | Institution | – | 538,9 Mio. USD |
| Brandes Investment Partners L.P. | Institution | – | 385,7 Mio. USD |
| Browning West Lp | Institution | – | 353,4 Mio. USD |
| Mackenzie Financial Corporation | Institution | – | 346 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 338,4 Mio. USD |
| FIL LTD | Institution | – | 219,9 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 193 Mio. USD |
| Beutel, Goodman & Company Ltd | Institution | – | 185,2 Mio. USD |
| Select Equity Group LP | Institution | – | 178,3 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von CAE Inc. umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für CAE Inc. *
In den letzten Monaten gab es 2 Herabstufungen, 8 Bestätigungen für CAE Inc. (CAE). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für CAE Inc. ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Aerospace & Defense
Alle Industrials AktienGE Aerospace
General Electric Company
Raytheon Technologies Corp
BAE Systems plc
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Safran SA
Rolls-Royce Holdings PLC
Vergleichen Sie CAE mit anderen Industrials-Aktien wie GE Aerospace (GE), General Electric Company (GCP) und Raytheon Technologies Corp (5UR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu CAE Inc. (CAE)
Was macht CAE Inc.?
CAE Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schulungs-, Simulations- und kritische Betriebslösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa, Asien, Ozeanien, Afrika und dem Rest der Amerikas an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Zivile Luftfahrt und Verteidigung und Sicherheit.
In welchem Sektor ist CAE Inc. aktiv?
CAE Inc. (CAE) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aerospace & Defense".
Wie viel kostet eine CAE Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von CAE Inc. (CAE) liegt bei 25,80 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CAE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CAE Inc. liegt aktuell bei 30.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist CAE Inc.?
CAE Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CAE?
13 Analysten bewerten CAE Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.15 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33.06 $.
Ist CAE Inc. profitabel?
CAE Inc. hat eine Nettomarge von 7.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist CAE Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 30.3. Das KBV von 2.24 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob CAE Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von CAE Inc.?
CAE Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 61.83 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 464 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht CAE Inc.?
CAE Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 4.9 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von CAE Inc.?
Die größten bekannten Anteilseigner von CAE Inc. (CAE) sind Caisse De Depot Et Placement Du Quebec (?%), Jarislowsky, Fraser Ltd (?%), Brandes Investment Partners L.P. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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