Burlington Stores Inc
BURL
Stand: 04.04.2026, 13:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Burlington Stores Inc (BURL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 41,77 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Burlington Stores Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.89 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 370,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.7% entspricht.
Burlington Stores Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Burlington Stores Inc (BURL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Apparel Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Burlington Stores Inc(BURL) | 19,7 Mrd. $ | 33,0 | – |
| The TJX Companies Inc(TJX) | 172,6 Mrd. $ | 31,9 | 1,1% |
| Industria de Diseno Textil SA(IXD1) | 154,3 Mrd. $ | 24,8 | – |
| lululemon athletica inc.(33L) | 15,1 Mrd. $ | 11,4 | – |
| The Gap, Inc.(GAP) | 9,2 Mrd. $ | 11,6 | 2,8% |
| Boot Barn Holdings Inc(BOOT) | 4,6 Mrd. $ | 21,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,3 | 1,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Apparel Retail zeigt sich: Beim KGV liegt Burlington Stores Inc mit 33,0 über dem Branchendurchschnitt von 22,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Burlington Stores Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
3.32
Burlington Stores Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.32. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.32 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.23
Burlington Stores Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.23. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
38.4%
Burlington Stores Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 38.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.3%
Betriebsmarge
11.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Burlington Stores Inc (BURL) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.32 und einer Liquiditätskennzahl von 1.23 sowie einer Eigenkapitalrendite von 38.4% ist Burlington Stores Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Burlington Stores, Inc. ist als Einzelhändler für Markenwaren in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. Das Unternehmen bietet modeorientierte Waren an, darunter Damenbekleidung, Herrenmode, Jugendbekleidung, Schuhe, Accessoires, Möbel für das Zuhause, Spielzeug, Geschenke und Mäntel sowie Produkte für Babys und Schönheitsartikel. Es betreibt Geschäfte unter den Marken Burlington Stores und Cohoes Fashions in Washington D.C. und Puerto Rico. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, New Jersey.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Apparel Retail.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 19.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 11.6 Milliarden USD.
Die BURL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33.0 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Burlington Stores Inc (BURL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Burlington Stores Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Burlington Stores Inc zwischen einem Tief von 212,92 $ und einem Hoch von 333,89 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 96 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,70 ist Burlington Stores Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Burlington Stores Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Burlington Stores Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Burlington Stores Inc beträgt 24,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 19,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 10,8 wird Burlington Stores Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burlington Stores Inc beträgt 33,0.
Insgesamt erscheint Burlington Stores Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Burlington Stores Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Burlington Stores Inc (BURL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 19,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Burlington Stores Inc um 19,0% zu.
Insgesamt zeigt Burlington Stores Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Burlington Stores Inc *
Burlington Stores Inc (BURL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Burlington Stores Inc beträgt 105 Mio. $, was einer FCF-Marge von 0,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.2 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 6.0 Mrd. $ ergibt sich für Burlington Stores Inc eine Netto-Verschuldung von 4.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Burlington Stores Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Burlington Stores Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Burlington Stores Inc (BURL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 38,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 105,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 19,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Burlington Stores Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Burlington Stores Inc *
Die größten Aktionäre von Burlington Stores Inc (BURL) sind Capital International Investors (2,4 Mrd. USD), JPMORGAN CHASE & CO (1,9 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (1,9 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Capital International Investors | Institution | – | 2,4 Mrd. USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institution | – | 1,9 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,9 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,8 Mrd. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 788,8 Mio. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 673,6 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 602,4 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 370,2 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 332,7 Mio. USD |
| Srs Investment Management, Llc | Institution | – | 318,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Burlington Stores Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Burlington Stores Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Erstbewertung, 9 Bestätigungen für Burlington Stores Inc (BURL). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Burlington Stores Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Apparel Retail
Alle Consumer Cyclical AktienThe TJX Companies Inc
Industria de Diseno Textil SA
lululemon athletica inc.
The Gap, Inc.
Boot Barn Holdings Inc
JD Sports Fashion PLC
Victoria's Secret & Co
Buckle Inc
Vergleichen Sie BURL mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie The TJX Companies Inc (TJX), Industria de Diseno Textil SA (IXD1) und lululemon athletica inc. (33L). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Burlington Stores Inc (BURL)
Was macht Burlington Stores Inc?
Burlington Stores, Inc. ist als Einzelhändler für Markenwaren in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. Das Unternehmen bietet modeorientierte Waren an, darunter Damenbekleidung, Herrenmode, Jugendbekleidung, Schuhe, Accessoires, Möbel für das Zuhause, Spielzeug, Geschenke und Mäntel sowie Produkte für Babys und Schönheitsartikel. Es betreibt Geschäfte unter den Marken Burlington Stores und Cohoes Fashions in Washington D.C. und Puerto Rico.
In welchem Sektor ist Burlington Stores Inc aktiv?
Burlington Stores Inc (BURL) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Apparel Retail".
Wie viel kostet eine Burlington Stores Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Burlington Stores Inc (BURL) liegt bei 328,73 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BURL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burlington Stores Inc liegt aktuell bei 33.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Burlington Stores Inc?
Burlington Stores Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 19.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BURL?
18 Analysten bewerten Burlington Stores Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.11 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 370.50 $.
Ist Burlington Stores Inc profitabel?
Burlington Stores Inc hat eine Nettomarge von 5.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 38.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Burlington Stores Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 33.0. Das KBV von 10.78 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Burlington Stores Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Burlington Stores Inc?
Burlington Stores Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.32 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 1.2 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 6.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Burlington Stores Inc?
Burlington Stores Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 11.6 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Burlington Stores Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Burlington Stores Inc (BURL) sind Capital International Investors (?%), JPMORGAN CHASE & CO (?%), Vanguard Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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