Braze Inc
BRZE
Stand: 04.04.2026, 13:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Braze Inc (BRZE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 11,42 $
Einschätzungsverteilung (21 Analysten):
21 Analysten bewerten Braze Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,10 $, was einem Aufwärtspotenzial von 48.2% entspricht.
Braze Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Braze Inc (BRZE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Software - Application.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Braze Inc(BRZE) | 2,6 Mrd. $ | – | – |
| Salesforce.com Inc(CRM) | 168,5 Mrd. $ | 23,1 | 1,0% |
| Salesforce.com Inc(FOO) | 148,7 Mrd. $ | 23,2 | – |
| Shopify Inc(SHOP) | 146,0 Mrd. $ | 120,3 | – |
| Uber Technologies Inc(UT8) | 125,4 Mrd. $ | 14,9 | – |
| ServiceNow, Inc.(4S0) | 96,2 Mrd. $ | 62,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 48,8 | 1,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Software - Application zeigt sich: die Gewinnmarge von -17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Braze Inc *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
13.24
Braze Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 13.24. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 13.24 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.35
Braze Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.35. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-23.8%
Braze Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -23.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-17.8%
Betriebsmarge
-13.7%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Braze Inc (BRZE) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 13.24 und einer Liquiditätskennzahl von 1.35 sowie einer Eigenkapitalrendite von -23.8% ist Braze Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Braze, Inc. operates a customer engagement platform that provides interactions between consumers and brands worldwide. It offers Braze software development kits that automatically manage data ingestion and deliver mobile and web notifications, in-application/in-browser interstitial messages, and content cards; REST API to import or export data or to trigger workflows between Braze and brands' existing technology stacks; Partner Data Integrations, that allow brands to sync user cohorts from partners; Data Transformation, in which brands can programmatically sync and transform user data; Braze Cloud Data Ingestion that offers direct connections to cloud services and data warehouses, marketing, product, and growth teams; Braze Currents to stream data in real time; and Snowflake Data Sharing to track and store data. It also provides segmentation that define reusable segments of consumers based upon attributes, events, or predictive propensity scores; segment insights, which allows customers to analyze how segments are performing relative to each other across a set of pre-selected key performance indicators; and predictive suite that allows customers to identify groups of consumers that are of critical business value. In addition, the company offers Canvas, an orchestration tool; campaigns, which allows customers; event and API triggering; marketing pressure management; and reporting and analytics, as well as content generation and quality assurance platform, content management, catalogs, templating language, connected content, and intelligent timing and channel products. Further, it provides decisioning studio; agent console; liquid assistant and AI copywriter; personalized variant; AI item recommendations; and MCP Servers. The company was formerly known as Appboy, Inc. and changed its name to Braze, Inc. in November 2017. Braze, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Anwendungssoftware.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.7 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Braze Inc (BRZE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Braze Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Braze Inc zwischen einem Tief von 15,26 $ und einem Hoch von 37,67 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 38 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,07 ist Braze Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Braze Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Braze Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Braze Inc beträgt 2,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -18,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Braze Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Braze Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Braze Inc *
Braze Inc (BRZE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 71 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Braze Inc beträgt 178 Mio. $, was einer FCF-Marge von 24,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 412 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 83 Mio. $ ergibt sich für Braze Inc eine Netto-Cash-Position von 329 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Braze Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Braze Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Braze Inc (BRZE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 178,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -17,8% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 13,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 13,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Braze Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Braze Inc *
Die größten Aktionäre von Braze Inc (BRZE) sind Vanguard Group Inc (243,9 Mio. USD), Blackrock Inc. (184,8 Mio. USD), Millennium Management Llc (94,8 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 243,9 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 184,8 Mio. USD |
| Millennium Management Llc | Institution | – | 94,8 Mio. USD |
| Champlain Investment Partners, LLC | Institution | – | 73,2 Mio. USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institution | – | 66,9 Mio. USD |
| Battery Management Corp. | Institution | – | 66 Mio. USD |
| Westfield Capital Management Co LP | Institution | – | 59,3 Mio. USD |
| Alliancebernstein L.P. | Institution | – | 54,8 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 54,4 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 54,1 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Braze Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Braze Inc *
In den letzten Monaten gab es 10 Bestätigungen für Braze Inc (BRZE). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Braze Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Software - Application
Alle Technology AktienSalesforce.com Inc
Shopify Inc
Uber Technologies Inc
ServiceNow, Inc.
Adobe CDR (CAD Hedged)
Cadence Design Systems Inc
Vergleichen Sie BRZE mit anderen Technology-Aktien wie Salesforce.com Inc (CRM), Shopify Inc (SHOP) und Uber Technologies Inc (UT8). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Braze Inc (BRZE)
Was macht Braze Inc?
Braze, Inc. operates a customer engagement platform that provides interactions between consumers and brands worldwide.
In welchem Sektor ist Braze Inc aktiv?
Braze Inc (BRZE) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Anwendungssoftware".
Wie viel kostet eine Braze Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Braze Inc (BRZE) liegt bei 23,68 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Braze Inc?
Braze Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BRZE?
21 Analysten bewerten Braze Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35.10 $.
Ist Braze Inc profitabel?
Braze Inc hat eine Nettomarge von -17.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -23.8%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Braze Inc?
Braze Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 13.24 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 412 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 83 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Braze Inc?
Braze Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 738 Mio. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Braze Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Braze Inc (BRZE) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), Millennium Management Llc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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