Dutch Bros Inc
BROS
Stand: 03.05.2026, 09:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Dutch Bros Inc (BROS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 19,69 $
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten Dutch Bros Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 76,64 $, was einem Aufwärtspotenzial von 34.6% entspricht.
Dutch Bros Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Dutch Bros Inc (BROS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Restaurants.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Dutch Bros Inc(BROS) | 7,7 Mrd. $ | 73,1 | – |
| McDonald's Corporation(MDO) | 191,1 Mrd. $ | 25,8 | – |
| Starbucks Corporation(SRB) | 85,6 Mrd. $ | 72,3 | – |
| Yum! Brands Inc(YUM) | 42,7 Mrd. $ | 27,8 | 2,0% |
| Chipotle Mexican Grill Inc(CMG) | 41,0 Mrd. $ | 27,2 | – |
| COMPASS GROUP LS-1105(XGR2) | 40,0 Mrd. $ | 24,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 41,8 | 2,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Restaurants zeigt sich: Beim KGV liegt Dutch Bros Inc mit 73,1 über dem Branchendurchschnitt von 41,8, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Dutch Bros Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
1.21
Dutch Bros Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.21. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.21 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.49
Dutch Bros Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.49. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
14.1%
Dutch Bros Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.9%
Betriebsmarge
8.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Dutch Bros Inc (BROS) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.21 und einer Liquiditätskennzahl von 1.49 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.1% ist Dutch Bros Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Dutch Bros Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und Franchise-Nehmern Drive-Thru-Shops in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör. Es operiert durch die Segmente Company-Operated Shops sowie Franchising und andere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Marken wie Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros und Blue Rebel. Dutch Bros Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tempe, Arizona.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Gastronomie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.6 Milliarden USD.
Die BROS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 73.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Dutch Bros Inc (BROS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Dutch Bros Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Dutch Bros Inc zwischen einem Tief von 44,58 $ und einem Hoch von 77,88 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 37 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 2,55 ist Dutch Bros Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Dutch Bros Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Dutch Bros Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Dutch Bros Inc beträgt 7,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 25,1 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,7, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 8,7 wird Dutch Bros Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dutch Bros Inc beträgt 73,1.
Insgesamt erscheint Dutch Bros Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Dutch Bros Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Dutch Bros Inc (BROS) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 491,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Dutch Bros Inc um 491,6% zu.
Insgesamt zeigt Dutch Bros Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Dutch Bros Inc *
Dutch Bros Inc (BROS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 296 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Dutch Bros Inc beträgt -2 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 270 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.1 Mrd. $ ergibt sich für Dutch Bros Inc eine Netto-Verschuldung von 819 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Dutch Bros Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Dutch Bros Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Dutch Bros Inc (BROS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Negativer Free Cashflow — -2,0 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 491,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 73,1 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Bei Dutch Bros Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Dutch Bros Inc *
Die größten Aktionäre von Dutch Bros Inc (BROS) sind Vanguard Group Inc (576,7 Mio. USD), FMR, LLC (373,9 Mio. USD), Blackrock Inc. (358,9 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 576,7 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 373,9 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 358,9 Mio. USD |
| Ninety One UK Ltd | Institution | – | 265,3 Mio. USD |
| BAILLIE GIFFORD & CO | Institution | – | 179,4 Mio. USD |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institution | – | 177 Mio. USD |
| 1832 Asset Management L.P. | Institution | – | 145,8 Mio. USD |
| Marshall Wace LLP | Institution | – | 138 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 124,5 Mio. USD |
| Citadel Advisors Llc | Institution | – | 117,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Dutch Bros Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Dutch Bros Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Hochstufung, 4 Erstbewertungen, 5 Bestätigungen für Dutch Bros Inc (BROS). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Dutch Bros Inc ist überwiegend positiv. Mit 1 Hochstufung gegenüber 0 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Restaurants
Alle Consumer Cyclical AktienMcDonald's Corporation
Starbucks Corporation
Yum! Brands Inc
Chipotle Mexican Grill Inc
COMPASS GROUP LS-1105
Restaurant Brands International Limited Partnership
Yum China Holdings Inc
CAVA Group, Inc.
Vergleichen Sie BROS mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie McDonald's Corporation (MDO), Starbucks Corporation (SRB) und Yum! Brands Inc (YUM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Dutch Bros Inc (BROS)
Was macht Dutch Bros Inc?
Dutch Bros Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und Franchise-Nehmern Drive-Thru-Shops in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör. Es operiert durch die Segmente Company-Operated Shops sowie Franchising und andere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Marken wie Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros und Blue Rebel. Dutch Bros Inc.
In welchem Sektor ist Dutch Bros Inc aktiv?
Dutch Bros Inc (BROS) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gastronomie".
Wie viel kostet eine Dutch Bros Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Dutch Bros Inc (BROS) liegt bei 56,95 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BROS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dutch Bros Inc liegt aktuell bei 73.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Dutch Bros Inc?
Dutch Bros Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BROS?
20 Analysten bewerten Dutch Bros Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.90 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 76.64 $.
Ist Dutch Bros Inc profitabel?
Dutch Bros Inc hat eine Nettomarge von 4.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Dutch Bros Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 73.1. Das KBV von 8.74 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Dutch Bros Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Dutch Bros Inc?
Dutch Bros Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.21 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 270 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Dutch Bros Inc?
Dutch Bros Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.6 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Dutch Bros Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Dutch Bros Inc (BROS) sind Vanguard Group Inc (?%), FMR, LLC (?%), Blackrock Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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