Brown-Forman Corporation
BF-B
Stand: 04.04.2026, 12:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brown-Forman Corporation (BF-B) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,45 $
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten Brown-Forman Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.95 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,20 $, was einem Aufwärtspotenzial von 5.4% entspricht.
Brown-Forman Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Brown-Forman Corporation (BF-B) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Wineries & Distilleries.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation(BF-B) | 12,4 Mrd. $ | 15,7 | 3,6% |
| Diageo plc(DGED) | 41,4 Mrd. $ | 17,2 | – |
| Pernod Ricard SA(PER) | 16,5 Mrd. $ | 11,7 | – |
| Pernod Ricard S.A.(RI) | 16,2 Mrd. $ | 11,5 | 732,0% |
| Brown-Forman Corporation(BF-A) | 12,4 Mrd. $ | 15,8 | 3,6% |
| Remy Cointreau(RCO) | 1,9 Mrd. $ | 20,9 | 408,0% |
| Branchenschnitt | – | 15,5 | 286,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Wineries & Distilleries zeigt sich: die Gewinnmarge von 20,6% übertrifft den Durchschnitt von 15,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brown-Forman Corporation *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
67.25
Brown-Forman Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 67.25. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 67.25 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.77
Brown-Forman Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.77. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
20.4%
Brown-Forman Corporation erzielt starke Eigenkapitalrendite von 20.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
20.6%
Betriebsmarge
31.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Brown-Forman Corporation (BF-B) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 67.25 und einer Liquiditätskennzahl von 2.77 sowie einer Eigenkapitalrendite von 20.4% ist Brown-Forman Corporation zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Brown-Forman Corporation stellt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Vielzahl von alkoholischen Getränken her, destilliert, füllt ab, importiert, exportiert, vermarktet und verkauft diese. Sie bietet Spirituosen, Weine, Whiskey-Spirituosen, whiskeybasierte Liköre, fertig gemixte Cocktails, sofort einsatzbereite Produkte, Wodka, Tequila, Gin, Brandy, Rum, Bourbon und Liköre an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Benriach, Glenglassaugh und Slane. Es ist auch im Verkauf von gebrauchten Fässern sowie von Bulk-Whiskey und -Wein tätig und bietet Abfüllservices im Auftrag an. Das Unternehmen bedient Einzelhandelskunden und Verbraucher über Distributoren und staatliche Stellen sowie direkt Einzelhändler, Großhändler und Provinzregierungen. Es ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Frankreich, Mexiko, Polen, Brasilien, Türkiye und international tätig. Die Brown-Forman Corporation wurde 1870 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Louisville, Kentucky.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Beverages - Wineries & Distilleries.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 12.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.9 Milliarden USD.
Die BF-B-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.7 und einer Dividendenrendite von 3.55% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brown-Forman Corporation (BF-B) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brown-Forman Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brown-Forman Corporation zwischen einem Tief von 22,61 $ und einem Hoch von 36,18 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 31 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,40 ist Brown-Forman Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brown-Forman Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brown-Forman Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brown-Forman Corporation beträgt 14,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,7 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird Brown-Forman Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-Forman Corporation beträgt 15,7.
Insgesamt erscheint Brown-Forman Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brown-Forman Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Brown-Forman Corporation (BF-B) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 1,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Brown-Forman Corporation um 1,1% zurück.
Insgesamt zeigt Brown-Forman Corporation ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brown-Forman Corporation *
Brown-Forman Corporation (BF-B) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 861 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brown-Forman Corporation beträgt 599 Mio. $, was einer FCF-Marge von 15,3% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 383 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. $ ergibt sich für Brown-Forman Corporation eine Netto-Verschuldung von 2.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brown-Forman Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brown-Forman Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brown-Forman Corporation (BF-B) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 20,6%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 20,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 598,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 67,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,6% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 67,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Brown-Forman Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brown-Forman Corporation *
Die größten Aktionäre von Brown-Forman Corporation (BF-B) sind Vanguard Group Inc (849,8 Mio. USD), FMR, LLC (630 Mio. USD), Blackrock Inc. (404,4 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 849,8 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 630 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 404,4 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 320,1 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 195,3 Mio. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 177,3 Mio. USD |
| Van Eck Associates Corporation | Institution | – | 169 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 164,2 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 152 Mio. USD |
| ProShare Advisors, LLC | Institution | – | 149,8 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brown-Forman Corporation umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brown-Forman Corporation *
In den letzten Monaten gab es 2 Hochstufungen, 2 Herabstufungen, 6 Bestätigungen für Brown-Forman Corporation (BF-B). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Brown-Forman Corporation sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries
Alle Consumer Defensive AktienDiageo plc
Pernod Ricard SA
Brown-Forman Corporation
Remy Cointreau
Oeneo SA
Laurent-Perrier
Corby Spirit and Wine Limited
Vergleichen Sie BF-B mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Diageo plc (DGED), Pernod Ricard SA (PER) und Brown-Forman Corporation (BF-A). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brown-Forman Corporation (BF-B)
Was macht Brown-Forman Corporation?
Die Brown-Forman Corporation stellt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Vielzahl von alkoholischen Getränken her, destilliert, füllt ab, importiert, exportiert, vermarktet und verkauft diese. Sie bietet Spirituosen, Weine, Whiskey-Spirituosen, whiskeybasierte Liköre, fertig gemixte Cocktails, sofort einsatzbereite Produkte, Wodka, Tequila, Gin, Brandy, Rum, Bourbon und Liköre an.
In welchem Sektor ist Brown-Forman Corporation aktiv?
Brown-Forman Corporation (BF-B) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Beverages - Wineries & Distilleries".
Wie viel kostet eine Brown-Forman Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brown-Forman Corporation (BF-B) liegt bei 26,75 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BF-B?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-Forman Corporation liegt aktuell bei 15.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brown-Forman Corporation eine Dividende?
Ja, Brown-Forman Corporation (BF-B) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.55%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 35.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brown-Forman Corporation?
Brown-Forman Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BF-B?
20 Analysten bewerten Brown-Forman Corporation im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.05 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28.20 $.
Ist Brown-Forman Corporation profitabel?
Brown-Forman Corporation hat eine Nettomarge von 20.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 20.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brown-Forman Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.7. Das KBV von 3.04 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Brown-Forman Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brown-Forman Corporation?
Brown-Forman Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 67.25 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 383 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brown-Forman Corporation?
Brown-Forman Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brown-Forman Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Brown-Forman Corporation liegt bei 53%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brown-Forman Corporation?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brown-Forman Corporation (BF-B) sind Vanguard Group Inc (?%), FMR, LLC (?%), Blackrock Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss