Aalberts Industries NV
AALB
Stand: 04.04.2026, 09:00 Uhr
Kennzahlen
Aalberts Industries NV im Branchenvergleich *
Vergleich von Aalberts Industries NV (AALB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Aalberts Industries NV(AALB) | 3,2 Mrd. € | 21,8 | 387,0% |
| GE Vernova LLC(GEV) | 231,5 Mrd. € | 48,2 | 0,2% |
| Eaton Corporation PLC(ETN) | 138,7 Mrd. € | 34,1 | 1,2% |
| Cummins Inc(CMI) | 72,9 Mrd. € | 25,7 | 1,5% |
| Symbotic Inc(SYM) | 30,4 Mrd. € | – | – |
| Xylem Inc(XYL) | 28,6 Mrd. € | 30,1 | 1,5% |
| Branchenschnitt | – | 32,0 | 78,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery zeigt sich: Mit einem KGV von 21,8 ist Aalberts Industries NV günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 32,0. Zudem die Gewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Aalberts Industries NV *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
45.34
Aalberts Industries NV hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 45.34. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 45.34 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.52
Aalberts Industries NV zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.52. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.9%
Aalberts Industries NV erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.8%
Betriebsmarge
9.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Aalberts Industries NV (AALB) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 45.34 und einer Liquiditätskennzahl von 1.52 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.9% ist Aalberts Industries NV zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Aalberts N.V., together with its subsidiaries, offers mission-critical technologies for building, industry, and semicon markets in Europe, the United States, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company operates through Building, Industry, and Semicon segments. It offers hydronic flow control systems for heating and cooling to enhance energy efficiency; integrated piping systems to distribute and control liquids and gas; advanced mechatronics specializing in vibration isolation, ultra precision frames, and high purity fluid systems; and surface technologies for surface treatments, heat treatments, polymer coatings, brazing, additive manufacturing, and post processing. It sells its products under the BROEN, Henco, ISIFLO, MIFA, and Metalis brands. The company was formerly known as Aalberts Industries N.V. and changed its name to Aalberts N.V. in April 2019. Aalberts N.V. was founded in 1975 and is headquartered in Utrecht, the Netherlands.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Specialty Industrial Machinery.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 3.1 Milliarden EUR.
Die AALB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.8 und einer Dividendenrendite von 387.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Aalberts Industries NV (AALB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Aalberts Industries NV *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Aalberts Industries NV zwischen einem Tief von 24,64 € und einem Hoch von 36,30 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 46 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,27 ist Aalberts Industries NV volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Aalberts Industries NV, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Aalberts Industries NV *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Aalberts Industries NV beträgt 4,2 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Aalberts Industries NV moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aalberts Industries NV beträgt 21,8.
Insgesamt erscheint Aalberts Industries NV auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Aalberts Industries NV *
Im Jahresvergleich zeigt Aalberts Industries NV (AALB) ein moderates Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 0,3%, während der Gewinn um 5,0% sank. Trotz Umsatzwachstum sind die Gewinne rückläufig, was auf Margendruck oder Sondereffekte hinweist.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Aalberts Industries NV um 0,3%, und der Gewinn ging um 5,0% zurück.
Insgesamt zeigt Aalberts Industries NV ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Aalberts Industries NV *
Aalberts Industries NV (AALB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 375 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Aalberts Industries NV beträgt 122 Mio. €, was einer FCF-Marge von 4,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 125 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 1.1 Mrd. € ergibt sich für Aalberts Industries NV eine Netto-Verschuldung von 976 Mio. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Aalberts Industries NV eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Aalberts Industries NV *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Aalberts Industries NV (AALB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 122,3 Mio. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 45,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 387,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 45,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Aalberts Industries NV zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie AALB mit anderen Industrials-Aktien wie GE Vernova LLC (GEV), Eaton Corporation PLC (ETN) und Cummins Inc (CMI). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Aalberts Industries NV (AALB)
Was macht Aalberts Industries NV?
Aalberts N.V., together with its subsidiaries, offers mission-critical technologies for building, industry, and semicon markets in Europe, the United States, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company operates through Building, Industry, and Semicon segments.
In welchem Sektor ist Aalberts Industries NV aktiv?
Aalberts Industries NV (AALB) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Specialty Industrial Machinery".
Wie viel kostet eine Aalberts Industries NV Aktie?
Der aktuelle Kurs von Aalberts Industries NV (AALB) liegt bei 30,02 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von AALB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aalberts Industries NV liegt aktuell bei 21.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Aalberts Industries NV eine Dividende?
Ja, Aalberts Industries NV (AALB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 387.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 3870.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Aalberts Industries NV?
Aalberts Industries NV hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Aalberts Industries NV profitabel?
Aalberts Industries NV hat eine Nettomarge von 4.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Aalberts Industries NV überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.8. Das KBV von 1.32 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Aalberts Industries NV überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Aalberts Industries NV?
Aalberts Industries NV hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 45.34 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 125 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.1 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Aalberts Industries NV?
Aalberts Industries NV erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.1 Mrd. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 0.3%.
Wie sicher ist die Dividende von Aalberts Industries NV?
Die Ausschüttungsquote von Aalberts Industries NV liegt bei 83%, was als angespannt gilt.
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