Zebra Technologies Corporation
ZBRA
Stand: 04.04.2026, 21:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Zebra Technologies Corporation (ZBRA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 133,54 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Zebra Technologies Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.94 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 336,38 $, was einem Aufwärtspotenzial von 65.8% entspricht.
Zebra Technologies Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Zebra Technologies Corporation (ZBRA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Communication Equipment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Zebra Technologies Corporation(ZBRA) | 10,3 Mrd. $ | 24,7 | – |
| Cisco Systems Inc(CSCO) | 316,1 Mrd. $ | 28,8 | 2,0% |
| Cisco Systems Inc(CIS) | 275,2 Mrd. $ | 28,9 | – |
| Ciena Corp(CIEN) | 56,7 Mrd. $ | 258,5 | – |
| Nokia Corporation(NOA3) | 39,2 Mrd. $ | 63,8 | – |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR(ERIC) | 37,5 Mrd. $ | 12,2 | 2,8% |
| Branchenschnitt | – | 69,5 | 2,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Communication Equipment zeigt sich: Mit einem KGV von 24,7 ist Zebra Technologies Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 69,5. Zudem die Gewinnmarge von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Zebra Technologies Corporation *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
75.17
Zebra Technologies Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 75.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 75.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.97
Zebra Technologies Corporation zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
11.7%
Zebra Technologies Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.8%
Betriebsmarge
15.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Zebra Technologies Corporation (ZBRA) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 75.17 und einer Liquiditätskennzahl von 0.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.7% ist Zebra Technologies Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Zebra Technologies Corporation und ihre Tochtergesellschaften sind weltweit im Bereich der automatischen Identifikation und Datenerfassung tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Connected Frontline und Asset Visibility and Automation. Es entwirft, produziert und verkauft Drucker, die Etiketten, Armbänder, Tickets, Quittungen und Plastikkarten erzeugen; Thermodrucker für Sublimationsdye, die Bilder erzeugen, die für persönliche Identifikation, Zugangskontrolle und finanzielle Transaktionen verwendet werden; Drucker für Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID), die Daten in passive RFID-Transponder kodieren; Zubehör und Optionen für Drucker, einschließlich Tragetaschen, Fahrzeughalterungen und Ladegeräte; standardisierte und maßgeschneiderte Thermoetiketten, Quittungen, Bänder, Plastikkarten und RFID-Tags für Drucker; sowie elektronische Sensoren und temperaturüberwachende Etiketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Wartungs-, technische Unterstützungs-, Reparatur- sowie Managed- und professionelle Dienstleistungen an; stationäre Leser, RFID-fähige mobile Computer und RFID-Schlitten; Tags, Sensoren, Exciter, Middleware-Software und Anwendungssoftware; sowie Lösungen für das physische Bestandsmanagement; robuste und unternehmensgerechte mobile Computerprodukte und Zubehör sowie Systeme und Dienstleistungen zur Echtzeitortung. Zudem bietet das Unternehmen Barcode-Scanner und -Imager, RFID-Leser, industrielle Maschinenkameras und stationäre Industriescanner; Lösungen für den Point-of-Sale, Selbstbedienungskioske und interaktive Touchscreen-Displays.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Communication Equipment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.4 Milliarden USD.
Die ZBRA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24.7 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Zebra Technologies Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Zebra Technologies Corporation zwischen einem Tief von 199,05 $ und einem Hoch von 352,66 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 2 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,68 ist Zebra Technologies Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Zebra Technologies Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Zebra Technologies Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Zebra Technologies Corporation beträgt 12,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,7 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,9, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,8 wird Zebra Technologies Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zebra Technologies Corporation beträgt 24,7.
Insgesamt erscheint Zebra Technologies Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Zebra Technologies Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Zebra Technologies Corporation (ZBRA) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 57,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Zebra Technologies Corporation um 57,1% zurück.
Insgesamt zeigt Zebra Technologies Corporation ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Zebra Technologies Corporation *
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 917 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Zebra Technologies Corporation beträgt 658 Mio. $, was einer FCF-Marge von 12,2% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 125 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. $ ergibt sich für Zebra Technologies Corporation eine Netto-Verschuldung von 2.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Zebra Technologies Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Zebra Technologies Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Zebra Technologies Corporation (ZBRA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 658,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Zebra Technologies Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Communication Equipment
Alle Technology AktienCisco Systems Inc
Ciena Corp
Nokia Corporation
Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR
Hewlett Packard Enterprise Co
ViaSat Inc
Vergleichen Sie ZBRA mit anderen Technology-Aktien wie Cisco Systems Inc (CSCO), Ciena Corp (CIEN) und Nokia Corporation (NOA3). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Was macht Zebra Technologies Corporation?
Die Zebra Technologies Corporation und ihre Tochtergesellschaften sind weltweit im Bereich der automatischen Identifikation und Datenerfassung tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Connected Frontline und Asset Visibility and Automation.
In welchem Sektor ist Zebra Technologies Corporation aktiv?
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Communication Equipment".
Wie viel kostet eine Zebra Technologies Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Zebra Technologies Corporation (ZBRA) liegt bei 202,84 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ZBRA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zebra Technologies Corporation liegt aktuell bei 24.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Zebra Technologies Corporation?
Zebra Technologies Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ZBRA?
18 Analysten bewerten Zebra Technologies Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.06 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 336.38 $.
Ist Zebra Technologies Corporation profitabel?
Zebra Technologies Corporation hat eine Nettomarge von 7.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Zebra Technologies Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 24.7. Das KBV von 2.80 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Zebra Technologies Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Zebra Technologies Corporation?
Zebra Technologies Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 75.17 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 125 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Zebra Technologies Corporation?
Zebra Technologies Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.4 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss