YETI Holdings Inc
YETI
Stand: 04.04.2026, 21:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu YETI Holdings Inc (YETI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 14,24 $
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten YETI Holdings Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 50,60 $, was einem Aufwärtspotenzial von 39.2% entspricht.
YETI Holdings Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von YETI Holdings Inc (YETI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Leisure.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| YETI Holdings Inc(YETI) | 2,7 Mrd. $ | 17,5 | – |
| Planet Fitness Inc(PLNT) | 5,9 Mrd. $ | 28,2 | – |
| Fluidra S.A(FLUIF) | 5,7 Mrd. $ | 28,0 | 2,3% |
| Thule Group AB (publ)(THLPF) | 2,9 Mrd. $ | 24,4 | 3,4% |
| Basic Fit NV(BFIT) | 1,9 Mrd. $ | 133,8 | – |
| Peloton Interactive Inc(PTON) | 1,9 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 46,4 | 2,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Leisure zeigt sich: Mit einem KGV von 17,5 ist YETI Holdings Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 46,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von YETI Holdings Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
35.13
YETI Holdings Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 35.13. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 35.13 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.98
YETI Holdings Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.98. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
23.8%
YETI Holdings Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 23.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.8%
Betriebsmarge
12.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von YETI Holdings Inc (YETI) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 35.13 und einer Liquiditätskennzahl von 1.98 sowie einer Eigenkapitalrendite von 23.8% ist YETI Holdings Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
YETI Holdings, Inc. entwirft, verkauft und vertreibt Outdoor-Produkte unter dem Markennamen YETI in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Europa und Japan. Das Unternehmen bietet harte Kühlboxen an, darunter die YETI Tundra, YETI Roadie, YETI V Series Kühlboxen, den YETI TANK Eiskübel und den YETI Silo 6G Wasserkühler, sowie verwandte Zubehörteile wie Schlösser, Trockenbehälter, Getränkehalter und Trennwände. Darüber hinaus stellt das Unternehmen weiche Kühlertaschen her, wie die Hopper- und Daytrip-Kollektion; Reisetaschen, Rucksäcke, Gepäck und Packwürfel, die zur Panga-Kollektion, Crossroads-Kollektion, Camino Caryall, SideKick Dry Gear Case, Cayo-Kollektion und Ranchero-Kollektion gehören; Fracht- und Lagerlösungen, die die Namen LoadOut GoBox, LoadOut Eimer und LoadOut Drehstuhl umfassen; sowie Produkte für das Outdoor-Leben, die den Trailhead Camp Chair, die Lowlands Decke, Boomer Hundenäpfe, den Hondo Strandstuhl, eine Dosenpresse und den YETI Fire Pit umfassen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Flaschen und Krüge unter den Kollektionen Rambler, Yonder und Silo an; Tassen, Becher und Trinkbecher unter der Rambler-Kollektion; Rambler-Produkte, einschließlich Geschirr, Kaffeewaren, Barwaren und Behälter, sowie isolierte Schalen und Lebensmittelbehälter, keramisch ausgekleidete Becher und stapelbare Tassen, French Pressen, Karaffen, Weinkühler, Weintumbler, den Getränkekübel, Colsters und Cocktailshaker; sowie Kochgeschirr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bekleidung an, wie Hüte, Shirts und Sweatshirts, sowie Eisersatzstoffe und...
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Leisure.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.9 Milliarden USD.
Die YETI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.5 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der YETI Holdings Inc (YETI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von YETI Holdings Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich YETI Holdings Inc zwischen einem Tief von 26,61 $ und einem Hoch von 51,29 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 40 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,77 ist YETI Holdings Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von YETI Holdings Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von YETI Holdings Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von YETI Holdings Inc beträgt 2,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,3 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,1 wird YETI Holdings Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von YETI Holdings Inc beträgt 17,5.
Insgesamt erscheint YETI Holdings Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von YETI Holdings Inc *
Im Jahresvergleich zeigt YETI Holdings Inc (YETI) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 9,5%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von YETI Holdings Inc um 9,5% zu.
Insgesamt zeigt YETI Holdings Inc ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von YETI Holdings Inc *
YETI Holdings Inc (YETI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 255 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von YETI Holdings Inc beträgt 91 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 188 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 228 Mio. $ ergibt sich für YETI Holdings Inc eine Netto-Verschuldung von 40 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt YETI Holdings Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: YETI Holdings Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von YETI Holdings Inc (YETI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 23,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 90,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 35,1 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,8 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 35,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
YETI Holdings Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Leisure
Alle Consumer Cyclical AktienPlanet Fitness Inc
Fluidra S.A
Thule Group AB (publ)
Basic Fit NV
Peloton Interactive Inc
Six Flags Entertainment Corporation
United Parks & Resorts Inc
Compagnie des Alpes S.A.
Vergleichen Sie YETI mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Planet Fitness Inc (PLNT), Fluidra S.A (FLUIF) und Thule Group AB (publ) (THLPF). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu YETI Holdings Inc (YETI)
Was macht YETI Holdings Inc?
YETI Holdings, Inc. entwirft, verkauft und vertreibt Outdoor-Produkte unter dem Markennamen YETI in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Europa und Japan. Das Unternehmen bietet harte Kühlboxen an, darunter die YETI Tundra, YETI Roadie, YETI V Series Kühlboxen, den YETI TANK Eiskübel und den YETI Silo 6G Wasserkühler, sowie verwandte Zubehörteile wie Schlösser, Trockenbehälter, Getränkehalter und Trennwände.
In welchem Sektor ist YETI Holdings Inc aktiv?
YETI Holdings Inc (YETI) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Leisure".
Wie viel kostet eine YETI Holdings Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von YETI Holdings Inc (YETI) liegt bei 36,36 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von YETI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von YETI Holdings Inc liegt aktuell bei 17.5. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist YETI Holdings Inc?
YETI Holdings Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für YETI?
16 Analysten bewerten YETI Holdings Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50.60 $.
Ist YETI Holdings Inc profitabel?
YETI Holdings Inc hat eine Nettomarge von 8.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 23.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist YETI Holdings Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 17.5. Das KBV von 4.10 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob YETI Holdings Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von YETI Holdings Inc?
YETI Holdings Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 35.13 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 188 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 228 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht YETI Holdings Inc?
YETI Holdings Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.9 Mrd. USD.
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