Williams-Sonoma Inc
WSM
Stand: 01.05.2026, 23:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Williams-Sonoma Inc (WSM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 25,06 $
Einschätzungsverteilung (23 Analysten):
23 Analysten bewerten Williams-Sonoma Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.30 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 205,05 $, was einem Aufwärtspotenzial von 13.9% entspricht.
Williams-Sonoma Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Williams-Sonoma Inc (WSM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma Inc(WSM) | 20,9 Mrd. $ | 19,9 | 1,7% |
| Caseys General Stores Inc(CASY) | 26,3 Mrd. $ | 40,8 | 0,3% |
| Five Below Inc(FIVE) | 12,2 Mrd. $ | 34,2 | – |
| Canadian Tire Corporation Limited(CTC) | 11,3 Mrd. $ | 20,2 | – |
| Avolta AG(AVOL) | 6,7 Mrd. $ | 34,8 | 212,0% |
| Lagardere SCA(MMB) | 2,6 Mrd. $ | 12,6 | 372,0% |
| Branchenschnitt | – | 27,1 | 146,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Retail zeigt sich: Mit einem KGV von 19,9 ist Williams-Sonoma Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 27,1. Zudem die Gewinnmarge von 13,9% übertrifft den Durchschnitt von 5,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Williams-Sonoma Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
69.96
Williams-Sonoma Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 69.96. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 69.96 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.39
Williams-Sonoma Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.39. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
51.5%
Williams-Sonoma Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 51.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
13.9%
Betriebsmarge
20.3%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Williams-Sonoma Inc (WSM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 69.96 und einer Liquiditätskennzahl von 1.39 sowie einer Eigenkapitalrendite von 51.5% ist Williams-Sonoma Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Williams-Sonoma, Inc. agiert als ein Omni-Channel-Spezialhändler für verschiedene Produkte für das Zuhause in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Koch-, Ess- und Unterhaltungsprodukte an, wie Kochgeschirr, Werkzeuge, Elektrogeräte, Besteck, Tisch- und Barartikel, Gartenmöbel sowie eine Bibliothek von Kochbüchern. Es bietet Wohnmöbel, Wohnaccessoires und Dekorprodukte, Bettwaren, Beleuchtung, Teppiche, Tischutensilien, Kinderaccessoires, maßgeschneiderte Beleuchtung, Hardware, personalisierte Produkte, individuelle Geschenke und vintage-inspirierte Erbstücke an. Die Produkte werden unter den Marken Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham und GreenRow angeboten. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce-Websites, Direktmail-Kataloge und Einzelhandelsgeschäfte. Williams-Sonoma, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Fachhandel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 20.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 7.8 Milliarden USD.
Die WSM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.9 und einer Dividendenrendite von 1.73% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Williams-Sonoma Inc (WSM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Williams-Sonoma Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Williams-Sonoma Inc zwischen einem Tief von 147,39 $ und einem Hoch von 222,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 44 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,56 ist Williams-Sonoma Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Williams-Sonoma Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Williams-Sonoma Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Williams-Sonoma Inc beträgt 21,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,9 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 10,0 wird Williams-Sonoma Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Williams-Sonoma Inc beträgt 19,9.
Insgesamt erscheint Williams-Sonoma Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Williams-Sonoma Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Williams-Sonoma Inc (WSM) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 4,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Williams-Sonoma Inc um 4,4% zurück.
Insgesamt zeigt Williams-Sonoma Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Williams-Sonoma Inc *
Williams-Sonoma Inc (WSM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.3 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Williams-Sonoma Inc beträgt 867 Mio. $, was einer FCF-Marge von 11,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.5 Mrd. $ ergibt sich für Williams-Sonoma Inc eine Netto-Verschuldung von 437 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Williams-Sonoma Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Williams-Sonoma Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Williams-Sonoma Inc (WSM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 51,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 866,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 70,0 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,6 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 70,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Williams-Sonoma Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Consumer Cyclical AktienCaseys General Stores Inc
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Canadian Tire Corporation Limited
Avolta AG
Lagardere SCA
Ceconomy AG
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Winmark Corporation
Vergleichen Sie WSM mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Caseys General Stores Inc (CASY), Five Below Inc (FIVE) und Canadian Tire Corporation Limited (CTC). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Williams-Sonoma Inc (WSM)
Was macht Williams-Sonoma Inc?
Williams-Sonoma, Inc. agiert als ein Omni-Channel-Spezialhändler für verschiedene Produkte für das Zuhause in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Koch-, Ess- und Unterhaltungsprodukte an, wie Kochgeschirr, Werkzeuge, Elektrogeräte, Besteck, Tisch- und Barartikel, Gartenmöbel sowie eine Bibliothek von Kochbüchern.
In welchem Sektor ist Williams-Sonoma Inc aktiv?
Williams-Sonoma Inc (WSM) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Fachhandel".
Wie viel kostet eine Williams-Sonoma Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Williams-Sonoma Inc (WSM) liegt bei 179,99 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WSM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Williams-Sonoma Inc liegt aktuell bei 19.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Williams-Sonoma Inc eine Dividende?
Ja, Williams-Sonoma Inc (WSM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.73%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 17.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Williams-Sonoma Inc?
Williams-Sonoma Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 20.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WSM?
23 Analysten bewerten Williams-Sonoma Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.70 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 205.05 $.
Ist Williams-Sonoma Inc profitabel?
Williams-Sonoma Inc hat eine Nettomarge von 13.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 51.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Williams-Sonoma Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.9. Das KBV von 10.00 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Williams-Sonoma Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Williams-Sonoma Inc?
Williams-Sonoma Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 69.96 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.0 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Williams-Sonoma Inc?
Williams-Sonoma Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Williams-Sonoma Inc?
Die Ausschüttungsquote von Williams-Sonoma Inc liegt bei 30%, was als sehr nachhaltig gilt.
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