Worthington Steel Inc
WS
Stand: 04.04.2026, 20:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Worthington Steel Inc (WS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 15,75 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Worthington Steel Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 46,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 52.1% entspricht.
Worthington Steel Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Worthington Steel Inc (WS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Steel.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Worthington Steel Inc(WS) | 1,4 Mrd. $ | 11,7 | 2,3% |
| ArcelorMittal SA(MTS) | 33,4 Mrd. $ | 12,3 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(MT) | 33,4 Mrd. $ | 12,2 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(ARRD) | 33,3 Mrd. $ | 12,2 | 118,0% |
| Steel Dynamics Inc(STLD) | 25,0 Mrd. $ | 21,4 | 1,2% |
| Public Joint Stock Company Severstal(SVJTY) | 18,3 Mrd. $ | 4,5 | – |
| Branchenschnitt | – | 12,4 | 70,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Steel zeigt sich: die Gewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Worthington Steel Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
25.98
Worthington Steel Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 25.98. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 25.98 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.48
Worthington Steel Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.48. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.4%
Worthington Steel Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.6%
Betriebsmarge
-0.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Worthington Steel Inc (WS) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 25.98 und einer Liquiditätskennzahl von 1.48 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.4% ist Worthington Steel Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Worthington Steel, Inc. ist als Stahlverarbeiter in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet kohlenstoffhaltigen Flachstahl und maßgeschneiderte geschweißte Bleche sowie Stanzteile aus Automobil- und Elektrostahl und Aluminium-Maßgeschneiderte geschweißte Bleche an. Es bedient die Sektoren Automobil, Bauwesen, Maschinen und Ausrüstung, Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft und Energie. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Stahl.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.3 Milliarden USD.
Die WS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.7 und einer Dividendenrendite von 2.28% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Worthington Steel Inc (WS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Worthington Steel Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Worthington Steel Inc zwischen einem Tief von 21,30 $ und einem Hoch von 49,17 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 32 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,59 ist Worthington Steel Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Worthington Steel Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Worthington Steel Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Worthington Steel Inc beträgt 1,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,4, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Worthington Steel Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worthington Steel Inc beträgt 11,7.
Insgesamt erscheint Worthington Steel Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Worthington Steel Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Worthington Steel Inc (WS) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 24,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Worthington Steel Inc um 24,6% zurück.
Insgesamt zeigt Worthington Steel Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Worthington Steel Inc *
Worthington Steel Inc (WS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 210 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Worthington Steel Inc beträgt -10 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 90 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 353 Mio. $ ergibt sich für Worthington Steel Inc eine Netto-Verschuldung von 263 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Worthington Steel Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Worthington Steel Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Worthington Steel Inc (WS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,6% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 26,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -10,2 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,6 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 26,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Worthington Steel Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie WS mit anderen Basic Materials-Aktien wie ArcelorMittal SA (MT), Steel Dynamics Inc (STLD) und Public Joint Stock Company Severstal (SVJTY). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Worthington Steel Inc (WS)
Was macht Worthington Steel Inc?
Worthington Steel, Inc. ist als Stahlverarbeiter in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet kohlenstoffhaltigen Flachstahl und maßgeschneiderte geschweißte Bleche sowie Stanzteile aus Automobil- und Elektrostahl und Aluminium-Maßgeschneiderte geschweißte Bleche an. Es bedient die Sektoren Automobil, Bauwesen, Maschinen und Ausrüstung, Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft und Energie. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio.
In welchem Sektor ist Worthington Steel Inc aktiv?
Worthington Steel Inc (WS) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Stahl".
Wie viel kostet eine Worthington Steel Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Worthington Steel Inc (WS) liegt bei 30,25 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worthington Steel Inc liegt aktuell bei 11.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Worthington Steel Inc eine Dividende?
Ja, Worthington Steel Inc (WS) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.28%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 22.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Worthington Steel Inc?
Worthington Steel Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WS?
2 Analysten bewerten Worthington Steel Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46.00 $.
Ist Worthington Steel Inc profitabel?
Worthington Steel Inc hat eine Nettomarge von 3.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Worthington Steel Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.7. Das KBV von 1.25 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Worthington Steel Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Worthington Steel Inc?
Worthington Steel Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 25.98 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 90 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 353 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Worthington Steel Inc?
Worthington Steel Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Worthington Steel Inc?
Die Ausschüttungsquote von Worthington Steel Inc liegt bei 27%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss