Wingstop Inc
WING
Stand: 04.04.2026, 20:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Wingstop Inc (WING) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 169,56 $
Einschätzungsverteilung (30 Analysten):
30 Analysten bewerten Wingstop Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 322,07 $, was einem Aufwärtspotenzial von 111.2% entspricht.
Wingstop Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Wingstop Inc (WING) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Restaurants.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Wingstop Inc(WING) | 4,3 Mrd. $ | 24,9 | 0,8% |
| McDonald's Corporation(MDO) | 191,1 Mrd. $ | 25,8 | – |
| Starbucks Corporation(SRB) | 85,6 Mrd. $ | 72,3 | – |
| Yum! Brands Inc(YUM) | 42,7 Mrd. $ | 27,8 | 2,0% |
| Chipotle Mexican Grill Inc(CMG) | 41,0 Mrd. $ | 27,2 | – |
| COMPASS GROUP LS-1105(XGR2) | 40,0 Mrd. $ | 24,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 33,8 | 1,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Restaurants zeigt sich: Mit einem KGV von 24,9 ist Wingstop Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 33,8. Zudem die Gewinnmarge von 25,0% übertrifft den Durchschnitt von 16,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Wingstop Inc *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 5.0/5.0
3.26
Wingstop Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.26. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
Nettomarge
25.0%
Betriebsmarge
27.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Wingstop Inc (WING) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. einer Liquiditätskennzahl von 3.26 ist Wingstop Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Wingstop Inc. und seine Tochtergesellschaften franchisieren und betreiben Restaurants unter der Marke Wingstop in den Vereinigten Staaten, Australien, Bahrain, Kuwait, Puerto Rico, Saudi-Arabien und den Niederlanden. Die Restaurants bieten klassische Wings, boneless Wings, Tenders und handsoßierte und geworfene Varianten in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Hähnchensandwiches, Pommes frites und handgeschnittene Karotten und Sellerie, die frisch zubereitet werden. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Gastronomie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.7 Milliarden USD.
Die WING-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24.9 und einer Dividendenrendite von 0.78% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Wingstop Inc (WING) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Wingstop Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Wingstop Inc zwischen einem Tief von 142,24 $ und einem Hoch von 388,14 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 4 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,86 ist Wingstop Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Wingstop Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Wingstop Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Wingstop Inc beträgt 5,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 7,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 24,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -5,8 wird Wingstop Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wingstop Inc beträgt 24,9.
Insgesamt erscheint Wingstop Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Wingstop Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Wingstop Inc (WING) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 0,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Wingstop Inc um 0,0% zu.
Insgesamt zeigt Wingstop Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Wingstop Inc *
Wingstop Inc (WING) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 153 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Wingstop Inc beträgt 105 Mio. $, was einer FCF-Marge von 15,0% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 197 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. $ ergibt sich für Wingstop Inc eine Netto-Verschuldung von 1.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Wingstop Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Wingstop Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Wingstop Inc (WING) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 25,0%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 104,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -5,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,9 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Wingstop Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Restaurants
Alle Consumer Cyclical AktienMcDonald's Corporation
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Yum! Brands Inc
Chipotle Mexican Grill Inc
COMPASS GROUP LS-1105
Restaurant Brands International Limited Partnership
Yum China Holdings Inc
CAVA Group, Inc.
Vergleichen Sie WING mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie McDonald's Corporation (MDO), Starbucks Corporation (SRB) und Yum! Brands Inc (YUM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Wingstop Inc (WING)
Was macht Wingstop Inc?
Wingstop Inc. und seine Tochtergesellschaften franchisieren und betreiben Restaurants unter der Marke Wingstop in den Vereinigten Staaten, Australien, Bahrain, Kuwait, Puerto Rico, Saudi-Arabien und den Niederlanden. Die Restaurants bieten klassische Wings, boneless Wings, Tenders und handsoßierte und geworfene Varianten in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Hähnchensandwiches, Pommes frites und handgeschnittene Karotten und Sellerie, die frisch zubereitet werden.
In welchem Sektor ist Wingstop Inc aktiv?
Wingstop Inc (WING) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gastronomie".
Wie viel kostet eine Wingstop Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Wingstop Inc (WING) liegt bei 152,51 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WING?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wingstop Inc liegt aktuell bei 24.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Wingstop Inc eine Dividende?
Ja, Wingstop Inc (WING) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.78%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 7.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Wingstop Inc?
Wingstop Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WING?
30 Analysten bewerten Wingstop Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 322.07 $.
Ist Wingstop Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 24.9. Ob Wingstop Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Wingstop Inc?
Wingstop Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 697 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Wingstop Inc?
Die Ausschüttungsquote von Wingstop Inc liegt bei 18%, was als sehr nachhaltig gilt.
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