Winmark Corporation
WINA
Stand: 04.04.2026, 20:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Winmark Corporation (WINA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 114,57 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Winmark Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (5.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 545,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 26.6% entspricht.
Winmark Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Winmark Corporation (WINA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Winmark Corporation(WINA) | 1,5 Mrd. $ | 37,0 | 0,9% |
| Caseys General Stores Inc(CASY) | 26,3 Mrd. $ | 40,8 | 0,3% |
| Williams-Sonoma Inc(WSM) | 20,9 Mrd. $ | 19,9 | 1,7% |
| Five Below Inc(FIVE) | 12,2 Mrd. $ | 34,2 | – |
| Canadian Tire Corporation Limited(CTC) | 11,3 Mrd. $ | 20,2 | – |
| Avolta AG(AVOL) | 6,7 Mrd. $ | 34,8 | 212,0% |
| Branchenschnitt | – | 31,1 | 53,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Retail zeigt sich: Beim KGV liegt Winmark Corporation mit 37,0 über dem Branchendurchschnitt von 31,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 48,4% übertrifft den Durchschnitt von 13,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Winmark Corporation *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.7/5.0
2.49
Winmark Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.49. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
Nettomarge
48.4%
Betriebsmarge
61.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Winmark Corporation (WINA) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. einer Liquiditätskennzahl von 2.49 ist Winmark Corporation zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Winmark Corporation, ein Unternehmen im Bereich Wiederverkauf, agiert als Franchisegeber in den Vereinigten Staaten und Kanada. Sie ist in der Betriebsführung von Plato's Closet tätig, wo Franchise-Nehmer sanft gebrauchte Kleidung und Accessoires für den Teenager- und jungen Erwachsenenmarkt kaufen und verkaufen; Once Upon A Child, wo Franchise-Nehmer sanft gebrauchte und in geringerem Maße neue Kinderbekleidung, Spielzeug, Möbel, Ausrüstung und Zubehör kaufen und verkaufen; sowie Style Encore, wo Franchise-Nehmer sanft gebrauchte Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe und Accessoires kaufen und verkaufen. Das Unternehmen betreibt außerdem Play It Again Sports, wo Franchise-Nehmer sanft gebrauchte und neue Sportartikel, Ausrüstung und Zubehör für verschiedene sportliche Aktivitäten, einschließlich Mannschaftssportarten, Fitness, Ski und Snowboard sowie Golf, kaufen, verkaufen und tauschen; Music Go Round, wo Franchise-Nehmer sanft gebrauchte und in geringerem Maße neue Musikinstrumente, Lautsprecher, Verstärker, musikbezogene Elektronik und verwandtes Zubehör kaufen, verkaufen und tauschen. Darüber hinaus ist es im Betrieb eines Mittelstands-Ausrüstungsleasinggeschäfts unter der Marke Winmark Capital tätig und stellt seinen Franchise-Nehmern Hardware für Kassensysteme sowie bestimmte Waren für seine Play It Again Sports-Franchise-Nehmer zur Verfügung. Das Unternehmen war früher als Grow Biz International, Inc. bekannt und änderte im November 2001 seinen Namen in Winmark Corporation. Die Winmark Corporation wurde 1988 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Fachhandel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.1 Milliarden USD.
Die WINA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37.0 und einer Dividendenrendite von 0.92% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Winmark Corporation (WINA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Winmark Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Winmark Corporation zwischen einem Tief von 308,12 $ und einem Hoch von 527,37 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 56 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,65 ist Winmark Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Winmark Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Winmark Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Winmark Corporation beträgt 1,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 17,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 27,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 17,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -27,8 wird Winmark Corporation unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Winmark Corporation beträgt 37,0.
Insgesamt erscheint Winmark Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Winmark Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Winmark Corporation (WINA) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 3,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Winmark Corporation um 3,9% zu.
Insgesamt zeigt Winmark Corporation ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Winmark Corporation *
Winmark Corporation (WINA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 45 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Winmark Corporation beträgt 36 Mio. $, was einer FCF-Marge von 41,5% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 10 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 63 Mio. $ ergibt sich für Winmark Corporation eine Netto-Verschuldung von 53 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Winmark Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Winmark Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Winmark Corporation (WINA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 48,4%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 35,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -27,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Winmark Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Specialty Retail
Alle Consumer Cyclical AktienCaseys General Stores Inc
Williams-Sonoma Inc
Five Below Inc
Canadian Tire Corporation Limited
Avolta AG
Lagardere SCA
Ceconomy AG
National Vision Holdings Inc
Vergleichen Sie WINA mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Caseys General Stores Inc (CASY), Williams-Sonoma Inc (WSM) und Five Below Inc (FIVE). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Winmark Corporation (WINA)
Was macht Winmark Corporation?
Die Winmark Corporation, ein Unternehmen im Bereich Wiederverkauf, agiert als Franchisegeber in den Vereinigten Staaten und Kanada.
In welchem Sektor ist Winmark Corporation aktiv?
Winmark Corporation (WINA) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Fachhandel".
Wie viel kostet eine Winmark Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Winmark Corporation (WINA) liegt bei 430,43 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WINA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Winmark Corporation liegt aktuell bei 37.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Winmark Corporation eine Dividende?
Ja, Winmark Corporation (WINA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.92%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 9.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Winmark Corporation?
Winmark Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WINA?
1 Analysten bewerten Winmark Corporation im Durchschnitt mit "Strong Sell (Starker Verkauf)" (1.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 545.00 $.
Ist Winmark Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 37.0. Ob Winmark Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Winmark Corporation?
Winmark Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 86 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Winmark Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Winmark Corporation liegt bei 33%, was als sehr nachhaltig gilt.
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