Cactus Inc
WHD
Stand: 29.04.2026, 03:54 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Cactus Inc (WHD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,65 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Cactus Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.88 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 56,56 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.2% entspricht.
Cactus Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Cactus Inc (WHD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Cactus Inc(WHD) | 3,3 Mrd. $ | 20,1 | 1,2% |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 24,0 | 98,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Mit einem KGV von 20,1 ist Cactus Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,0. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Cactus Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
2.63
Cactus Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.63. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.63 € Fremdkapital vorhanden sind.
5.81
Cactus Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 5.81. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
14.9%
Cactus Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
15.4%
Betriebsmarge
22.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Cactus Inc (WHD) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.63 und einer Liquiditätskennzahl von 5.81 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.9% ist Cactus Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Cactus, Inc. und seine Tochtergesellschaften entwerfen, produzieren, verkaufen und vermieten technische Druckregelungs- und spulbare Rohrtechnologien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Druckregelung und spulbare Technologien. Das Segment Druckregelung entwirft, produziert, verkauft und vermietet eine Reihe von Bohrkopf- und Druckregelungsgeräten unter der Marke Cactus Wellhead über seine Servicezentren. Die Produkte werden hauptsächlich für onshore unkonventionelle Öl- und Gasbohrungen in den Phasen Bohrung, Fertigstellung und Produktion verkauft und vermietet. Dieses Segment bietet auch Dienstleistungen vor Ort für seine Produkte und Mietartikel an, um bei der Installation, Wartung und Handhabung der Ausrüstung zu unterstützen. Das Segment spulbare Technologien entwirft, produziert und verkauft spulbare Rohre und zugehörige Endbeschläge unter der Marke FlexSteel. Die Produkte werden hauptsächlich in Produktions-, Sammel- und Abtransportpipelines eingesetzt, um Öl, Gas und andere Flüssigkeiten zu transportieren. Dieses Segment bietet ebenfalls Dienstleistungen vor Ort und Mietartikel an, um bei der Installation über Servicezentren und Rohrlager zu unterstützen, sowie Ausrüstung und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Reparatur- und Überholungsdienste für Druckregelungsgeräte an. Cactus, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.1 Milliarden USD.
Die WHD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.1 und einer Dividendenrendite von 1.16% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Cactus Inc (WHD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Cactus Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Cactus Inc zwischen einem Tief von 33,20 $ und einem Hoch von 59,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 87 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,29 ist Cactus Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Cactus Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Cactus Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Cactus Inc beträgt 3,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,5 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,7 wird Cactus Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cactus Inc beträgt 20,1.
Insgesamt erscheint Cactus Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Cactus Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Cactus Inc (WHD) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 14,7%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Cactus Inc um 14,7% zurück.
Insgesamt zeigt Cactus Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Cactus Inc *
Cactus Inc (WHD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 258 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Cactus Inc beträgt -195 Mio. $, was einer FCF-Marge von -18,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 124 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 38 Mio. $ ergibt sich für Cactus Inc eine Netto-Cash-Position von 86 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Cactus Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Cactus Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Cactus Inc (WHD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 15,4%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 5,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -194,7 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Cactus Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie WHD mit anderen Energy-Aktien wie Schlumberger NV (SLB), Baker Hughes Co (BKR) und Halliburton Company (HAL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Cactus Inc (WHD)
Was macht Cactus Inc?
Cactus, Inc. und seine Tochtergesellschaften entwerfen, produzieren, verkaufen und vermieten technische Druckregelungs- und spulbare Rohrtechnologien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Druckregelung und spulbare Technologien. Das Segment Druckregelung entwirft, produziert, verkauft und vermietet eine Reihe von Bohrkopf- und Druckregelungsgeräten unter der Marke Cactus Wellhead über seine Servicezentren.
In welchem Sektor ist Cactus Inc aktiv?
Cactus Inc (WHD) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine Cactus Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Cactus Inc (WHD) liegt bei 55,91 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WHD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cactus Inc liegt aktuell bei 20.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Cactus Inc eine Dividende?
Ja, Cactus Inc (WHD) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.16%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 11.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Cactus Inc?
Cactus Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WHD?
8 Analysten bewerten Cactus Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.12 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56.56 $.
Ist Cactus Inc profitabel?
Cactus Inc hat eine Nettomarge von 15.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Cactus Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.1. Das KBV von 2.72 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Cactus Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cactus Inc?
Cactus Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.63 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 124 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 38 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Cactus Inc?
Cactus Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Cactus Inc?
Die Ausschüttungsquote von Cactus Inc liegt bei 22%, was als sehr nachhaltig gilt.
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