WD-40 Company
WDFC
Stand: 04.04.2026, 20:20 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu WD-40 Company (WDFC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 58,32 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten WD-40 Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 264,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 28.3% entspricht.
WD-40 Company im Branchenvergleich *
Vergleich von WD-40 Company (WDFC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| WD-40 Company(WDFC) | 2,7 Mrd. $ | 30,6 | 2,0% |
| Air Liquide SA(AI) | 102,7 Mrd. $ | 29,3 | 208,0% |
| Air Liquide SA(AIL) | 100,1 Mrd. $ | 28,5 | – |
| Sherwin-Williams Co(SHW) | 78,1 Mrd. $ | 30,7 | 1,0% |
| Air Products and Chemicals, Inc.(AP3) | 56,5 Mrd. $ | – | 237,0% |
| Givaudan SA(GIVN) | 24,8 Mrd. $ | 23,3 | 268,0% |
| Branchenschnitt | – | 28,5 | 143,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals zeigt sich: Beim KGV liegt WD-40 Company mit 30,6 über dem Branchendurchschnitt von 28,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 14,4% übertrifft den Durchschnitt von 10,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von WD-40 Company *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
38.29
WD-40 Company hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 38.29. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 38.29 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.97
WD-40 Company zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
36.5%
WD-40 Company erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 36.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
14.4%
Betriebsmarge
15.1%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von WD-40 Company (WDFC) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 38.29 und einer Liquiditätskennzahl von 2.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von 36.5% ist WD-40 Company solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die WD-40 Company beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wartungsprodukten sowie Haushalts- und Reinigungsprodukten in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Asien, Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet vielseitige Wartungsprodukte an, die Aerosolsprays, nicht-aerosol Trigger-Sprays, Präzisionsstifte und Produkte in flüssiger Großform unter der Marke WD-40 Multi-Use umfassen; Spezialwartungsprodukte wie Eindringmittel, Entfetter, Korrosionsinhibitoren, Fette, Schmierstoffe und Rostentferner unter der Marke WD-40 Specialist; Tropf- und Spezialöl-Schmierstoffe sowie Spezialwartungsprodukte unter der Marke 3-IN-ONE; und E-Bike-Wartungsprodukte unter der Marke GT85. Zudem bietet es automatische Toilettenreiniger unter der Marke 2000 Flushes an; Aerosol- und flüssige Trigger-Teppichflecken- und Geruchsentferner unter der Marke Spot Shot; Raum- und Teppich-Deodorants unter der Marke Carpet Fresh; Seifen und flüssige Handreiniger unter den Marken Lava und Solvol; automatische Toilettenreiniger unter der Marke X-14; Teppich- und Stoffdesinfektionsmittel und -deodorants sowie Fleckenreiniger unter der Marke no vac; und Raum- und Teppich-Deodorants unter den Marken 1001 und 1001 Carpet Fresh. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich über Baumärkte, Autoteilehändler, industrielle Distributoren und Lieferanten, Massenhandels- und Heimcenter, Discounter, Lebensmittelgeschäfte, Online-Händler, Lagerhausclubs, landwirtschaftliche Versorgungsunternehmen, Sporteinzelhändler,...
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Spezialchemie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.6 Milliarden USD.
Die WDFC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30.6 und einer Dividendenrendite von 1.95% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der WD-40 Company (WDFC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von WD-40 Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich WD-40 Company zwischen einem Tief von 175,38 $ und einem Hoch von 253,24 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 40 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,17 ist WD-40 Company weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von WD-40 Company, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von WD-40 Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von WD-40 Company beträgt 2,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 25,1 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 10,3 wird WD-40 Company deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von WD-40 Company beträgt 30,6.
Insgesamt erscheint WD-40 Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von WD-40 Company *
Im Jahresvergleich zeigt WD-40 Company (WDFC) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 7,8%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von WD-40 Company um 7,8% zurück.
Insgesamt zeigt WD-40 Company ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von WD-40 Company *
WD-40 Company (WDFC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 83 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von WD-40 Company beträgt 62 Mio. $, was einer FCF-Marge von 9,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 49 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 101 Mio. $ ergibt sich für WD-40 Company eine Netto-Verschuldung von 53 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt WD-40 Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: WD-40 Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von WD-40 Company (WDFC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 36,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 61,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 38,3 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 38,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
WD-40 Company weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie WDFC mit anderen Basic Materials-Aktien wie Air Liquide SA (AI), Sherwin-Williams Co (SHW) und Air Products and Chemicals, Inc. (AP3). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu WD-40 Company (WDFC)
Was macht WD-40 Company?
Die WD-40 Company beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wartungsprodukten sowie Haushalts- und Reinigungsprodukten in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Asien, Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Afrika.
In welchem Sektor ist WD-40 Company aktiv?
WD-40 Company (WDFC) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Spezialchemie".
Wie viel kostet eine WD-40 Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von WD-40 Company (WDFC) liegt bei 206,18 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WDFC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von WD-40 Company liegt aktuell bei 30.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt WD-40 Company eine Dividende?
Ja, WD-40 Company (WDFC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.95%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 19.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist WD-40 Company?
WD-40 Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WDFC?
2 Analysten bewerten WD-40 Company im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 264.50 $.
Ist WD-40 Company profitabel?
WD-40 Company hat eine Nettomarge von 14.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 36.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist WD-40 Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 30.6. Das KBV von 10.29 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob WD-40 Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von WD-40 Company?
WD-40 Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 38.29 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 49 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 101 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht WD-40 Company?
WD-40 Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 621 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von WD-40 Company?
Die Ausschüttungsquote von WD-40 Company liegt bei 57%, was als nachhaltig gilt.
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