Bristow Group Inc
VTOL
Stand: 04.04.2026, 20:19 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Bristow Group Inc (VTOL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 13,43 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Bristow Group Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 60,67 $, was einem Aufwärtspotenzial von 28.4% entspricht.
Bristow Group Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Bristow Group Inc (VTOL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Bristow Group Inc(VTOL) | 1,3 Mrd. $ | 10,7 | 1,1% |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 98,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Mit einem KGV von 10,7 ist Bristow Group Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,4. Zudem die Gewinnmarge von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Bristow Group Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
86.17
Bristow Group Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 86.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 86.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.90
Bristow Group Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.90. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
13.3%
Bristow Group Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 13.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.7%
Betriebsmarge
11.4%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Bristow Group Inc (VTOL) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 86.17 und einer Liquiditätskennzahl von 1.90 sowie einer Eigenkapitalrendite von 13.3% ist Bristow Group Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Bristow Group Inc. bietet vertikale Fluglösungen für Offshore-Energieunternehmen und Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Nigeria und international an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Offshore Energy Services, Government Services und Other Services. Es bietet verschiedene Luftfahrtleistungen an, darunter Personentransport, Such- und Rettungsdienste (SAR), medizinische Evakuierung (medevac), Transport mit festem Flügel, unbemannte Systeme und Ad-hoc-Hubschrauberdienste. Zudem betreibt das Unternehmen spezialisierte Hubschrauber und stellt geschultes Personal zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich des Dry Leasing von Flugzeugen an Drittbetreiber tätig und verkauft Ersatzteile. Des Weiteren bietet es Ausrüstung oder zusätzliche Dienstleistungen an, wie logistische und Wartungsunterstützung, Schulungsdienste sowie Flug- und Wartungscrews; sowie reguläre Passagiertransporte und Charterdienste. Die Bristow Group Inc. wurde 1948 gegründet und hat ihren Sitz in Houston, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.5 Milliarden USD.
Die VTOL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.7 und einer Dividendenrendite von 1.09% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Bristow Group Inc (VTOL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Bristow Group Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Bristow Group Inc zwischen einem Tief von 25,11 $ und einem Hoch von 49,55 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,38 ist Bristow Group Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Bristow Group Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Bristow Group Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Bristow Group Inc beträgt 2,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Bristow Group Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bristow Group Inc beträgt 10,7.
Insgesamt erscheint Bristow Group Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Bristow Group Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Bristow Group Inc (VTOL) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 42,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Bristow Group Inc um 42,1% zurück.
Insgesamt zeigt Bristow Group Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Bristow Group Inc *
Bristow Group Inc (VTOL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 198 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Bristow Group Inc beträgt 29 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 286 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 913 Mio. $ ergibt sich für Bristow Group Inc eine Netto-Verschuldung von 627 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Bristow Group Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Bristow Group Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Bristow Group Inc (VTOL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 29,0 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 86,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 86,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bristow Group Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie VTOL mit anderen Energy-Aktien wie Schlumberger NV (SLB), Baker Hughes Co (BKR) und Halliburton Company (HAL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Bristow Group Inc (VTOL)
Was macht Bristow Group Inc?
Die Bristow Group Inc. bietet vertikale Fluglösungen für Offshore-Energieunternehmen und Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Nigeria und international an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Offshore Energy Services, Government Services und Other Services.
In welchem Sektor ist Bristow Group Inc aktiv?
Bristow Group Inc (VTOL) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine Bristow Group Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Bristow Group Inc (VTOL) liegt bei 47,24 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von VTOL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bristow Group Inc liegt aktuell bei 10.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Bristow Group Inc eine Dividende?
Ja, Bristow Group Inc (VTOL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.09%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 10.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Bristow Group Inc?
Bristow Group Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für VTOL?
2 Analysten bewerten Bristow Group Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 60.67 $.
Ist Bristow Group Inc profitabel?
Bristow Group Inc hat eine Nettomarge von 8.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Bristow Group Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.7. Das KBV von 1.27 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Bristow Group Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Bristow Group Inc?
Bristow Group Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 86.17 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 286 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 913 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Bristow Group Inc?
Bristow Group Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Bristow Group Inc?
Die Ausschüttungsquote von Bristow Group Inc liegt bei 0%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss