Vasta Platform Ltd
VSTA
Stand: 28.03.2026, 16:13 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Vasta Platform Ltd (VSTA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 1,65 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten Vasta Platform Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Sell" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,25 $, was einem Abwärtsrisiko von 33.7% entspricht.
Vasta Platform Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Vasta Platform Ltd (VSTA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Education & Training Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Vasta Platform Ltd(VSTA) | 394 Mio. $ | 4,2 | – |
| TAL Education Group(TAL) | 6,6 Mrd. $ | 22,5 | – |
| Laureate Education Inc(LAUR) | 5,0 Mrd. $ | 18,4 | – |
| Graham Holdings Co(GHC) | 4,6 Mrd. $ | 15,8 | 0,7% |
| Perdoceo Education Corp(PRDO) | 2,4 Mrd. $ | 15,4 | 1,6% |
| Strategic Education Inc(STRA) | 1,9 Mrd. $ | 15,1 | 2,9% |
| Branchenschnitt | – | 15,2 | 1,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Education & Training Services zeigt sich: Mit einem KGV von 4,2 ist Vasta Platform Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 15,2. Zudem die Gewinnmarge von 28,1% übertrifft den Durchschnitt von 14,9% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Vasta Platform Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
24.56
Vasta Platform Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 24.56. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 24.56 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.50
Vasta Platform Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.50. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.5%
Vasta Platform Ltd erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
28.1%
Betriebsmarge
-15.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Vasta Platform Ltd (VSTA) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 24.56 und einer Liquiditätskennzahl von 1.50 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.5% ist Vasta Platform Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Vasta Platform Limited bietet Bildungsdruck- und digitale Lösungen für Privatschulen im K-12 Bildungssektor in Brasilien an. Das Unternehmen bietet digitale und gedruckte Lehrbücher, Lehrerhandbücher, Übungshefte, fächerübergreifende Fachbücher und Schülerbewertungen an; sowie die PAR-Plattform, die es Schulen ermöglicht, ihre bevorzugten Bücher und Materialien auszuwählen und ihre eigenen spezifischen Lehrmethoden zu verfolgen. Es bietet auch traditionelle Lernsysteme unter den Marken Anglo, pH, Pitágoras, Rede Cristã de Educação, Maxi, Ético, Fibonacci und Mackenzie an; fortlaufende Schulungen für Pädagogen; und Dienstleistungen für Partnerschulen, einschließlich Beratungsdienste für das Schulmanagement und die Organisation von Veranstaltungen sowie ein proprietäres und differenziertes Bewertungssystem für Partnerschulen und deren Schüler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Plurall an, das ein digitales Lernerlebnis bietet und maßgeschneiderte Anpassungen für jede Schule ermöglicht; Plurall Maestro, das digitale Lösungen entwickelt, um Pädagogen bei der Planung und Durchführung von Unterricht zu unterstützen; PROFS, ein Lehrerfortbildungsprogramm; O Líder em Mim, ein Programm mit Inhalten, Methodologie, Lehrmaterial und Schulungen zur Entwicklung von Führungskompetenzen; English Stars, eine englische Bildungsplattform; EduAll, ein zweisprachiges Programm zur Verbesserung der aktuellen Lösungen; Plurall Olímpico, Inhalte für wissenschaftliche Wettbewerbe; MindMakers zur Entwicklung von Führung, Zusammenarbeit und Durchhaltevermögen durch fächerübergreifende Problemlösungsübungen; Matific, das...
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Education & Training Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.7 Milliarden USD.
Die VSTA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4.2 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Vasta Platform Ltd (VSTA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Vasta Platform Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Vasta Platform Ltd zwischen einem Tief von 2,55 $ und einem Hoch von 5,49 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 80 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von -0,28 ist Vasta Platform Ltd weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Vasta Platform Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Vasta Platform Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Vasta Platform Ltd beträgt 1,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 3,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,2, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,4 wird Vasta Platform Ltd unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vasta Platform Ltd beträgt 4,2.
Insgesamt erscheint Vasta Platform Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Vasta Platform Ltd *
Vasta Platform Ltd (VSTA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 292 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Vasta Platform Ltd beträgt 163 Mio. $, was einer FCF-Marge von 9,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 391 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. $ ergibt sich für Vasta Platform Ltd eine Netto-Verschuldung von 808 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Vasta Platform Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Vasta Platform Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Vasta Platform Ltd (VSTA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 28,1%
- Positiver Free Cashflow — 162,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,4 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Vasta Platform Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Education & Training Services
Alle Consumer Defensive AktienTAL Education Group
Laureate Education Inc
Graham Holdings Co
Perdoceo Education Corp
Strategic Education Inc
Coursera Inc
KinderCare Learning Companies, Inc.
Franklin Covey Company
Vergleichen Sie VSTA mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie TAL Education Group (TAL), Laureate Education Inc (LAUR) und Graham Holdings Co (GHC). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Vasta Platform Ltd (VSTA)
Was macht Vasta Platform Ltd?
Vasta Platform Limited bietet Bildungsdruck- und digitale Lösungen für Privatschulen im K-12 Bildungssektor in Brasilien an. Das Unternehmen bietet digitale und gedruckte Lehrbücher, Lehrerhandbücher, Übungshefte, fächerübergreifende Fachbücher und Schülerbewertungen an; sowie die PAR-Plattform, die es Schulen ermöglicht, ihre bevorzugten Bücher und Materialien auszuwählen und ihre eigenen spezifischen Lehrmethoden zu verfolgen.
In welchem Sektor ist Vasta Platform Ltd aktiv?
Vasta Platform Ltd (VSTA) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Education & Training Services".
Wie viel kostet eine Vasta Platform Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Vasta Platform Ltd (VSTA) liegt bei 4,90 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von VSTA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vasta Platform Ltd liegt aktuell bei 4.2. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Vasta Platform Ltd?
Vasta Platform Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 394 Millionen USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für VSTA?
3 Analysten bewerten Vasta Platform Ltd im Durchschnitt mit "Buy (Kaufen)" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3.25 $.
Ist Vasta Platform Ltd profitabel?
Vasta Platform Ltd hat eine Nettomarge von 28.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Vasta Platform Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 4.2. Das KBV von 0.42 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Vasta Platform Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Vasta Platform Ltd?
Vasta Platform Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 24.56 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 391 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Vasta Platform Ltd?
Vasta Platform Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.7 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss