Vistra Energy Corp
VST
Stand: 04.04.2026, 20:19 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Vistra Energy Corp (VST) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 83,08 $
Einschätzungsverteilung (22 Analysten):
22 Analysten bewerten Vistra Energy Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 234,26 $, was einem Aufwärtspotenzial von 55.0% entspricht.
Vistra Energy Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Vistra Energy Corp (VST) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Independent Power Producers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Vistra Energy Corp(VST) | 52,6 Mrd. $ | 71,3 | 0,6% |
| Constellation Energy Corp(CEG) | 110,6 Mrd. $ | 41,2 | 0,6% |
| Talen Energy Corporation(TLN) | 14,8 Mrd. $ | – | – |
| Transalta A Cum Red Rat Rst Prf(TA-PD) | 4,8 Mrd. $ | – | – |
| Kenon Holdings(KEN) | 4,2 Mrd. $ | – | 5,9% |
| TransAlta Corp Pref J(TA-PJ) | 3,9 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 56,3 | 2,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Independent Power Producers zeigt sich: Beim KGV liegt Vistra Energy Corp mit 71,3 über dem Branchendurchschnitt von 56,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Vistra Energy Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
4.00
Vistra Energy Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 4.00. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 4.00 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.78
Vistra Energy Corp zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.78. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
17.7%
Vistra Energy Corp erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.3%
Betriebsmarge
13.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Vistra Energy Corp (VST) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 4.00 und einer Liquiditätskennzahl von 0.78 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.7% ist Vistra Energy Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Vistra Corp., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, agiert als integriertes Einzelhandelsstrom- und Stromerzeugungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch fünf Segmente: Retail, Texas, East, West und Asset Closure. Es verkauft Strom und Erdgas an private, gewerbliche und industrielle Kunden in verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und im District of Columbia. Zudem ist es in der Stromerzeugung, dem Großhandelsenergieeinkauf und -verkauf, dem Commodity Risk Management, der Beschaffung von Brennstoffen sowie der Logistikverwaltung von Brennstoffen tätig. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Stilllegung und Rekultivierung stillgelegter Erzeugungsanlagen, einschließlich Bergwerken, sowie in der Entfernung und Sanierung von Batterien. Es bedient etwa 5 Millionen Kunden mit einer Erzeugungskapazität von ungefähr 44.000 Megawatt und einem Portfolio von Erdgas-, Kern-, Kohle-, Solar- und Batteriespeicherkapazitäten. Das Unternehmen war zuvor als Vistra Energy Corp. bekannt und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Vistra Corp. Vistra Corp. wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Irving, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Independent Power Producers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 52.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 17.7 Milliarden USD.
Die VST-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 71.3 und einer Dividendenrendite von 0.59% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Vistra Energy Corp (VST) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Vistra Energy Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Vistra Energy Corp zwischen einem Tief von 90,51 $ und einem Hoch von 219,82 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 47 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,45 ist Vistra Energy Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Vistra Energy Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Vistra Energy Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Vistra Energy Corp beträgt 74,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,3 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 20,1 wird Vistra Energy Corp deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vistra Energy Corp beträgt 71,3.
Insgesamt erscheint Vistra Energy Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Vistra Energy Corp *
Im Jahresvergleich zeigt Vistra Energy Corp (VST) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 47,2%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Vistra Energy Corp um 47,2% zurück.
Insgesamt zeigt Vistra Energy Corp ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Vistra Energy Corp *
Vistra Energy Corp (VST) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 4.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Vistra Energy Corp beträgt -459 Mio. $, was einer FCF-Marge von -2,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 795 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 20.4 Mrd. $ ergibt sich für Vistra Energy Corp eine Netto-Verschuldung von 19.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Vistra Energy Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Vistra Energy Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Vistra Energy Corp (VST) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -459,2 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 71,3 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Vistra Energy Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie VST mit anderen Utilities-Aktien wie Constellation Energy Corp (CEG), Talen Energy Corporation (TLN) und Transalta A Cum Red Rat Rst Prf (TA-PD). Alle Unternehmen sind im Utilities-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Vistra Energy Corp (VST)
Was macht Vistra Energy Corp?
Vistra Corp., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, agiert als integriertes Einzelhandelsstrom- und Stromerzeugungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch fünf Segmente: Retail, Texas, East, West und Asset Closure. Es verkauft Strom und Erdgas an private, gewerbliche und industrielle Kunden in verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und im District of Columbia.
In welchem Sektor ist Vistra Energy Corp aktiv?
Vistra Energy Corp (VST) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Independent Power Producers".
Wie viel kostet eine Vistra Energy Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Vistra Energy Corp (VST) liegt bei 151,18 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von VST?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vistra Energy Corp liegt aktuell bei 71.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Vistra Energy Corp eine Dividende?
Ja, Vistra Energy Corp (VST) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.59%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 5.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Vistra Energy Corp?
Vistra Energy Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 52.6 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für VST?
22 Analysten bewerten Vistra Energy Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234.26 $.
Ist Vistra Energy Corp profitabel?
Vistra Energy Corp hat eine Nettomarge von 5.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Vistra Energy Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 71.3. Das KBV von 20.05 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Vistra Energy Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Vistra Energy Corp?
Vistra Energy Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 4.00 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 795 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 20.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Vistra Energy Corp?
Vistra Energy Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 17.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Vistra Energy Corp?
Die Ausschüttungsquote von Vistra Energy Corp liegt bei 41%, was als sehr nachhaltig gilt.
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