TotalEnergies
TTE
Stand: 03.05.2026, 11:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu TotalEnergies (TTE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 3,91 €
Einschätzungsverteilung (21 Analysten):
21 Analysten bewerten TotalEnergies. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.90 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 75,38 €, was einem Abwärtsrisiko von 4.9% entspricht.
TotalEnergies im Branchenvergleich *
Vergleich von TotalEnergies (TTE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies(TTE) | 167,7 Mrd. € | 15,7 | 4,3% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. € | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. € | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. € | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. € | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. € | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 24,4 | 3,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 15,7 ist TotalEnergies günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von TotalEnergies *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
52.26
TotalEnergies hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 52.26. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 52.26 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.97
TotalEnergies zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
11.2%
TotalEnergies erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.2%
Betriebsmarge
9.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von TotalEnergies (TTE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 52.26 und einer Liquiditätskennzahl von 0.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.2% ist TotalEnergies zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
TotalEnergies SE, ein integriertes Energieunternehmen, produziert und vertreibt Öl und Biokraftstoffe, Erdgas, Biogas und kohlenstoffarmen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Elektrizität in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Brasilien, Indien und international. Das Unternehmen war zuvor als TOTAL SE bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2021 in TotalEnergies SE. TotalEnergies SE wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 167.7 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 182.3 Milliarden EUR.
Die TTE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.7 und einer Dividendenrendite von 4.30% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der TotalEnergies (TTE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von TotalEnergies *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich TotalEnergies zwischen einem Tief von 49,24 € und einem Hoch von 81,34 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 94 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,28 ist TotalEnergies weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von TotalEnergies, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von TotalEnergies *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von TotalEnergies beträgt 202,7 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird TotalEnergies moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TotalEnergies beträgt 15,7.
Insgesamt erscheint TotalEnergies auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von TotalEnergies *
Im Jahresvergleich zeigt TotalEnergies (TTE) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 26,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von TotalEnergies um 26,5% zurück.
Insgesamt zeigt TotalEnergies ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von TotalEnergies *
TotalEnergies (TTE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 27.3 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von TotalEnergies beträgt 13.5 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 7,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 29.5 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 61.4 Mrd. € ergibt sich für TotalEnergies eine Netto-Verschuldung von 31.9 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt TotalEnergies eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: TotalEnergies *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von TotalEnergies (TTE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 13,5 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 167,7 Mrd. € signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 52,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 52,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
TotalEnergies zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu TotalEnergies (TTE)
Was macht TotalEnergies?
TotalEnergies SE, ein integriertes Energieunternehmen, produziert und vertreibt Öl und Biokraftstoffe, Erdgas, Biogas und kohlenstoffarmen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Elektrizität in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Brasilien, Indien und international. Das Unternehmen war zuvor als TOTAL SE bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2021 in TotalEnergies SE. TotalEnergies SE wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich.
In welchem Sektor ist TotalEnergies aktiv?
TotalEnergies (TTE) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine TotalEnergies Aktie?
Der aktuelle Kurs von TotalEnergies (TTE) liegt bei 79,29 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TTE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TotalEnergies liegt aktuell bei 15.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt TotalEnergies eine Dividende?
Ja, TotalEnergies (TTE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.30%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 43.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist TotalEnergies?
TotalEnergies hat eine Marktkapitalisierung von etwa 167.7 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TTE?
21 Analysten bewerten TotalEnergies im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 75.38 €.
Ist TotalEnergies profitabel?
TotalEnergies hat eine Nettomarge von 7.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist TotalEnergies überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.7. Das KBV von 1.69 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob TotalEnergies überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von TotalEnergies?
TotalEnergies hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 52.26 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 29.5 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 61.4 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht TotalEnergies?
TotalEnergies erzielt einen Jahresumsatz von rund 182.3 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von TotalEnergies?
Die Ausschüttungsquote von TotalEnergies liegt bei 67%, was als nachhaltig gilt.
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