Tesla Inc.
TSLA
Stand: 02.05.2026, 01:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Tesla Inc. (TSLA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 24,48 $
Einschätzungsverteilung (47 Analysten):
47 Analysten bewerten Tesla Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.38 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 415,30 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.3% entspricht.
Tesla Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Tesla Inc. (TSLA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Zyklische Konsumgüter.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Tesla Inc.(TSLA) | 1,4 Bio. $ | 322,3 | – |
| Amazon.com Inc.(AMZN) | 2,7 Bio. $ | 34,7 | – |
| Nike Inc(NKE) | 90,3 Mrd. $ | 31,3 | 2,6% |
| Branchenschnitt | – | 129,5 | 2,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Zyklische Konsumgüter zeigt sich: Beim KGV liegt Tesla Inc. mit 322,3 über dem Branchendurchschnitt von 129,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0%. Zudem das Umsatzwachstum von -3,1% bleibt hinter dem Branchendurchschnitt von 3,9% zurück. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Tesla Inc. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
4.9%
Tesla Inc. erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 4.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.0%
Betriebsmarge
4.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Tesla Inc. (TSLA) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. sowie einer Eigenkapitalrendite von 4.9% ist Tesla Inc. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt, vermietet und verkauft Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme in den Vereinigten Staaten, China und auf internationaler Ebene. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automotive Das Unternehmen bietet Elektrofahrzeuge an und vertreibt Emissionszertifikate für Kraftfahrzeuge. Außerdem bietet es Limousinen und Geländewagen über den Direkt- und Gebrauchtwagenverkauf, ein Netzwerk von Tesla Superchargern und In-App-Upgrades an. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, Installation, dem Verkauf und der Vermietung von Produkten zur Erzeugung von Solarenergie und zur Energiespeicherung sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden und Versorgungsunternehmen über seine Website, Geschäfte und Galerien sowie über ein Netzwerk von Vertriebspartnern. Außerdem bietet es seinen Kunden Dienstleistungen und Reparaturen für Energieprodukte an, auch im Rahmen von Garantie- und erweiterten Serviceplänen Das Unternehmen war früher unter dem Namen Tesla Motors, Inc. bekannt. und änderte seinen Namen in Tesla, Inc. im Februar 2017. Tesla, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autoherstellung.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1366.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 94.8 Milliarden USD.
Die TSLA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 322.3 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Tesla Inc. (TSLA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Tesla Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Tesla Inc. zwischen einem Tief von 271,00 $ und einem Hoch von 498,83 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 53 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,92 ist Tesla Inc. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Tesla Inc., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Tesla Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Tesla Inc. beträgt 1.293,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 13,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 109,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 14,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 16,1 wird Tesla Inc. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesla Inc. beträgt 322,3.
Insgesamt erscheint Tesla Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Tesla Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Tesla Inc. (TSLA) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 3,1% zurück, während der Gewinn um 60,6% sank. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind rückläufig.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Tesla Inc. um 3,1%, und der Gewinn ging um 60,6% zurück.
Insgesamt zeigt Tesla Inc. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Tesla Inc. *
Tesla Inc. (TSLA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 14.7 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Tesla Inc. beträgt 3.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 3,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 44.1 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.7 Mrd. $ ergibt sich für Tesla Inc. eine Netto-Cash-Position von 29.3 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Tesla Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Tesla Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Tesla Inc. (TSLA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 3,7 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 1.366,6 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Umsatzrückgang — Rückgang von 3,1% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,9 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 322,3 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Tesla Inc. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Nachrichten zu Tesla Inc.
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Häufige Fragen zu Tesla Inc. (TSLA)
Was macht Tesla Inc.?
Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt, vermietet und verkauft Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme in den Vereinigten Staaten, China und auf internationaler Ebene. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automotive Das Unternehmen bietet Elektrofahrzeuge an und vertreibt Emissionszertifikate für Kraftfahrzeuge. Außerdem bietet es Limousinen und Geländewagen über den Direkt- und Gebrauchtwagenverkauf, ein Netzwerk von Tesla Superchargern und In-App-Upgrades an.
In welchem Sektor ist Tesla Inc. aktiv?
Tesla Inc. (TSLA) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autoherstellung".
Wie viel kostet eine Tesla Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Tesla Inc. (TSLA) liegt bei 390,82 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TSLA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesla Inc. liegt aktuell bei 322.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Tesla Inc.?
Tesla Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Billionen USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TSLA?
47 Analysten bewerten Tesla Inc. im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.38 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 415.30 $.
Ist Tesla Inc. profitabel?
Tesla Inc. hat eine Nettomarge von 4.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Tesla Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 322.3. Das PEG-Ratio von 4.81 signalisiert eine mögliche Überbewertung. Das KBV von 16.10 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Tesla Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Tesla Inc.?
Tesla Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 94.8 Mrd. USD. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 3.1%.
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