Teekay Corporation
TK
Stand: 04.04.2026, 20:19 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Teekay Corporation (TK) *
Teekay Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Teekay Corporation (TK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Teekay Corporation(TK) | 1,0 Mrd. $ | 10,6 | – |
| Enbridge Inc Pref 3(ENB-PY) | 143,6 Mrd. $ | 7,5 | – |
| Enbridge Srs P Cum Red Prf(ENB-PP) | 138,2 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc Pref 7(ENB-PJ) | 137,0 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc(ENB) | 119,2 Mrd. $ | 23,3 | 5,2% |
| TC Energy Corp Pref Series 3(TRP-PB) | 98,9 Mrd. $ | 5,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 10,5 | 5,2% |
Finanzielle Gesundheit von Teekay Corporation *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
2.14
Teekay Corporation hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.14. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.14 € Fremdkapital vorhanden sind.
8.89
Teekay Corporation zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 8.89. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
17.2%
Teekay Corporation erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.3%
Betriebsmarge
26.8%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Teekay Corporation (TK) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.14 und einer Liquiditätskennzahl von 8.89 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.2% ist Teekay Corporation zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Teekay Corporation Ltd. bietet weltweit Marine-Transportdienstleistungen für Rohöl und andere maritime Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marine Services. Es besitzt und betreibt Tanker für Rohöl und raffinierte Produkte. Das Unternehmen bietet zudem Schiff-zu-Schiff-Unterstützungsdienste, kommerzielle Managementdienstleistungen für Tanker, technische Verwaltung sowie operative und wartungsbezogene Marine-Dienstleistungen an. Es betreibt eine Flotte von 34 Doppelhüllentankern. Die Kunden umfassen Energie- und Versorgungsunternehmen, Öl-Händler, Ölverbraucher und Produzenten von Erdölprodukten, Regierungsbehörden sowie verschiedene andere Einrichtungen, die auf den maritimen Transport angewiesen sind. Das Unternehmen war früher als Teekay Corporation bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Teekay Corporation Ltd. Teekay Corporation Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Midstream.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden USD.
Die TK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Teekay Corporation (TK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Teekay Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Teekay Corporation zwischen einem Tief von 5,65 $ und einem Hoch von 13,76 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 87 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,06 ist Teekay Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Teekay Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Teekay Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Teekay Corporation beträgt 1,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Teekay Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teekay Corporation beträgt 10,6.
Insgesamt erscheint Teekay Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Teekay Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Teekay Corporation (TK) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 27,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Teekay Corporation um 27,8% zu.
Insgesamt zeigt Teekay Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Teekay Corporation *
Teekay Corporation (TK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 302 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Teekay Corporation beträgt 16 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 973 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 46 Mio. $ ergibt sich für Teekay Corporation eine Netto-Cash-Position von 926 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Teekay Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Teekay Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Teekay Corporation (TK) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 8,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 15,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 27,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Teekay Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Teekay Corporation (TK)
Was macht Teekay Corporation?
Teekay Corporation Ltd. bietet weltweit Marine-Transportdienstleistungen für Rohöl und andere maritime Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marine Services. Es besitzt und betreibt Tanker für Rohöl und raffinierte Produkte. Das Unternehmen bietet zudem Schiff-zu-Schiff-Unterstützungsdienste, kommerzielle Managementdienstleistungen für Tanker, technische Verwaltung sowie operative und wartungsbezogene Marine-Dienstleistungen an.
In welchem Sektor ist Teekay Corporation aktiv?
Teekay Corporation (TK) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Midstream".
Wie viel kostet eine Teekay Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Teekay Corporation (TK) liegt bei 12,73 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teekay Corporation liegt aktuell bei 10.6. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Teekay Corporation?
Teekay Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.0 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist Teekay Corporation profitabel?
Teekay Corporation hat eine Nettomarge von 10.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Teekay Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.6. Das KBV von 1.43 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Teekay Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Teekay Corporation?
Teekay Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.14 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 973 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 46 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Teekay Corporation?
Teekay Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 950 Mio. USD.
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