TIM Participacoes SA
TIMB
Stand: 04.04.2026, 20:19 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu TIM Participacoes SA (TIMB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 1,36 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten TIM Participacoes SA. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.57 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 25,02 $, was einem Abwärtsrisiko von 5.2% entspricht.
TIM Participacoes SA im Branchenvergleich *
Vergleich von TIM Participacoes SA (TIMB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Telecom Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| TIM Participacoes SA(TIMB) | 12,2 Mrd. $ | 14,9 | 9,2% |
| Verizon Communications Inc(VZ) | 212,2 Mrd. $ | 12,4 | 5,6% |
| T-MOBILE US INC.DL-00001(TM5) | 207,2 Mrd. $ | 22,0 | – |
| AT&T Inc(T) | 203,7 Mrd. $ | 9,6 | 3,8% |
| AT&T Inc(SOBA) | 178,8 Mrd. $ | 9,6 | – |
| Deutsche Telekom AG(DTE) | 153,3 Mrd. $ | 16,1 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 14,1 | 5,4% |
Finanzielle Gesundheit von TIM Participacoes SA *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
69.00
TIM Participacoes SA hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 69.00. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 69.00 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.89
TIM Participacoes SA zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.89. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
17.1%
TIM Participacoes SA erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
16.2%
Betriebsmarge
27.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von TIM Participacoes SA (TIMB) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 69.00 und einer Liquiditätskennzahl von 0.89 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.1% ist TIM Participacoes SA solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
TIM S.A. ist im Telekommunikationssektor in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Festnetztelefonie in lokalen, nationalen und internationalen Fernverbindungen sowie persönliche mobile und multimediale Kommunikationsdienste an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Rio de Janeiro, Brasilien. TIM S.A. ist eine Tochtergesellschaft von TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Telekommunikation.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 12.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 26.6 Milliarden USD.
Die TIMB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.9 und einer Dividendenrendite von 9.22% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der TIM Participacoes SA (TIMB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von TIM Participacoes SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich TIM Participacoes SA zwischen einem Tief von 14,18 $ und einem Hoch von 27,74 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 90 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,31 ist TIM Participacoes SA weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von TIM Participacoes SA, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von TIM Participacoes SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von TIM Participacoes SA beträgt 71,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,5, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 13,3 wird TIM Participacoes SA deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TIM Participacoes SA beträgt 14,9.
Insgesamt erscheint TIM Participacoes SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von TIM Participacoes SA *
Im Jahresvergleich zeigt TIM Participacoes SA (TIMB) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 27,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von TIM Participacoes SA um 27,0% zu.
Insgesamt zeigt TIM Participacoes SA ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von TIM Participacoes SA *
TIM Participacoes SA (TIMB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 13.4 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von TIM Participacoes SA beträgt 6.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 22,9% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 5.9 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 16.5 Mrd. $ ergibt sich für TIM Participacoes SA eine Netto-Verschuldung von 10.7 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt TIM Participacoes SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: TIM Participacoes SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von TIM Participacoes SA (TIMB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 16,2%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,1% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 6,1 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 69,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 27,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 9,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 69,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 141,1% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
TIM Participacoes SA weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Telecom Services
Alle Communication Services AktienVerizon Communications Inc
T-MOBILE US INC.DL-00001
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Vergleichen Sie TIMB mit anderen Communication Services-Aktien wie Verizon Communications Inc (VZ), T-MOBILE US INC.DL-00001 (TM5) und AT&T Inc (SOBA). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu TIM Participacoes SA (TIMB)
Was macht TIM Participacoes SA?
TIM S.A. ist im Telekommunikationssektor in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Festnetztelefonie in lokalen, nationalen und internationalen Fernverbindungen sowie persönliche mobile und multimediale Kommunikationsdienste an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Rio de Janeiro, Brasilien. TIM S.A. ist eine Tochtergesellschaft von TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
In welchem Sektor ist TIM Participacoes SA aktiv?
TIM Participacoes SA (TIMB) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Telekommunikation".
Wie viel kostet eine TIM Participacoes SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von TIM Participacoes SA (TIMB) liegt bei 26,38 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TIMB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TIM Participacoes SA liegt aktuell bei 14.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt TIM Participacoes SA eine Dividende?
Ja, TIM Participacoes SA (TIMB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 9.22%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 92.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist TIM Participacoes SA?
TIM Participacoes SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TIMB?
7 Analysten bewerten TIM Participacoes SA im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.43 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25.02 $.
Ist TIM Participacoes SA profitabel?
TIM Participacoes SA hat eine Nettomarge von 16.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist TIM Participacoes SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.9. Das KBV von 13.32 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob TIM Participacoes SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von TIM Participacoes SA?
TIM Participacoes SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 69.00 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 5.9 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 16.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht TIM Participacoes SA?
TIM Participacoes SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 26.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von TIM Participacoes SA?
Die Ausschüttungsquote von TIM Participacoes SA liegt bei 141%, was als gefährdet gilt.
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