Thermon Group Holdings Inc
THR
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Thermon Group Holdings Inc (THR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 1,08 $
Einschätzungsverteilung (5 Analysten):
5 Analysten bewerten Thermon Group Holdings Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 51,00 $, was einem Abwärtsrisiko von 2.1% entspricht.
Thermon Group Holdings Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Thermon Group Holdings Inc (THR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Thermon Group Holdings Inc(THR) | 1,7 Mrd. $ | 28,9 | – |
| GE Vernova LLC(GEV) | 231,5 Mrd. $ | 48,2 | 0,2% |
| Eaton Corporation PLC(ETN) | 138,7 Mrd. $ | 34,1 | 1,2% |
| Cummins Inc(CMI) | 72,9 Mrd. $ | 25,7 | 1,5% |
| Symbotic Inc(SYM) | 30,4 Mrd. $ | – | – |
| Xylem Inc(XYL) | 28,6 Mrd. $ | 30,1 | 1,5% |
| Branchenschnitt | – | 33,4 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery zeigt sich: Mit einem KGV von 28,9 ist Thermon Group Holdings Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 33,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Thermon Group Holdings Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
29.74
Thermon Group Holdings Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 29.74. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 29.74 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.90
Thermon Group Holdings Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.90. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
11.5%
Thermon Group Holdings Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
11.3%
Betriebsmarge
18.1%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Thermon Group Holdings Inc (THR) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 29.74 und einer Liquiditätskennzahl von 2.90 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.5% ist Thermon Group Holdings Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Thermon Group Holdings, Inc. bietet maßgeschneiderte industrielle Prozessheizungslösungen für Prozessindustrien in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Wärmeleitung an, einschließlich softwareautomatisierter Ingenieurdienstleistungen, Produkte zur Wärmeleitung, intelligente vernetzte Steuerungs- und Überwachungssysteme, Bauleistungen und Wartungsdienste; Rohrbündellösungen, die Bündeldesign-Dienstleistungen, beheizte und isolierte Probenleitungen umfassen; temporäre Stromversorgungssysteme; beheizte Decken; und elektrische Wärmeleitkabel, Dampfwärmelösungen, Steuerungen, Überwachung und Software, Instrumentierung, Projektservices, industrielle Heiz- und Filtrationslösungen, temporäre elektrische Stromverteilung und Beleuchtung sowie andere ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Zudem bietet das Unternehmen Steuerungs-, Überwachungs- und Softwaresysteme zur Kontrolle und Verwaltung eines Wärmeleitungssystems an; umweltfreundliche Heizlösungen, die elektrische oder gasbetriebene Raumheizung für gefährliche und nicht gefährliche Bereiche unter den Marken Ruffneck, Norsemen und Catadyne anbieten; Prozessheizungslösungen unter dem Markennamen Caloritech; Filtrationslösungen unter der Marke 3L Filters; Bahn- und Verkehrslösungen unter den Marken Hellfire, Velocity, ArcticSense und anderen; sowie elektrische Widerstands-, Elektroden- und feuerbeheizte Rohrkessel unter den Marken Vapor Power, Precision Boilers und Caloritech. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projekt...
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Specialty Industrial Machinery.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.5 Milliarden USD.
Die THR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Thermon Group Holdings Inc (THR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Thermon Group Holdings Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Thermon Group Holdings Inc zwischen einem Tief von 23,05 $ und einem Hoch von 58,56 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 82 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,73 ist Thermon Group Holdings Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Thermon Group Holdings Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Thermon Group Holdings Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Thermon Group Holdings Inc beträgt 1,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,1 wird Thermon Group Holdings Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thermon Group Holdings Inc beträgt 28,9.
Insgesamt erscheint Thermon Group Holdings Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Thermon Group Holdings Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Thermon Group Holdings Inc (THR) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 1,3%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Thermon Group Holdings Inc um 1,3% zurück.
Insgesamt zeigt Thermon Group Holdings Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Thermon Group Holdings Inc *
Thermon Group Holdings Inc (THR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 68 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Thermon Group Holdings Inc beträgt 44 Mio. $, was einer FCF-Marge von 8,5% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 47 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 160 Mio. $ ergibt sich für Thermon Group Holdings Inc eine Netto-Verschuldung von 113 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Thermon Group Holdings Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Thermon Group Holdings Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Thermon Group Holdings Inc (THR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 44,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,7 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Thermon Group Holdings Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie THR mit anderen Industrials-Aktien wie GE Vernova LLC (GEV), Eaton Corporation PLC (ETN) und Cummins Inc (CMI). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Thermon Group Holdings Inc (THR)
Was macht Thermon Group Holdings Inc?
Thermon Group Holdings, Inc. bietet maßgeschneiderte industrielle Prozessheizungslösungen für Prozessindustrien in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an.
In welchem Sektor ist Thermon Group Holdings Inc aktiv?
Thermon Group Holdings Inc (THR) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Specialty Industrial Machinery".
Wie viel kostet eine Thermon Group Holdings Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Thermon Group Holdings Inc (THR) liegt bei 52,08 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von THR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thermon Group Holdings Inc liegt aktuell bei 28.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Thermon Group Holdings Inc?
Thermon Group Holdings Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.7 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für THR?
5 Analysten bewerten Thermon Group Holdings Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51.00 $.
Ist Thermon Group Holdings Inc profitabel?
Thermon Group Holdings Inc hat eine Nettomarge von 11.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Thermon Group Holdings Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 28.9. Das KBV von 3.12 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Thermon Group Holdings Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Thermon Group Holdings Inc?
Thermon Group Holdings Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 29.74 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 47 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 160 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Thermon Group Holdings Inc?
Thermon Group Holdings Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 522 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss