Telefonica SA ADR
TEF
Stand: 04.04.2026, 07:10 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Telefonica SA ADR (TEF) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,42 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Telefonica SA ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 10.3% entspricht.
Telefonica SA ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Telefonica SA ADR (TEF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Telecom Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Telefonica SA ADR(TEF) | 24,3 Mrd. $ | – | 8,1% |
| Verizon Communications Inc(VZ) | 212,2 Mrd. $ | 12,4 | 5,6% |
| T-MOBILE US INC.DL-00001(TM5) | 207,2 Mrd. $ | 22,0 | – |
| AT&T Inc(T) | 203,7 Mrd. $ | 9,6 | 3,8% |
| AT&T Inc(SOBA) | 178,8 Mrd. $ | 9,6 | – |
| Deutsche Telekom AG(DTE) | 153,3 Mrd. $ | 16,1 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 13,9 | 5,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Telecom Services zeigt sich: die Gewinnmarge von -5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Telefonica SA ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
2.01
Telefonica SA ADR hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.01. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.01 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.84
Telefonica SA ADR zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.84. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-2.3%
Telefonica SA ADR erzielt negative Eigenkapitalrendite von -2.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-5.0%
Betriebsmarge
13.0%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Telefonica SA ADR (TEF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.01 und einer Liquiditätskennzahl von 0.84 sowie einer Eigenkapitalrendite von -2.3% ist Telefonica SA ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Telefónica, S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Das Unternehmen bietet mobile und verwandte Dienstleistungen und Produkte an, darunter mobile Sprachdienste, Mehrwertdienste, mobile Daten und Internet, Großhandelsdienste, Unternehmensdienste, Roaming, Festnetz-Wireless sowie trunking und Paging-Dienste; traditionelle Festnetz-Telekommunikationsdienste wie PSTN-Leitungen; ISDN-Zugänge; öffentliche Telefonservices; lokale, nationale und internationale Fern- sowie Festnetz-zu-Mobilkommunikation; Unternehmenskommunikation; ergänzende Mehrwertdienste; Video-Telefonie; intelligente Netzwerke; Telefondienste; und vermietet sowie verkauft Endgeräte. Zudem bietet das Unternehmen Internetdienstleistungen an; Portal- und Netzwerkzugang, Einzelhandels- und Großhandels-Breitbandzugang, schmalbandige Vermittlungszugänge und andere Technologien, Internet über Glasfaser bis zum Kunden, sehr hochbitratige digitale Teilnehmeranschlussleitung und Voice over Internet Protocol-Dienste; Mietleitungen, virtuelle private Netzwerke, Glasfaser, Web- und Managed Hosting, Content Delivery und Anwendungen, Sicherheits- sowie Outsourcing- und Beratungsdienste, einschließlich Netzwerkmanagement oder CGP; sowie Desktop-, Systemintegrations- und professionelle Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Großhandelsdienste für Telekommunikationsbetreiber an, wie nationale Interkonnektions- und internationale Großhandelsdienste; Mietleitungen für andere Betreiber; und lokale Schleifenleasingdienste sowie Bitstream-Dienste, Großhandelsleitungsmiete und...
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Telekommunikation.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 24.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 41.6 Milliarden USD.
Die TEF-Aktie weist einer Dividendenrendite von 8.05% auf.
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Technische Analyse von Telefonica SA ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Telefonica SA ADR zwischen einem Tief von 3,38 $ und einem Hoch von 4,97 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 44 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,24 ist Telefonica SA ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Telefonica SA ADR, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Telefonica SA ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Telefonica SA ADR beträgt 66,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Telefonica SA ADR moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Telefonica SA ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Telefonica SA ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Telefonica SA ADR (TEF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 2660,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Telefonica SA ADR um 2660,0% zu.
Insgesamt zeigt Telefonica SA ADR ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Telefonica SA ADR *
Telefonica SA ADR (TEF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 10.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Telefonica SA ADR beträgt 3.3 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 8,0% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.4 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 42.9 Mrd. $ ergibt sich für Telefonica SA ADR eine Netto-Verschuldung von 38.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Telefonica SA ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Telefonica SA ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Telefonica SA ADR (TEF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 3,3 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -5,0% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 2.660,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 8,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 111,2% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Telefonica SA ADR überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Telecom Services
Alle Communication Services AktienVerizon Communications Inc
T-MOBILE US INC.DL-00001
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BCE Inc Pref AF
Vergleichen Sie TEF mit anderen Communication Services-Aktien wie Verizon Communications Inc (VZ), T-MOBILE US INC.DL-00001 (TM5) und AT&T Inc (SOBA). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Telefonica SA ADR (TEF)
Was macht Telefonica SA ADR?
Telefónica, S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an.
In welchem Sektor ist Telefonica SA ADR aktiv?
Telefonica SA ADR (TEF) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Telekommunikation".
Wie viel kostet eine Telefonica SA ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Telefonica SA ADR (TEF) liegt bei 4,08 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Telefonica SA ADR eine Dividende?
Ja, Telefonica SA ADR (TEF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 8.05%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 80.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Telefonica SA ADR?
Telefonica SA ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 24.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TEF?
2 Analysten bewerten Telefonica SA ADR im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4.50 $.
Ist Telefonica SA ADR profitabel?
Telefonica SA ADR hat eine Nettomarge von -5.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -2.3%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Telefonica SA ADR?
Telefonica SA ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.01 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 4.4 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 42.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Telefonica SA ADR?
Telefonica SA ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 41.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Telefonica SA ADR?
Die Ausschüttungsquote von Telefonica SA ADR liegt bei 111%, was als gefährdet gilt.
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