Tidewater Inc
TDW
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Tidewater Inc (TDW) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 1,71 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Tidewater Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 82,67 $, was einem Abwärtsrisiko von 2.0% entspricht.
Tidewater Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Tidewater Inc (TDW) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Tidewater Inc(TDW) | 4,1 Mrd. $ | 12,4 | – |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 22,7 | 122,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Mit einem KGV von 12,4 ist Tidewater Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,7. Zudem die Gewinnmarge von 24,7% übertrifft den Durchschnitt von 18,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Tidewater Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
50.41
Tidewater Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 50.41. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 50.41 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.90
Tidewater Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.90. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
27.0%
Tidewater Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 27.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
24.7%
Betriebsmarge
19.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Tidewater Inc (TDW) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 50.41 und einer Liquiditätskennzahl von 2.90 sowie einer Eigenkapitalrendite von 27.0% ist Tidewater Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Tidewater Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Unterstützungsschiffe und marine Unterstützungsdienste für die Offshore-Energieindustrie durch den Betrieb einer Flotte von Offshore-Marine-Service-Schiffen weltweit an. Das Unternehmen operiert in fünf Segmenten: Amerika, Asien-Pazifik, Naher Osten, Europa/Mittelmeer und Westafrika. Es bietet Phasen der Offshore-Exploration von Rohöl und Erdgas, Feldentwicklung, Produktion, Wartung sowie Aktivitäten zur Entwicklung und Wartung von Windparks an; Schlepp- und Ankerhandhabung für mobile Offshore-Bohrgeräte; Transport von Materialien und Personal, die notwendig sind, um Bohr-, Reparatur- und Produktionsoperationen aufrechtzuerhalten; sowie Aktivitäten zur Stilllegung, Demontage und Wiederherstellung von Feldern. Das Unternehmen bietet auch Offshore-Bau; seismische und subsea Unterstützung; verschiedene andere spezialisierte Dienstleistungen wie Rohrverlegung, Kabelverlegung und geotechnische Erkundungsunterstützung für den Bau von Windparks an. Seine Schiffe bestehen aus Ankerhandhabungs-Schleppversorgungsbooten, Plattformversorgungsbooten und anderen Spezialschiffen sowie Crewbooten, Versorgungsbooten und Offshore-Schleppern. Das Unternehmen bedient integrierte und unabhängige Öl- und Gasexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen; mittelgroße und kleinere unabhängige Explorations- und Produktionsunternehmen; ausländische, staatlich geführte oder staatlich kontrollierte Organisationen, die in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Gas tätig sind; Offshore-Bohrunternehmer; und andere Unternehmen, die ...
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.4 Milliarden USD.
Die TDW-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.4 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Tidewater Inc (TDW) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Tidewater Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Tidewater Inc zwischen einem Tief von 31,17 $ und einem Hoch von 88,99 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 92 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,59 ist Tidewater Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Tidewater Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Tidewater Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Tidewater Inc beträgt 4,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird Tidewater Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tidewater Inc beträgt 12,4.
Insgesamt erscheint Tidewater Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Tidewater Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Tidewater Inc (TDW) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 495,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Tidewater Inc um 495,8% zu.
Insgesamt zeigt Tidewater Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Tidewater Inc *
Tidewater Inc (TDW) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 379 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Tidewater Inc beträgt 443 Mio. $, was einer FCF-Marge von 32,8% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 579 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 686 Mio. $ ergibt sich für Tidewater Inc eine Netto-Verschuldung von 107 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Tidewater Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Tidewater Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Tidewater Inc (TDW) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 24,7%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 27,0% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 443,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 50,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 495,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 50,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Tidewater Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Tidewater Inc (TDW)
Was macht Tidewater Inc?
Tidewater Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Unterstützungsschiffe und marine Unterstützungsdienste für die Offshore-Energieindustrie durch den Betrieb einer Flotte von Offshore-Marine-Service-Schiffen weltweit an. Das Unternehmen operiert in fünf Segmenten: Amerika, Asien-Pazifik, Naher Osten, Europa/Mittelmeer und Westafrika.
In welchem Sektor ist Tidewater Inc aktiv?
Tidewater Inc (TDW) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine Tidewater Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Tidewater Inc (TDW) liegt bei 84,38 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TDW?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tidewater Inc liegt aktuell bei 12.4. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Tidewater Inc?
Tidewater Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.1 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TDW?
7 Analysten bewerten Tidewater Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82.67 $.
Ist Tidewater Inc profitabel?
Tidewater Inc hat eine Nettomarge von 24.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 27.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Tidewater Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.4. Das KBV von 2.99 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Tidewater Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Tidewater Inc?
Tidewater Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 50.41 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 579 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 686 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Tidewater Inc?
Tidewater Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.4 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss