Trulieve Cannabis Corp
TCNNF
Stand: 02.09.2026, 05:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 12,16 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Trulieve Cannabis Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 21,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 137.6% entspricht.
Trulieve Cannabis Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Trulieve Cannabis Corp(TCNNF) | 1,0 Mrd. $ | – | – |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR(TAK) | 56,6 Mrd. $ | 81,4 | 3,7% |
| Zoetis Inc(ZTS) | 50,0 Mrd. $ | 18,8 | 1,9% |
| Merck KGaA(MRK) | 45,7 Mrd. $ | 17,5 | 2,1% |
| Zoetis Inc(ZOE) | 43,8 Mrd. $ | 19,0 | – |
| GALDERMA GROUP AG(GALDY) | 43,8 Mrd. $ | 73,2 | 10,0% |
| Branchenschnitt | – | 42,0 | 4,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - Specialty & Generic zeigt sich: die Gewinnmarge von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Trulieve Cannabis Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
49.45
Trulieve Cannabis Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 49.45. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 49.45 € Fremdkapital vorhanden sind.
4.43
Trulieve Cannabis Corp zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 4.43. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-9.8%
Trulieve Cannabis Corp erzielt negative Eigenkapitalrendite von -9.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-9.8%
Betriebsmarge
6.6%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 49.45 und einer Liquiditätskennzahl von 4.43 sowie einer Eigenkapitalrendite von -9.8% ist Trulieve Cannabis Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Trulieve Cannabis Corp. fungiert als Cannabis-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen baut Cannabisprodukte an, verarbeitet und stellt sie her und vertreibt seine Produkte an seine Apotheken sowie durch Hauslieferung. Es verkauft Blüten, Esswaren, Vapes, orale und topische Produkte, Konzentrate und Zubehör unter den Marken Avenue, Cultivar Collection, Muse, Modern Flower, Alchemy, Momenta, Sweet Talk, Co2lors und Roll One. Das Unternehmen betreibt Apotheken in Florida, Arizona, Georgia, Ohio, Maryland, West Virginia, Connecticut und Pennsylvania. Es betreibt Anbau- und Verarbeitungsanlagen in Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Maryland, Pennsylvania und West Virginia. Das Unternehmen bietet auch eine medizinische Cannabis-Apotheke in North Miami Beach, Florida, an. Trulieve Cannabis Corp. war früher bekannt als Schyan Exploration Inc./Exploration Schyan Inc. und änderte seinen Namen im September 2018 in Trulieve Cannabis Corp. Trulieve Cannabis Corp. wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tallahassee, Florida.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.2 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Trulieve Cannabis Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Trulieve Cannabis Corp zwischen einem Tief von 7,92 $ und einem Hoch von 13,28 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 17 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,56 ist Trulieve Cannabis Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Trulieve Cannabis Corp, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Trulieve Cannabis Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Trulieve Cannabis Corp beträgt 13,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 11,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 41,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 11,3 wird Trulieve Cannabis Corp deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Trulieve Cannabis Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Trulieve Cannabis Corp *
Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 273 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Trulieve Cannabis Corp beträgt 170 Mio. $, was einer FCF-Marge von 14,4% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 256 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 565 Mio. $ ergibt sich für Trulieve Cannabis Corp eine Netto-Verschuldung von 310 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Trulieve Cannabis Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Trulieve Cannabis Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 4,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 169,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -9,9% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,5 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,6 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Trulieve Cannabis Corp zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Alle Healthcare AktienTakeda Pharmaceutical Co Ltd ADR
Zoetis Inc
Merck KGaA
GALDERMA GROUP AG
Haleon plc
GDERF
Vergleichen Sie TCNNF mit anderen Healthcare-Aktien wie Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR (TAK), Zoetis Inc (ZTS) und Merck KGaA (MRK). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Trulieve Cannabis Corp (TCNNF)
Was macht Trulieve Cannabis Corp?
Trulieve Cannabis Corp. fungiert als Cannabis-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen baut Cannabisprodukte an, verarbeitet und stellt sie her und vertreibt seine Produkte an seine Apotheken sowie durch Hauslieferung. Es verkauft Blüten, Esswaren, Vapes, orale und topische Produkte, Konzentrate und Zubehör unter den Marken Avenue, Cultivar Collection, Muse, Modern Flower, Alchemy, Momenta, Sweet Talk, Co2lors und Roll One.
In welchem Sektor ist Trulieve Cannabis Corp aktiv?
Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Drug Manufacturers - Specialty & Generic".
Wie viel kostet eine Trulieve Cannabis Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) liegt bei 8,84 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Trulieve Cannabis Corp?
Trulieve Cannabis Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.0 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TCNNF?
8 Analysten bewerten Trulieve Cannabis Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21.00 $.
Ist Trulieve Cannabis Corp profitabel?
Trulieve Cannabis Corp hat eine Nettomarge von -9.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -9.8%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Trulieve Cannabis Corp?
Trulieve Cannabis Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 49.45 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 256 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 565 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Trulieve Cannabis Corp?
Trulieve Cannabis Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.2 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss