Tate & Lyle plc
TATYF
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Tate & Lyle plc (TATYF) *
Tate & Lyle plc im Branchenvergleich *
Vergleich von Tate & Lyle plc (TATYF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Tate & Lyle plc(TATYF) | 2,2 Mrd. $ | 55,6 | 6,1% |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. $ | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. $ | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. $ | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. $ | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 31,0 | 5,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Beim KGV liegt Tate & Lyle plc mit 55,6 über dem Branchendurchschnitt von 31,0, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 1,7% übertrifft den Durchschnitt von -3,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Tate & Lyle plc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
83.31
Tate & Lyle plc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 83.31. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 83.31 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.19
Tate & Lyle plc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.19. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
2.3%
Tate & Lyle plc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.7%
Betriebsmarge
9.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Tate & Lyle plc (TATYF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 83.31 und einer Liquiditätskennzahl von 2.19 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.3% ist Tate & Lyle plc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Tate & Lyle plc engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Zutaten und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und andere Industrien in Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Europa. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Food & Beverage Solutions, Sucralose, Primary Products Europe und CP Kelco. Das Portfolio umfasst Süßstoffe, Fasern, Stabilisatoren und funktionale Systeme, Hydrocolloide sowie Stärke, Proteine und funktionale Mehle. Die Produkte des Unternehmens werden in Getränken, Milchprodukten, Suppen, Saucen und Dressings, Backwaren und Snacks, Süßwaren, Haushaltsprodukten, klinischer Ernährung, Industrieanwendungen, Fleisch und Meeresfrüchten sowie in der Körperpflege eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.0 Milliarden USD.
Die TATYF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55.6 und einer Dividendenrendite von 6.14% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Tate & Lyle plc (TATYF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Tate & Lyle plc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Tate & Lyle plc zwischen einem Tief von 4,33 $ und einem Hoch von 7,77 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 19 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,29 ist Tate & Lyle plc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Tate & Lyle plc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Tate & Lyle plc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Tate & Lyle plc beträgt 2,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 wird Tate & Lyle plc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tate & Lyle plc beträgt 55,6.
Insgesamt erscheint Tate & Lyle plc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Tate & Lyle plc *
Im Jahresvergleich zeigt Tate & Lyle plc (TATYF) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 66,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Tate & Lyle plc um 66,1% zurück.
Insgesamt zeigt Tate & Lyle plc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Tate & Lyle plc *
Tate & Lyle plc (TATYF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 175 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Tate & Lyle plc beträgt -62 Mio. $, was einer FCF-Marge von -3,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 325 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. $ ergibt sich für Tate & Lyle plc eine Netto-Verschuldung von 963 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Tate & Lyle plc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Tate & Lyle plc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Tate & Lyle plc (TATYF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 83,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -62,0 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 6,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 55,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 83,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 295,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Tate & Lyle plc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Packaged Foods
Alle Consumer Defensive AktienNestlé SA
Danone S.A.
Kellanova
General Mills Inc
Jde Peets Nv
Vergleichen Sie TATYF mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Nestlé SA (NESN), Danone S.A. (BSN) und Kellanova (K). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Tate & Lyle plc (TATYF)
Was macht Tate & Lyle plc?
Tate & Lyle plc engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Zutaten und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und andere Industrien in Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Europa. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Food & Beverage Solutions, Sucralose, Primary Products Europe und CP Kelco.
In welchem Sektor ist Tate & Lyle plc aktiv?
Tate & Lyle plc (TATYF) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Tate & Lyle plc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Tate & Lyle plc (TATYF) liegt bei 5,00 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TATYF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tate & Lyle plc liegt aktuell bei 55.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Tate & Lyle plc eine Dividende?
Ja, Tate & Lyle plc (TATYF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6.14%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 61.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Tate & Lyle plc?
Tate & Lyle plc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Tate & Lyle plc profitabel?
Tate & Lyle plc hat eine Nettomarge von 1.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Tate & Lyle plc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 55.6. Das KBV von 1.07 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Tate & Lyle plc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Tate & Lyle plc?
Tate & Lyle plc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 83.31 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 325 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Tate & Lyle plc?
Tate & Lyle plc erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Tate & Lyle plc?
Die Ausschüttungsquote von Tate & Lyle plc liegt bei 296%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss