Talos Energy
TALO
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Talos Energy (TALO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,25 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten Talos Energy. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.92 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 15,40 $, was einem Abwärtsrisiko von 1.6% entspricht.
Talos Energy im Branchenvergleich *
Vergleich von Talos Energy (TALO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Talos Energy(TALO) | 2,8 Mrd. $ | – | – |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 24,2 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: die Gewinnmarge von -27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Talos Energy *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
62.43
Talos Energy hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 62.43. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 62.43 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.31
Talos Energy zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.31. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-20.1%
Talos Energy erzielt negative Eigenkapitalrendite von -20.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-27.8%
Betriebsmarge
-128.4%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Talos Energy (TALO) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 62.43 und einer Liquiditätskennzahl von 1.31 sowie einer Eigenkapitalrendite von -20.1% ist Talos Energy zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Talos Energy Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Upstream sowie Carbon Capture and Sequestration. Zudem ist es in der Erkundung und Produktion von Erdgasflüssigkeiten aktiv. Talos Energy Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.8 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Talos Energy (TALO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Talos Energy *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Talos Energy zwischen einem Tief von 6,23 $ und einem Hoch von 17,01 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 87 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,51 ist Talos Energy weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Talos Energy, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Talos Energy *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Talos Energy beträgt 3,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Talos Energy moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Talos Energy auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Talos Energy *
Talos Energy (TALO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 936 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Talos Energy beträgt 335 Mio. $, was einer FCF-Marge von 18,8% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 363 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. $ ergibt sich für Talos Energy eine Netto-Verschuldung von 991 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Talos Energy eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Talos Energy *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Talos Energy (TALO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 334,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -27,8% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 62,4 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 62,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Talos Energy überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas E&P
Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
Diamondback Energy Inc
Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie TALO mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Talos Energy (TALO)
Was macht Talos Energy?
Talos Energy Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Upstream sowie Carbon Capture and Sequestration. Zudem ist es in der Erkundung und Produktion von Erdgasflüssigkeiten aktiv. Talos Energy Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
In welchem Sektor ist Talos Energy aktiv?
Talos Energy (TALO) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Talos Energy Aktie?
Der aktuelle Kurs von Talos Energy (TALO) liegt bei 15,65 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Talos Energy?
Talos Energy hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TALO?
12 Analysten bewerten Talos Energy im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.08 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15.40 $.
Ist Talos Energy profitabel?
Talos Energy hat eine Nettomarge von -27.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -20.1%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Talos Energy?
Talos Energy hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 62.43 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 363 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Talos Energy?
Talos Energy erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.8 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss