TAL Education Group
TAL
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu TAL Education Group (TAL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 4,45 $
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten TAL Education Group. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.15 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 15,65 $, was einem Aufwärtspotenzial von 39.7% entspricht.
TAL Education Group im Branchenvergleich *
Vergleich von TAL Education Group (TAL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Education & Training Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| TAL Education Group(TAL) | 6,6 Mrd. $ | 22,5 | – |
| Laureate Education Inc(LAUR) | 5,0 Mrd. $ | 18,4 | – |
| Graham Holdings Co(GHC) | 4,6 Mrd. $ | 15,8 | 0,7% |
| Perdoceo Education Corp(PRDO) | 2,4 Mrd. $ | 15,4 | 1,6% |
| Strategic Education Inc(STRA) | 1,9 Mrd. $ | 15,1 | 2,9% |
| Coursera Inc(COUR) | 952 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 17,4 | 1,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Education & Training Services zeigt sich: Beim KGV liegt TAL Education Group mit 22,5 über dem Branchendurchschnitt von 17,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von TAL Education Group *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
10.79
TAL Education Group hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 10.79. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 10.79 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.07
TAL Education Group zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.07. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.7%
TAL Education Group erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.9%
Betriebsmarge
12.1%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von TAL Education Group (TAL) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 10.79 und einer Liquiditätskennzahl von 2.07 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.7% ist TAL Education Group solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die TAL Education Group bietet Nachhilfedienste für Schüler der Klassen K-12 in der Volksrepublik China an. Sie erbringt Lernservices hauptsächlich durch kleine Klassen, personalisierte Premium-Dienste und Online-Kursangebote sowie Lerninhaltslösungen wie Druckbücher, Smart Books, mobile Apps und KI-gestützte Lerngeräte. Das Unternehmen betreibt auch www.xueersi.com, eine Online-Bildungsplattform; bietet Investmentmanagement- und Beratungsdienste an; entwickelt und verkauft Software und Netzwerke sowie verwandte Beratungsdienste; und verkauft Bildungsmaterialien und -produkte. Die Dienstleistungen werden unter den Marken Haoweilai und Think Academy angeboten. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Education & Training Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.8 Milliarden USD.
Die TAL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22.5 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der TAL Education Group (TAL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von TAL Education Group *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich TAL Education Group zwischen einem Tief von 8,50 $ und einem Hoch von 13,37 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 55 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,19 ist TAL Education Group weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von TAL Education Group, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von TAL Education Group *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von TAL Education Group beträgt -1,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von -0,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -4,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird TAL Education Group moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TAL Education Group beträgt 22,5.
Insgesamt erscheint TAL Education Group auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von TAL Education Group *
Im Jahresvergleich zeigt TAL Education Group (TAL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 466,1%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von TAL Education Group um 466,1% zu.
Insgesamt zeigt TAL Education Group ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von TAL Education Group *
TAL Education Group (TAL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 590 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von TAL Education Group beträgt 405 Mio. $, was einer FCF-Marge von 14,4% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 3.6 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 377 Mio. $ ergibt sich für TAL Education Group eine Netto-Cash-Position von 3.2 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt TAL Education Group eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: TAL Education Group *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von TAL Education Group (TAL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 405,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 10,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 466,1% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 10,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
TAL Education Group weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Education & Training Services
Alle Consumer Defensive AktienLaureate Education Inc
Graham Holdings Co
Perdoceo Education Corp
Strategic Education Inc
Coursera Inc
Vasta Platform Ltd
KinderCare Learning Companies, Inc.
Franklin Covey Company
Vergleichen Sie TAL mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Laureate Education Inc (LAUR), Graham Holdings Co (GHC) und Perdoceo Education Corp (PRDO). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu TAL Education Group (TAL)
Was macht TAL Education Group?
Die TAL Education Group bietet Nachhilfedienste für Schüler der Klassen K-12 in der Volksrepublik China an. Sie erbringt Lernservices hauptsächlich durch kleine Klassen, personalisierte Premium-Dienste und Online-Kursangebote sowie Lerninhaltslösungen wie Druckbücher, Smart Books, mobile Apps und KI-gestützte Lerngeräte. Das Unternehmen betreibt auch www.xueersi.
In welchem Sektor ist TAL Education Group aktiv?
TAL Education Group (TAL) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Education & Training Services".
Wie viel kostet eine TAL Education Group Aktie?
Der aktuelle Kurs von TAL Education Group (TAL) liegt bei 11,20 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TAL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TAL Education Group liegt aktuell bei 22.5. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist TAL Education Group?
TAL Education Group hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TAL?
20 Analysten bewerten TAL Education Group im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.85 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15.65 $.
Ist TAL Education Group profitabel?
TAL Education Group hat eine Nettomarge von 9.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist TAL Education Group überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 22.5. Das KBV von 1.72 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob TAL Education Group überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von TAL Education Group?
TAL Education Group hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 10.79 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 3.6 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 377 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht TAL Education Group?
TAL Education Group erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.8 Mrd. USD.
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