Stanley Black & Decker Inc
SWK
Stand: 04.04.2026, 20:15 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Stanley Black & Decker Inc (SWK) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 23,23 $
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten Stanley Black & Decker Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.26 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 91,87 $, was einem Aufwärtspotenzial von 33.8% entspricht.
Stanley Black & Decker Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Stanley Black & Decker Inc (SWK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Tools & Accessories.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Inc(SWK) | 10,7 Mrd. $ | 26,0 | 4,8% |
| Snap-On Inc(SNA) | 18,7 Mrd. $ | 18,7 | 2,7% |
| Lincoln Electric Holdings Inc(LECO) | 13,6 Mrd. $ | 26,6 | 1,3% |
| Timken Company(TKR) | 6,8 Mrd. $ | 23,7 | 1,4% |
| SFS Group AG(SFSN) | 4,6 Mrd. $ | 21,0 | 212,0% |
| Kennametal Inc(KMT) | 2,7 Mrd. $ | 25,2 | 2,3% |
| Branchenschnitt | – | 23,5 | 37,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Tools & Accessories zeigt sich: Beim KGV liegt Stanley Black & Decker Inc mit 26,0 über dem Branchendurchschnitt von 23,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Stanley Black & Decker Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
70.02
Stanley Black & Decker Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 70.02. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 70.02 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.14
Stanley Black & Decker Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.14. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
4.5%
Stanley Black & Decker Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 4.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.7%
Betriebsmarge
10.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Stanley Black & Decker Inc (SWK) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 70.02 und einer Liquiditätskennzahl von 1.14 sowie einer Eigenkapitalrendite von 4.5% ist Stanley Black & Decker Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Produkte für den Außenbereich und zugehörige Zubehörteile in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Ländern, Europa und Asien an. Das Segment Tools & Outdoor bietet professionelle kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge und -geräte, darunter Bohrer, Schlagschrauber und -treiber, Schleifmaschinen, Sägen, Fräsen, Werkzeuge zur Vorbereitung und Verlegung von Beton sowie Schleifgeräte; pneumatische Werkzeuge und Befestigungselemente wie Nagelpistolen, Nägel, Hefter und Klammern sowie Beton- und Mauerwerksanker; kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge; Haushaltswerkzeuge, tragbare Staubsauger und kleine Geräte; Nivellier- und Layoutwerkzeuge, Hobel, Hämmer, Abbruchwerkzeuge, Klemmen, Schraubstöcke, Messer, Sägen, Meißel sowie industrielle und automotive Werkzeuge; Bohrer, Schraubendreher, Fräswerkzeuge, Schleifmittel, Sägeblätter und Gewindewaren; Werkzeugkisten, Sägeböcke, Medizinschränke und maßgeschneiderte Lagereinrichtungen; sowie elektrisch und mit Gas betriebene Produkte für Rasen und Garten. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER und HUSTLER über Einzelhändler, Drittanbieter, unabhängige Händler und eine Direktvertriebsorganisation. Das industrielle Segment bietet Gewindebefestigungen, Blindnieten und -werkzeuge, Blindeinsätze und -werkzeuge, gezogene Lichtbogenschweißbolzen und -systeme, technische Kunststoff- und mechanische Befestigungen, selbstpierzende Nietsysteme, Präzisionsmutternlauf-Systeme, Mikrobefestigungen, hochfeste Struktur-Befestigungen, Achsenschwellen, Riegel, Wärmeschutz...
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Tools & Accessories.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 15.1 Milliarden USD.
Die SWK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26.0 und einer Dividendenrendite von 4.82% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Stanley Black & Decker Inc (SWK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Stanley Black & Decker Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Stanley Black & Decker Inc zwischen einem Tief von 53,91 $ und einem Hoch von 93,37 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 37 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,15 ist Stanley Black & Decker Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Stanley Black & Decker Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Stanley Black & Decker Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Stanley Black & Decker Inc beträgt 16,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,7, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird Stanley Black & Decker Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stanley Black & Decker Inc beträgt 26,0.
Insgesamt erscheint Stanley Black & Decker Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Stanley Black & Decker Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Stanley Black & Decker Inc (SWK) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 18,8%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Stanley Black & Decker Inc um 18,8% zurück.
Insgesamt zeigt Stanley Black & Decker Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Stanley Black & Decker Inc *
Stanley Black & Decker Inc (SWK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 971 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Stanley Black & Decker Inc beträgt 855 Mio. $, was einer FCF-Marge von 5,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 280 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 6.3 Mrd. $ ergibt sich für Stanley Black & Decker Inc eine Netto-Verschuldung von 6.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Stanley Black & Decker Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Stanley Black & Decker Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Stanley Black & Decker Inc (SWK) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 854,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 70,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 70,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 124,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Stanley Black & Decker Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Tools & Accessories
Alle Industrials AktienSnap-On Inc
Lincoln Electric Holdings Inc
Timken Company
SFS Group AG
Kennametal Inc
Hillman Solutions Corp
NBI Bearings Europe S.A.
Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A.
Vergleichen Sie SWK mit anderen Industrials-Aktien wie Snap-On Inc (SNA), Lincoln Electric Holdings Inc (LECO) und Timken Company (TKR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Stanley Black & Decker Inc (SWK)
Was macht Stanley Black & Decker Inc?
Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Produkte für den Außenbereich und zugehörige Zubehörteile in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Ländern, Europa und Asien an.
In welchem Sektor ist Stanley Black & Decker Inc aktiv?
Stanley Black & Decker Inc (SWK) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Tools & Accessories".
Wie viel kostet eine Stanley Black & Decker Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Stanley Black & Decker Inc (SWK) liegt bei 68,64 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SWK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stanley Black & Decker Inc liegt aktuell bei 26.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Stanley Black & Decker Inc eine Dividende?
Ja, Stanley Black & Decker Inc (SWK) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.82%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 48.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Stanley Black & Decker Inc?
Stanley Black & Decker Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SWK?
19 Analysten bewerten Stanley Black & Decker Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.74 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91.87 $.
Ist Stanley Black & Decker Inc profitabel?
Stanley Black & Decker Inc hat eine Nettomarge von 2.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Stanley Black & Decker Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 26.0. Das KBV von 1.18 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Stanley Black & Decker Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Stanley Black & Decker Inc?
Stanley Black & Decker Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 70.02 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 280 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 6.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Stanley Black & Decker Inc?
Stanley Black & Decker Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 15.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Stanley Black & Decker Inc?
Die Ausschüttungsquote von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 125%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss