Smurfit WestRock plc
SW
Stand: 03.05.2026, 18:41 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Smurfit WestRock plc (SW) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 17,44 $
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten Smurfit WestRock plc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.31 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 56,87 $, was einem Aufwärtspotenzial von 44.2% entspricht.
Smurfit WestRock plc im Branchenvergleich *
Vergleich von Smurfit WestRock plc (SW) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaging & Containers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Smurfit WestRock plc(SW) | 20,7 Mrd. $ | 29,6 | 4,5% |
| Packaging Corp of America(PKG) | 19,1 Mrd. $ | 24,7 | 2,4% |
| CCL Industries Inc(CCL-A) | 15,2 Mrd. $ | 19,2 | – |
| International Paper Company(IPC) | 14,1 Mrd. $ | – | 515,0% |
| Crown Holdings Inc(CCK) | 11,4 Mrd. $ | 15,8 | 1,4% |
| Sealed Air Corporation(SEE) | 6,2 Mrd. $ | 14,1 | 1,9% |
| Branchenschnitt | – | 20,7 | 105,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaging & Containers zeigt sich: Beim KGV liegt Smurfit WestRock plc mit 29,6 über dem Branchendurchschnitt von 20,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Smurfit WestRock plc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
81.01
Smurfit WestRock plc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 81.01. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 81.01 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.48
Smurfit WestRock plc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.48. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
3.9%
Smurfit WestRock plc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.2%
Betriebsmarge
6.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Smurfit WestRock plc (SW) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 81.01 und einer Liquiditätskennzahl von 1.48 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.9% ist Smurfit WestRock plc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Smurfit Westrock Plc stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Containerboard, Wellpappenkartons und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international her, vertreibt und verkauft diese. Das Unternehmen produziert Containerboard und Papierboard; Verpackungen aus Wellpappe; Verbraucherpackungen; und bietet Solidboard, Kraftpapier und Grafikpapier sowie andere Verpackungsprodukte wie Solidboard-Verpackungen, Papiersäcke und Bag-in-Box an. Es produziert Linerboard und Wellpappenmedium sowie Papierboard; und andere papierbasierte Verpackungen wie Faltschachteln, Einlagen, Etiketten und Displays. Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Märkte für Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Schönheit und Körperpflege, Garten, Konsumgüter, Industrie und Gastronomie. Es vermarktet seine Produkte über die eigene Vertriebsmannschaft, unabhängige Verkaufsvertreter und unabhängige Distributoren. Smurfit Westrock Plc wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Packaging & Containers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 20.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 31.2 Milliarden USD.
Die SW-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29.6 und einer Dividendenrendite von 4.47% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Smurfit WestRock plc (SW) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Smurfit WestRock plc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Smurfit WestRock plc zwischen einem Tief von 32,73 $ und einem Hoch von 52,65 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 34 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,00 ist Smurfit WestRock plc bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Smurfit WestRock plc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Smurfit WestRock plc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Smurfit WestRock plc beträgt 35,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,7, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 wird Smurfit WestRock plc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smurfit WestRock plc beträgt 29,6.
Insgesamt erscheint Smurfit WestRock plc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Smurfit WestRock plc *
Im Jahresvergleich zeigt Smurfit WestRock plc (SW) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 33,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Smurfit WestRock plc um 33,6% zurück.
Insgesamt zeigt Smurfit WestRock plc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Smurfit WestRock plc *
Smurfit WestRock plc (SW) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 3.4 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Smurfit WestRock plc beträgt 1.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 4,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 892 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.9 Mrd. $ ergibt sich für Smurfit WestRock plc eine Netto-Verschuldung von 14.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Smurfit WestRock plc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Smurfit WestRock plc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Smurfit WestRock plc (SW) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 1,5 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 81,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 81,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 129,6% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Smurfit WestRock plc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Smurfit WestRock plc (SW)
Was macht Smurfit WestRock plc?
Smurfit Westrock Plc stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Containerboard, Wellpappenkartons und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international her, vertreibt und verkauft diese.
In welchem Sektor ist Smurfit WestRock plc aktiv?
Smurfit WestRock plc (SW) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Packaging & Containers".
Wie viel kostet eine Smurfit WestRock plc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Smurfit WestRock plc (SW) liegt bei 39,43 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SW?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smurfit WestRock plc liegt aktuell bei 29.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Smurfit WestRock plc eine Dividende?
Ja, Smurfit WestRock plc (SW) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.47%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 44.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Smurfit WestRock plc?
Smurfit WestRock plc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 20.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SW?
16 Analysten bewerten Smurfit WestRock plc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.69 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56.87 $.
Ist Smurfit WestRock plc profitabel?
Smurfit WestRock plc hat eine Nettomarge von 2.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Smurfit WestRock plc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 29.6. Das KBV von 1.12 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Smurfit WestRock plc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Smurfit WestRock plc?
Smurfit WestRock plc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 81.01 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 892 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 14.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Smurfit WestRock plc?
Smurfit WestRock plc erzielt einen Jahresumsatz von rund 31.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Smurfit WestRock plc?
Die Ausschüttungsquote von Smurfit WestRock plc liegt bei 130%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss