Suncor Energy Inc
SU
Stand: 04.04.2026, 20:00 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Suncor Energy Inc (SU) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 8,16 $
Einschätzungsverteilung (21 Analysten):
21 Analysten bewerten Suncor Energy Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 57,74 $, was einem Abwärtsrisiko von 12.4% entspricht.
Suncor Energy Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Suncor Energy Inc (SU) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc(SU) | 79,4 Mrd. $ | 19,0 | 2,7% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. $ | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. $ | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. $ | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. $ | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. $ | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 25,0 | 2,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 19,0 ist Suncor Energy Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 25,0. Zudem die Gewinnmarge von 12,1% übertrifft den Durchschnitt von 8,3% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Suncor Energy Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
32.95
Suncor Energy Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 32.95. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 32.95 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.39
Suncor Energy Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.39. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
13.2%
Suncor Energy Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 13.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.1%
Betriebsmarge
15.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Suncor Energy Inc (SU) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 32.95 und einer Liquiditätskennzahl von 1.39 sowie einer Eigenkapitalrendite von 13.2% ist Suncor Energy Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Suncor Energy Inc. ist ein integriertes Energieunternehmen, das in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig ist. Das Unternehmen operiert in den Bereichen Oil Sands; Exploration und Produktion; sowie Raffinerie und Marketing. Der Bereich Oil Sands produziert Bitumen und vermarktet, liefert, transportiert und verwaltet Rohöl, Energie und Nebenprodukte. Der Bereich Exploration und Produktion ist in den Offshore-Operationen an der Ostküste Kanadas sowie in den Onshore-Assets in Libyen und Syrien tätig und befasst sich mit dem Marketing und Risikomanagement von Rohöl. Der Bereich Raffinerie und Marketing verfeinert und liefert Rohöl und Zwischenprodukte in eine Vielzahl von Erdöl- und petrochemischen Produkten und verkauft raffinierte Erdölprodukte an Endverbraucher. Dieses Segment ist auch am Handel mit Rohöl und raffinierten Produkten, Erdgas und Energie beteiligt. Das Unternehmen war früher als Suncor Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1997 in Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 79.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 48.9 Milliarden USD.
Die SU-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.0 und einer Dividendenrendite von 2.68% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Suncor Energy Inc (SU) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Suncor Energy Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Suncor Energy Inc zwischen einem Tief von 30,79 $ und einem Hoch von 67,76 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,75 ist Suncor Energy Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Suncor Energy Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Suncor Energy Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Suncor Energy Inc beträgt 88,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,4 wird Suncor Energy Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suncor Energy Inc beträgt 19,0.
Insgesamt erscheint Suncor Energy Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Suncor Energy Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Suncor Energy Inc (SU) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 80,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Suncor Energy Inc um 80,4% zu.
Insgesamt zeigt Suncor Energy Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Suncor Energy Inc *
Suncor Energy Inc (SU) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 12.8 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Suncor Energy Inc beträgt 6.4 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 13,0% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 3.6 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.9 Mrd. $ ergibt sich für Suncor Energy Inc eine Netto-Verschuldung von 11.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Suncor Energy Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Suncor Energy Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Suncor Energy Inc (SU) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 6,4 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 80,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Suncor Energy Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Suncor Energy Inc (SU)
Was macht Suncor Energy Inc?
Suncor Energy Inc. ist ein integriertes Energieunternehmen, das in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig ist. Das Unternehmen operiert in den Bereichen Oil Sands; Exploration und Produktion; sowie Raffinerie und Marketing. Der Bereich Oil Sands produziert Bitumen und vermarktet, liefert, transportiert und verwaltet Rohöl, Energie und Nebenprodukte.
In welchem Sektor ist Suncor Energy Inc aktiv?
Suncor Energy Inc (SU) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine Suncor Energy Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Suncor Energy Inc (SU) liegt bei 65,90 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SU?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suncor Energy Inc liegt aktuell bei 19.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Suncor Energy Inc eine Dividende?
Ja, Suncor Energy Inc (SU) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.68%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 26.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Suncor Energy Inc?
Suncor Energy Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 79.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SU?
21 Analysten bewerten Suncor Energy Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57.74 $.
Ist Suncor Energy Inc profitabel?
Suncor Energy Inc hat eine Nettomarge von 12.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Suncor Energy Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.0. Das KBV von 2.44 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Suncor Energy Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Suncor Energy Inc?
Suncor Energy Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 32.95 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 3.6 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 14.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Suncor Energy Inc?
Suncor Energy Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 48.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Suncor Energy Inc?
Die Ausschüttungsquote von Suncor Energy Inc liegt bei 48%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss