Scorpio Tankers Inc
STNG
Stand: 04.04.2026, 19:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Scorpio Tankers Inc (STNG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 4,95 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Scorpio Tankers Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 81,38 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.5% entspricht.
Scorpio Tankers Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Scorpio Tankers Inc (STNG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Scorpio Tankers Inc(STNG) | 3,9 Mrd. $ | 10,8 | 2,2% |
| Enbridge Inc Pref 3(ENB-PY) | 143,6 Mrd. $ | 7,5 | – |
| Enbridge Srs P Cum Red Prf(ENB-PP) | 138,2 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc Pref 7(ENB-PJ) | 137,0 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc(ENB) | 119,2 Mrd. $ | 23,3 | 5,2% |
| TC Energy Corp Pref Series 3(TRP-PB) | 98,9 Mrd. $ | 5,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 10,5 | 3,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream zeigt sich: die Gewinnmarge von 36,7% übertrifft den Durchschnitt von 17,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Scorpio Tankers Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
19.36
Scorpio Tankers Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 19.36. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 19.36 € Fremdkapital vorhanden sind.
9.33
Scorpio Tankers Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 9.33. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
11.3%
Scorpio Tankers Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
36.7%
Betriebsmarge
34.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Scorpio Tankers Inc (STNG) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 19.36 und einer Liquiditätskennzahl von 9.33 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.3% ist Scorpio Tankers Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Scorpio Tankers Inc. und seine Tochtergesellschaften sind weltweit im seegestützten Transport von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten tätig. Am 19. März 2026 bestand die Flotte aus 90 vollständig im Eigentum stehenden Tankern, darunter 34 LR2, 42 MR und 14 Handymax. Scorpio Tankers Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monaco.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Midstream.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden USD.
Die STNG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.8 und einer Dividendenrendite von 2.21% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Scorpio Tankers Inc (STNG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Scorpio Tankers Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Scorpio Tankers Inc zwischen einem Tief von 31,62 $ und einem Hoch von 81,85 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 89 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von -0,39 ist Scorpio Tankers Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Scorpio Tankers Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Scorpio Tankers Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Scorpio Tankers Inc beträgt 3,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 wird Scorpio Tankers Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scorpio Tankers Inc beträgt 10,8.
Insgesamt erscheint Scorpio Tankers Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Scorpio Tankers Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Scorpio Tankers Inc (STNG) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 86,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Scorpio Tankers Inc um 86,9% zu.
Insgesamt zeigt Scorpio Tankers Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Scorpio Tankers Inc *
Scorpio Tankers Inc (STNG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 491 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Scorpio Tankers Inc beträgt 213 Mio. $, was einer FCF-Marge von 22,7% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 752 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 619 Mio. $ ergibt sich für Scorpio Tankers Inc eine Netto-Cash-Position von 133 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Scorpio Tankers Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Scorpio Tankers Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Scorpio Tankers Inc (STNG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 36,7%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 9,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 213,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 19,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 86,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 19,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Scorpio Tankers Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Scorpio Tankers Inc (STNG)
Was macht Scorpio Tankers Inc?
Scorpio Tankers Inc. und seine Tochtergesellschaften sind weltweit im seegestützten Transport von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten tätig. Am 19. März 2026 bestand die Flotte aus 90 vollständig im Eigentum stehenden Tankern, darunter 34 LR2, 42 MR und 14 Handymax. Scorpio Tankers Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monaco.
In welchem Sektor ist Scorpio Tankers Inc aktiv?
Scorpio Tankers Inc (STNG) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Midstream".
Wie viel kostet eine Scorpio Tankers Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Scorpio Tankers Inc (STNG) liegt bei 76,43 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von STNG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scorpio Tankers Inc liegt aktuell bei 10.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Scorpio Tankers Inc eine Dividende?
Ja, Scorpio Tankers Inc (STNG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.21%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 22.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Scorpio Tankers Inc?
Scorpio Tankers Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STNG?
8 Analysten bewerten Scorpio Tankers Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.88 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81.38 $.
Ist Scorpio Tankers Inc profitabel?
Scorpio Tankers Inc hat eine Nettomarge von 36.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Scorpio Tankers Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.8. Das KBV von 1.12 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Scorpio Tankers Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Scorpio Tankers Inc?
Scorpio Tankers Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 19.36 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 752 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 619 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Scorpio Tankers Inc?
Scorpio Tankers Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 938 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Scorpio Tankers Inc?
Die Ausschüttungsquote von Scorpio Tankers Inc liegt bei 23%, was als sehr nachhaltig gilt.
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