Steel Dynamics Inc
STLD
Stand: 04.04.2026, 19:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Steel Dynamics Inc (STLD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 13,26 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten Steel Dynamics Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.92 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 193,46 $, was einem Aufwärtspotenzial von 7.4% entspricht.
Steel Dynamics Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Steel Dynamics Inc (STLD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Steel.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc(STLD) | 25,0 Mrd. $ | 21,4 | 1,2% |
| ArcelorMittal SA(MT) | 33,4 Mrd. $ | 12,2 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(MTS) | 33,4 Mrd. $ | 12,3 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(ARRD) | 33,3 Mrd. $ | 12,2 | 118,0% |
| Public Joint Stock Company Severstal(SVJTY) | 18,3 Mrd. $ | 4,5 | – |
| POSCO Holdings Inc(PKX) | 17,1 Mrd. $ | 38,9 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 16,9 | 70,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Steel zeigt sich: Beim KGV liegt Steel Dynamics Inc mit 21,4 über dem Branchendurchschnitt von 16,9, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Steel Dynamics Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
49.08
Steel Dynamics Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 49.08. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 49.08 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.06
Steel Dynamics Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.06. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
13.3%
Steel Dynamics Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 13.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.5%
Betriebsmarge
7.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Steel Dynamics Inc (STLD) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 49.08 und einer Liquiditätskennzahl von 3.06 sowie einer Eigenkapitalrendite von 13.3% ist Steel Dynamics Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Steel Dynamics, Inc. und seine Tochtergesellschaften agieren als Stahlproduzent und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Stahlproduktion, Metallrecycling, Stahlverarbeitung und Aluminiumproduktion. Das Segment Stahlproduktion bietet warmgewalzte, kaltgewalzte und beschichtete Stahlprodukte an; parallele Flanschträger und Kanalprofile, große ungleiche Winkel und Bewehrungsstahl; Standard-Carbonstahl, Stahl mit mittlerer Legierungshärte und Premium-Qualitätsprodukte für Schienen; speziell entwickelte Produkte in Sonderstahlsorten, Produkte in Handelsstahlqualität und andere speziell entwickelte runde Stahlstäbe; Kanäle, Winkel, Flachstahl, Handelsrundstahl und Bewehrungsstahl; sowie Spezialprofile und leichte Stahlkonstruktionen. Dieses Segment beschäftigt sich auch mit dem Drehen, Polieren, Richten, Fasen, präzisen Sägen und der Wärmebehandlung von Stabprodukten. Die Produkte finden Anwendung in den Bereichen Bauwesen, Automobilindustrie, Fertigung, Transport, schwere und landwirtschaftliche Maschinen, Energie sowie Rohr- und Rohrmarkt. Das Segment Metallrecycling ist in der Verarbeitung von eisenhaltigem und nichteisenhaltigem Schrott, Transport, Marketing, Brokerage und Schrottmanagement tätig. Zu den eisenhaltigen Produkten gehören schwerer Schmelzstahl, Busheling, gebündelter Schrott, geschredderter Schrott, Stahlspäne und Gusseisenprodukte; die nichteisenhaltigen Produkte umfassen Aluminium, Messing, Kupfer, Edelstahl und andere nichteisenhaltige Metalle. Das Segment Stahlverarbeitung...
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Stahl.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 25.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 18.2 Milliarden USD.
Die STLD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.4 und einer Dividendenrendite von 1.16% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Steel Dynamics Inc (STLD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Steel Dynamics Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Steel Dynamics Inc zwischen einem Tief von 103,17 $ und einem Hoch von 208,47 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 73 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,40 ist Steel Dynamics Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Steel Dynamics Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Steel Dynamics Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Steel Dynamics Inc beträgt 28,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,8 wird Steel Dynamics Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steel Dynamics Inc beträgt 21,4.
Insgesamt erscheint Steel Dynamics Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Steel Dynamics Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Steel Dynamics Inc (STLD) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 28,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Steel Dynamics Inc um 28,3% zu.
Insgesamt zeigt Steel Dynamics Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Steel Dynamics Inc *
Steel Dynamics Inc (STLD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.4 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Steel Dynamics Inc beträgt -109 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 770 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 4.4 Mrd. $ ergibt sich für Steel Dynamics Inc eine Netto-Verschuldung von 3.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Steel Dynamics Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Steel Dynamics Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Steel Dynamics Inc (STLD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,1 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -109,4 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 28,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Steel Dynamics Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie STLD mit anderen Basic Materials-Aktien wie ArcelorMittal SA (MTS), Public Joint Stock Company Severstal (SVJTY) und POSCO Holdings Inc (PKX). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Steel Dynamics Inc (STLD)
Was macht Steel Dynamics Inc?
Steel Dynamics, Inc. und seine Tochtergesellschaften agieren als Stahlproduzent und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Stahlproduktion, Metallrecycling, Stahlverarbeitung und Aluminiumproduktion.
In welchem Sektor ist Steel Dynamics Inc aktiv?
Steel Dynamics Inc (STLD) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Stahl".
Wie viel kostet eine Steel Dynamics Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Steel Dynamics Inc (STLD) liegt bei 180,20 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von STLD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steel Dynamics Inc liegt aktuell bei 21.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Steel Dynamics Inc eine Dividende?
Ja, Steel Dynamics Inc (STLD) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.16%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 11.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Steel Dynamics Inc?
Steel Dynamics Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 25.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STLD?
13 Analysten bewerten Steel Dynamics Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.08 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 193.46 $.
Ist Steel Dynamics Inc profitabel?
Steel Dynamics Inc hat eine Nettomarge von 6.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Steel Dynamics Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.4. Das KBV von 2.77 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Steel Dynamics Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Steel Dynamics Inc?
Steel Dynamics Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 49.08 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 770 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Steel Dynamics Inc?
Steel Dynamics Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 18.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Steel Dynamics Inc?
Die Ausschüttungsquote von Steel Dynamics Inc liegt bei 25%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss