Sphere Entertainment Co.
SPHR
Stand: 04.04.2026, 19:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Sphere Entertainment Co. (SPHR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,68 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten Sphere Entertainment Co.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.73 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 128,90 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.3% entspricht.
Sphere Entertainment Co. im Branchenvergleich *
Vergleich von Sphere Entertainment Co. (SPHR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Entertainment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment Co.(SPHR) | 3,8 Mrd. $ | 144,3 | – |
| Netflix Inc.(NFLX) | 396,3 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Netflix Inc(NFC) | 342,1 Mrd. $ | 37,0 | – |
| Walt Disney Co.(DIS) | 164,5 Mrd. $ | 13,7 | 1,6% |
| Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 67,9 Mrd. $ | 93,3 | – |
| Universal Music Group N.V.(UMG) | 30,5 Mrd. $ | 20,0 | 313,0% |
| Branchenschnitt | – | 57,5 | 157,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zeigt sich: Beim KGV liegt Sphere Entertainment Co. mit 144,3 über dem Branchendurchschnitt von 57,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Sphere Entertainment Co. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
43.05
Sphere Entertainment Co. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 43.05. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 43.05 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.09
Sphere Entertainment Co. zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.09. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
1.5%
Sphere Entertainment Co. erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.7%
Betriebsmarge
6.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Sphere Entertainment Co. (SPHR) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 43.05 und einer Liquiditätskennzahl von 1.09 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.5% ist Sphere Entertainment Co. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Sphere Entertainment Co. ist ein Live-Entertainment- und Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch zwei Segmente, Sphere und MSG Networks. Das Sphere-Segment bietet ein Unterhaltungsmedium, das durch Technologien unterstützt wird, um multisensorische Erlebnisse zu schaffen. Das MSG Networks-Segment stellt regionale Sport- und Unterhaltungsnetzwerke zur Verfügung; Direct-to-Consumer- und authentifizierte Streaming-Produkte sowie Sportinhalte, einschließlich Live-Spielen vor Ort und anderer Programmierungen. Das Unternehmen war früher als Madison Square Garden Entertainment Corp. bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Sphere Entertainment Co. Sphere Entertainment Co. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Entertainment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.2 Milliarden USD.
Die SPHR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 144.3 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sphere Entertainment Co. (SPHR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sphere Entertainment Co. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sphere Entertainment Co. zwischen einem Tief von 23,89 $ und einem Hoch von 127,41 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 100 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,69 ist Sphere Entertainment Co. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sphere Entertainment Co., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Sphere Entertainment Co. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sphere Entertainment Co. beträgt 4,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 23,3 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird Sphere Entertainment Co. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sphere Entertainment Co. beträgt 144,3.
Insgesamt erscheint Sphere Entertainment Co. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Sphere Entertainment Co. *
Sphere Entertainment Co. (SPHR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 243 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sphere Entertainment Co. beträgt 336 Mio. $, was einer FCF-Marge von 27,6% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 508 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 961 Mio. $ ergibt sich für Sphere Entertainment Co. eine Netto-Verschuldung von 454 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Sphere Entertainment Co. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Sphere Entertainment Co. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Sphere Entertainment Co. (SPHR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 336,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,1 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 144,3 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Sphere Entertainment Co. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Entertainment
Alle Communication Services AktienNetflix Inc.
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Vergleichen Sie SPHR mit anderen Communication Services-Aktien wie Netflix Inc. (NFLX), Walt Disney Co. (DIS) und Warner Bros Discovery Inc (WBD). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Sphere Entertainment Co. (SPHR)
Was macht Sphere Entertainment Co.?
Sphere Entertainment Co. ist ein Live-Entertainment- und Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch zwei Segmente, Sphere und MSG Networks. Das Sphere-Segment bietet ein Unterhaltungsmedium, das durch Technologien unterstützt wird, um multisensorische Erlebnisse zu schaffen.
In welchem Sektor ist Sphere Entertainment Co. aktiv?
Sphere Entertainment Co. (SPHR) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Entertainment".
Wie viel kostet eine Sphere Entertainment Co. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sphere Entertainment Co. (SPHR) liegt bei 127,22 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SPHR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sphere Entertainment Co. liegt aktuell bei 144.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Sphere Entertainment Co.?
Sphere Entertainment Co. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SPHR?
11 Analysten bewerten Sphere Entertainment Co. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.27 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 128.90 $.
Ist Sphere Entertainment Co. profitabel?
Sphere Entertainment Co. hat eine Nettomarge von 2.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Sphere Entertainment Co. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 144.3. Das KBV von 1.70 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Sphere Entertainment Co. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sphere Entertainment Co.?
Sphere Entertainment Co. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 43.05 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 508 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 961 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Sphere Entertainment Co.?
Sphere Entertainment Co. erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.2 Mrd. USD.
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