Sable Offshore Corp.
SOC
Stand: 03.05.2026, 21:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Sable Offshore Corp. (SOC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 14,40 $
Einschätzungsverteilung (5 Analysten):
5 Analysten bewerten Sable Offshore Corp.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 102.1% entspricht.
Sable Offshore Corp. im Branchenvergleich *
Vergleich von Sable Offshore Corp. (SOC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sable Offshore Corp.(SOC) | 2,7 Mrd. $ | – | – |
| Patterson-UTI Energy Inc(PTEN) | 4,3 Mrd. $ | – | 3,6% |
| Helmerich and Payne Inc(HP) | 3,7 Mrd. $ | – | 2,7% |
| Seadrill Limited(SDRL) | 2,8 Mrd. $ | – | – |
| Borr Drilling Ltd(BORR) | 1,8 Mrd. $ | 35,3 | 3,9% |
| PHX Energy Services Corp(PHXHF) | 446 Mio. $ | 12,0 | 5,8% |
| Branchenschnitt | – | 23,7 | 4,0% |
Finanzielle Gesundheit von Sable Offshore Corp. *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
1.76
Sable Offshore Corp. hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.76. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.76 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.13
Sable Offshore Corp. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.13. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-89.3%
Sable Offshore Corp. erzielt negative Eigenkapitalrendite von -89.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Die finanzielle Analyse von Sable Offshore Corp. (SOC) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.76 und einer Liquiditätskennzahl von 0.13 sowie einer Eigenkapitalrendite von -89.3% ist Sable Offshore Corp. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Sable Offshore Corp. agiert als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt drei Plattformen in den Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens. Zudem besitzt und betreibt es 16 Bundesverträge über eine Fläche von etwa 76.000 Acres sowie Unterwasserpipelines, die Rohöl, Erdgas und produziertes Wasser von den Plattformen zu den Verarbeitungsanlagen an Land transportieren. Das Unternehmen war zuvor als Flame Acquisition Corp. bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Sable Offshore Corp. Sable Offshore Corp. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Drilling.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sable Offshore Corp. (SOC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sable Offshore Corp. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sable Offshore Corp. zwischen einem Tief von 3,72 $ und einem Hoch von 35,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 33 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,43 ist Sable Offshore Corp. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sable Offshore Corp., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Sable Offshore Corp. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sable Offshore Corp. beträgt 3,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -9,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,0 wird Sable Offshore Corp. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Sable Offshore Corp. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Sable Offshore Corp. *
Sable Offshore Corp. (SOC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -352 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sable Offshore Corp. beträgt -668 Mio. $. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 98 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 943 Mio. $ ergibt sich für Sable Offshore Corp. eine Netto-Verschuldung von 845 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Sable Offshore Corp. vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Drilling
Alle Energy AktienPatterson-UTI Energy Inc
Helmerich and Payne Inc
Seadrill Limited
Borr Drilling Ltd
PHX Energy Services Corp
Paiute Oil & Mining Corp
EnerNorth Industries Inc
Vergleichen Sie SOC mit anderen Energy-Aktien wie Patterson-UTI Energy Inc (PTEN), Helmerich and Payne Inc (HP) und Seadrill Limited (SDRL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Sable Offshore Corp. (SOC)
Was macht Sable Offshore Corp.?
Sable Offshore Corp. agiert als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt drei Plattformen in den Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens. Zudem besitzt und betreibt es 16 Bundesverträge über eine Fläche von etwa 76.000 Acres sowie Unterwasserpipelines, die Rohöl, Erdgas und produziertes Wasser von den Plattformen zu den Verarbeitungsanlagen an Land transportieren. Das Unternehmen war zuvor als Flame Acquisition Corp.
In welchem Sektor ist Sable Offshore Corp. aktiv?
Sable Offshore Corp. (SOC) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Drilling".
Wie viel kostet eine Sable Offshore Corp. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sable Offshore Corp. (SOC) liegt bei 14,10 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Sable Offshore Corp.?
Sable Offshore Corp. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SOC?
5 Analysten bewerten Sable Offshore Corp. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28.50 $.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sable Offshore Corp.?
Sable Offshore Corp. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.76 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 98 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 943 Mio. USD.
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