Southern Company
SO
Stand: 04.04.2026, 19:15 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Southern Company (SO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,79 $
Einschätzungsverteilung (23 Analysten):
23 Analysten bewerten Southern Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 101,24 $, was einem Aufwärtspotenzial von 3.9% entspricht.
Southern Company im Branchenvergleich *
Vergleich von Southern Company (SO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Regulated Electric.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Southern Company(SO) | 107,0 Mrd. $ | 24,4 | 3,1% |
| National Grid PLC(NNGF) | 72,1 Mrd. $ | 21,0 | – |
| Entergy Corporation(ETR) | 50,3 Mrd. $ | 28,4 | 2,4% |
| Exelon Corporation(EXC) | 49,8 Mrd. $ | 17,8 | 3,5% |
| Xcel Energy Inc(XEL) | 48,7 Mrd. $ | 22,8 | 3,0% |
| Endesa SA(ELE) | 37,3 Mrd. $ | 17,2 | 439,0% |
| Branchenschnitt | – | 21,9 | 90,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Regulated Electric zeigt sich: Beim KGV liegt Southern Company mit 24,4 über dem Branchendurchschnitt von 21,9, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Southern Company *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
1.91
Southern Company hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.65
Southern Company zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.65. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
11.0%
Southern Company erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
14.7%
Betriebsmarge
12.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Southern Company (SO) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.91 und einer Liquiditätskennzahl von 0.65 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.0% ist Southern Company zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Southern Company ist über ihre Tochtergesellschaften im Verkauf von Elektrizität tätig. Das Unternehmen bietet elektrischen Service für Endkunden und Großkunden an sowie energienahe Produkte und Dienstleistungen für Märkte mit Wahlmöglichkeiten bei Erdgas. Zudem entwickelt, baut, erwirbt, besitzt, betreibt und verwaltet es Anlagen zur Stromerzeugung sowie Projekte zur Energiespeicherung in Batterien; verkauft Elektrizität zu marktgerechten Preisen im Großhandelsmarkt; und setzt Mikronetze für gewerbliche, industrielle, staatliche und Versorgungsunternehmen ein. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Verteilung von Erdgas in Illinois, Georgia, Virginia und Tennessee tätig; vertreibt Energie- und Resilienzlösungen; und investiert in Telekommunikation. Die Southern Company wurde 1945 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Regulierte Stromversorger.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 107.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 29.6 Milliarden USD.
Die SO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24.4 und einer Dividendenrendite von 3.10% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Southern Company (SO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Southern Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Southern Company zwischen einem Tief von 83,09 $ und einem Hoch von 100,84 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 81 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,41 ist Southern Company weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Southern Company, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Southern Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Southern Company beträgt 182,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird Southern Company moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southern Company beträgt 24,4.
Insgesamt erscheint Southern Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Southern Company *
Im Jahresvergleich zeigt Southern Company (SO) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 22,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Southern Company um 22,1% zurück.
Insgesamt zeigt Southern Company ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Southern Company *
Southern Company (SO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 9.8 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Southern Company beträgt -3.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -11,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 1.6 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 74.1 Mrd. $ ergibt sich für Southern Company eine Netto-Verschuldung von 72.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Southern Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Southern Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Southern Company (SO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 107,0 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -3,5 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Bei Southern Company überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie SO mit anderen Utilities-Aktien wie National Grid PLC (NNGF), Entergy Corporation (ETR) und Exelon Corporation (EXC). Alle Unternehmen sind im Utilities-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Southern Company (SO)
Was macht Southern Company?
Die Southern Company ist über ihre Tochtergesellschaften im Verkauf von Elektrizität tätig. Das Unternehmen bietet elektrischen Service für Endkunden und Großkunden an sowie energienahe Produkte und Dienstleistungen für Märkte mit Wahlmöglichkeiten bei Erdgas.
In welchem Sektor ist Southern Company aktiv?
Southern Company (SO) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Regulierte Stromversorger".
Wie viel kostet eine Southern Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von Southern Company (SO) liegt bei 97,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southern Company liegt aktuell bei 24.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Southern Company eine Dividende?
Ja, Southern Company (SO) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.10%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 31.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Southern Company?
Southern Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 107.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SO?
23 Analysten bewerten Southern Company im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.87 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 101.24 $.
Ist Southern Company profitabel?
Southern Company hat eine Nettomarge von 14.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Southern Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 24.4. Das KBV von 2.97 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Southern Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Southern Company?
Southern Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.91 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 1.6 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 74.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Southern Company?
Southern Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 29.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Southern Company?
Die Ausschüttungsquote von Southern Company liegt bei 75%, was als angespannt gilt.
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