The J. M. Smucker Company
SJM
Stand: 04.04.2026, 18:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu The J. M. Smucker Company (SJM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 29,73 $
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten The J. M. Smucker Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.58 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 125,20 $, was einem Aufwärtspotenzial von 31.1% entspricht.
The J. M. Smucker Company im Branchenvergleich *
Vergleich von The J. M. Smucker Company (SJM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| The J. M. Smucker Company(SJM) | 10,2 Mrd. $ | – | 4,6% |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. $ | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. $ | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. $ | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. $ | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 22,8 | 4,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: die Gewinnmarge von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von The J. M. Smucker Company *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
1.43
The J. M. Smucker Company hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.43. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.43 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.84
The J. M. Smucker Company zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.84. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-20.7%
The J. M. Smucker Company erzielt negative Eigenkapitalrendite von -20.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-14.1%
Betriebsmarge
18.8%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von The J. M. Smucker Company (SJM) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.43 und einer Liquiditätskennzahl von 0.84 sowie einer Eigenkapitalrendite von -20.7% ist The J. M. Smucker Company zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die J. M. Smucker Company stellt weltweit Markenlebensmittel- und Getränkeprodukte her und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods und Sweet Baked Snacks. Es bietet Kaffee, süße Backwaren, Haustiersnacks, gefrorene Handheld-Produkte, Erdnussbutter, Katzen- und Hundefutter, Frucht- und Spezialaufstriche, Kekse, gefrorene Sandwiches und Snacks, Heißgetränke, Portionskontrollprodukte, Toppings und Sirupe, Backmischungen und Zutaten sowie Mehl an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Smucker's Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, 1850, Robin Hood und Five Roses. Die Produkte werden durch Direktvertrieb und Broker an Lebensmittelhändler, Clubgeschäfte, Discounter und Dollarläden, Online-Händler, Fachgeschäfte für Haustierbedarf, Distributoren, Apotheken, Militärkommissariate, Massenhändler, Supermarktketten, nationale Masseneinzelhändler, Tankstellen, Verkaufsautomaten und Lebensmittelvertriebsunternehmen sowie -betreiber verkauft. Die J. M. Smucker Company wurde 1897 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Orrville, Ohio.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8.9 Milliarden USD.
Die SJM-Aktie weist einer Dividendenrendite von 4.63% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der The J. M. Smucker Company (SJM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von The J. M. Smucker Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich The J. M. Smucker Company zwischen einem Tief von 93,30 $ und einem Hoch von 119,39 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 8 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,18 ist The J. M. Smucker Company weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von The J. M. Smucker Company, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von The J. M. Smucker Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von The J. M. Smucker Company beträgt 17,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,9 wird The J. M. Smucker Company moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint The J. M. Smucker Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von The J. M. Smucker Company *
The J. M. Smucker Company (SJM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.3 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von The J. M. Smucker Company beträgt 884 Mio. $, was einer FCF-Marge von 9,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 53 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 7.5 Mrd. $ ergibt sich für The J. M. Smucker Company eine Netto-Verschuldung von 7.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt The J. M. Smucker Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: The J. M. Smucker Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von The J. M. Smucker Company (SJM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 884,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -14,1% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,6% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Bei The J. M. Smucker Company überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie SJM mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Nestlé SA (NESN), Danone S.A. (BSN) und Kellanova (K). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu The J. M. Smucker Company (SJM)
Was macht The J. M. Smucker Company?
Die J. M. Smucker Company stellt weltweit Markenlebensmittel- und Getränkeprodukte her und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods und Sweet Baked Snacks.
In welchem Sektor ist The J. M. Smucker Company aktiv?
The J. M. Smucker Company (SJM) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine The J. M. Smucker Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von The J. M. Smucker Company (SJM) liegt bei 95,47 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt The J. M. Smucker Company eine Dividende?
Ja, The J. M. Smucker Company (SJM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.63%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 46.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist The J. M. Smucker Company?
The J. M. Smucker Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SJM?
19 Analysten bewerten The J. M. Smucker Company im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.42 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 125.20 $.
Ist The J. M. Smucker Company profitabel?
The J. M. Smucker Company hat eine Nettomarge von -14.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -20.7%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von The J. M. Smucker Company?
The J. M. Smucker Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.43 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 53 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 7.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht The J. M. Smucker Company?
The J. M. Smucker Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 8.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von The J. M. Smucker Company?
Die Ausschüttungsquote von The J. M. Smucker Company liegt bei 86%, was als angespannt gilt.
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