Sirius XM Holding Inc
SIRI
Stand: 04.04.2026, 18:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Sirius XM Holding Inc (SIRI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,44 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten Sirius XM Holding Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 24,23 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.8% entspricht.
Sirius XM Holding Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Sirius XM Holding Inc (SIRI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Entertainment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sirius XM Holding Inc(SIRI) | 7,7 Mrd. $ | 10,2 | 4,7% |
| Netflix Inc.(NFLX) | 396,3 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Netflix Inc(NFC) | 342,1 Mrd. $ | 37,0 | – |
| Walt Disney Co.(DIS) | 164,5 Mrd. $ | 13,7 | 1,6% |
| Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 67,9 Mrd. $ | 93,3 | – |
| Universal Music Group N.V.(UMG) | 30,5 Mrd. $ | 20,0 | 313,0% |
| Branchenschnitt | – | 35,2 | 106,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zeigt sich: Mit einem KGV von 10,2 ist Sirius XM Holding Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,2. Zudem die Gewinnmarge von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Sirius XM Holding Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
86.33
Sirius XM Holding Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 86.33. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 86.33 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.30
Sirius XM Holding Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.30. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
7.1%
Sirius XM Holding Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.4%
Betriebsmarge
22.3%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Sirius XM Holding Inc (SIRI) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 86.33 und einer Liquiditätskennzahl von 0.30 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.1% ist Sirius XM Holding Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Sirius XM Holdings Inc. agiert als Audio-Unterhaltungsunternehmen in Nordamerika. Es operiert durch zwei Segmente, Sirius XM und Pandora sowie Off-Plattform. Das Sirius XM-Segment bietet Musik, Sport, Unterhaltung, Comedy sowie Talk- und Nachrichtenkanäle an, sowie Podcast- und Infotainment-Dienste auf Abonnementbasis; und live, kuratierte, exklusive und On-Demand-Programmdienste über Satellitenradiosysteme und gestreamt über Anwendungen für mobile und stationäre Geräte sowie andere Unterhaltungselektronik. Dieses Segment vertreibt auch Satellitenradios über Automobilhersteller und Einzelhändler sowie über seine Website; bietet Werbung und andere ergänzende Dienstleistungen an; verkauft Radios und Zubehör; und bietet standortbasierte Dienste über bidirektionale drahtlose Konnektivität an, einschließlich Sicherheit, Schutz, Komfort, Wartung und Daten, Fernfahrzeugdiagnosen sowie Dienste zur Lokalisierung gestohlener oder geparkter Fahrzeuge, sowie Datendienste, die mit grafischen Wetter- und Kraftstoffpreisinformationen verbunden sind. Darüber hinaus stellt dieses Segment Musikkanäle im DISH Network Satellitenfernsehservice als Programmpaket zur Verfügung; Travel Link, eine Suite von Datendiensten, die grafische Wetterinformationen, Kraftstoffpreise, Sportzeitpläne und -ergebnisse sowie Filmverzeichnisse umfassen; grafische Informationen zu Straßensperrungen, Verkehrsfluss und Vorfalldaten für Verbraucher mit Navigationssystemen im Fahrzeug; Echtzeit-Wetterdienste in Fahrzeugen, Booten und Flugzeugen; Musikprogrammierung und werbefreie Musikdienste für Büros...
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Entertainment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8.6 Milliarden USD.
Die SIRI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.2 und einer Dividendenrendite von 4.71% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sirius XM Holding Inc (SIRI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sirius XM Holding Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sirius XM Holding Inc zwischen einem Tief von 18,69 $ und einem Hoch von 24,92 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 82 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,92 ist Sirius XM Holding Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sirius XM Holding Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Sirius XM Holding Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sirius XM Holding Inc beträgt 17,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,7 wird Sirius XM Holding Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sirius XM Holding Inc beträgt 10,2.
Insgesamt erscheint Sirius XM Holding Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Sirius XM Holding Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Sirius XM Holding Inc (SIRI) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 65,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Sirius XM Holding Inc um 65,5% zurück.
Insgesamt zeigt Sirius XM Holding Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Sirius XM Holding Inc *
Sirius XM Holding Inc (SIRI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sirius XM Holding Inc beträgt 926 Mio. $, was einer FCF-Marge von 10,8% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 94 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 10.0 Mrd. $ ergibt sich für Sirius XM Holding Inc eine Netto-Verschuldung von 9.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Sirius XM Holding Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Sirius XM Holding Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Sirius XM Holding Inc (SIRI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 926,0 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 86,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,3 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,7% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,7 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 86,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Sirius XM Holding Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Entertainment
Alle Communication Services AktienNetflix Inc.
Walt Disney Co.
Warner Bros Discovery Inc
Universal Music Group N.V.
Fox Corp Class A
Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock
Vergleichen Sie SIRI mit anderen Communication Services-Aktien wie Netflix Inc. (NFLX), Walt Disney Co. (DIS) und Warner Bros Discovery Inc (WBD). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Sirius XM Holding Inc (SIRI)
Was macht Sirius XM Holding Inc?
Sirius XM Holdings Inc. agiert als Audio-Unterhaltungsunternehmen in Nordamerika. Es operiert durch zwei Segmente, Sirius XM und Pandora sowie Off-Plattform.
In welchem Sektor ist Sirius XM Holding Inc aktiv?
Sirius XM Holding Inc (SIRI) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Entertainment".
Wie viel kostet eine Sirius XM Holding Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sirius XM Holding Inc (SIRI) liegt bei 23,79 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SIRI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sirius XM Holding Inc liegt aktuell bei 10.2. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Sirius XM Holding Inc eine Dividende?
Ja, Sirius XM Holding Inc (SIRI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.71%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 47.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Sirius XM Holding Inc?
Sirius XM Holding Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SIRI?
14 Analysten bewerten Sirius XM Holding Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24.23 $.
Ist Sirius XM Holding Inc profitabel?
Sirius XM Holding Inc hat eine Nettomarge von 9.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Sirius XM Holding Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.2. Das KBV von 0.66 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Sirius XM Holding Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sirius XM Holding Inc?
Sirius XM Holding Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 86.33 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 94 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 10.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Sirius XM Holding Inc?
Sirius XM Holding Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 8.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Sirius XM Holding Inc?
Die Ausschüttungsquote von Sirius XM Holding Inc liegt bei 48%, was als sehr nachhaltig gilt.
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