Companhia Siderurgica Nacional ADR
SID
Stand: 04.04.2026, 18:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,23 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Companhia Siderurgica Nacional ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Sell" (2.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1,49 $, was einem Aufwärtspotenzial von 18.3% entspricht.
Companhia Siderurgica Nacional ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Steel.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Companhia Siderurgica Nacional ADR(SID) | 1,6 Mrd. $ | – | 14,5% |
| ArcelorMittal SA(MTS) | 33,4 Mrd. $ | 12,3 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(MT) | 33,4 Mrd. $ | 12,2 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(ARRD) | 33,3 Mrd. $ | 12,2 | 118,0% |
| Steel Dynamics Inc(STLD) | 25,0 Mrd. $ | 21,4 | 1,2% |
| Public Joint Stock Company Severstal(SVJTY) | 18,3 Mrd. $ | 4,5 | – |
| Branchenschnitt | – | 12,5 | 73,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Steel zeigt sich: die Gewinnmarge von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Companhia Siderurgica Nacional ADR *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.4/5.0
3.43
Companhia Siderurgica Nacional ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.43. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.43 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.08
Companhia Siderurgica Nacional ADR zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.08. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-9.7%
Companhia Siderurgica Nacional ADR erzielt negative Eigenkapitalrendite von -9.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-4.5%
Betriebsmarge
4.9%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.43 und einer Liquiditätskennzahl von 1.08 sowie einer Eigenkapitalrendite von -9.7% ist Companhia Siderurgica Nacional ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Companhia Siderúrgica Nacional betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integrierter Stahlproduzent in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmente unterteilt: Stahlindustrie, Bergbau, Logistik und Zement. Das Stahlsegment produziert und verkauft Flach- und Langstahl. Das Bergbau-Segment erkundet, verarbeitet und vermarktet Eisenerz, Zinn, Kalkstein und Dolomit. Das Logistiksegment bietet Eisenbahn-, Hafen-Konzessionen und Straßenflotten an. Das Zementsegment produziert und verkauft verpackten und Schüttzement sowie Zuschlagstoffe, Beton und andere Produkte. Das Unternehmen bietet Flachstahlprodukte wie warm- und kaltgewalzten, galvanisierten, galvaluminierten, vorlackierten und Metallblechprodukte an; Coils, Bleche und Derivate; Fliesen und Derivate, Rohre und Profile; Langstahlprodukte; Verpackungslösungen für Lebensmittel und Chemikalien; sowie carbochemische Produkte. Zudem bietet es Stahlzuschnittdienste an, produziert und verkauft Zement, betreibt Eisenbahnen und erzeugt elektrische Energie aus seinen Wasserkraftwerken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stahl-Lösungen und -Verteilungen, Verpackungen, Logistikdienste und Zertifizierungen an. Companhia Siderúrgica Nacional wurde 1941 gegründet und hat ihren Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Stahl.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 44.8 Milliarden USD.
Die SID-Aktie weist einer Dividendenrendite von 14.52% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Companhia Siderurgica Nacional ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Companhia Siderurgica Nacional ADR zwischen einem Tief von 1,11 $ und einem Hoch von 2,20 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 14 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,48 ist Companhia Siderurgica Nacional ADR volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Companhia Siderurgica Nacional ADR, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Companhia Siderurgica Nacional ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Companhia Siderurgica Nacional ADR beträgt 43,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,7 wird Companhia Siderurgica Nacional ADR unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Companhia Siderurgica Nacional ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Companhia Siderurgica Nacional ADR *
Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -973 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Companhia Siderurgica Nacional ADR beträgt -520 Mio. $, was einer FCF-Marge von -1,2% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 14.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 54.0 Mrd. $ ergibt sich für Companhia Siderurgica Nacional ADR eine Netto-Verschuldung von 39.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Companhia Siderurgica Nacional ADR vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Companhia Siderurgica Nacional ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -4,5% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -519,6 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 14,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,7 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Companhia Siderurgica Nacional ADR überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Steel
Alle Basic Materials AktienArcelorMittal SA
Steel Dynamics Inc
Public Joint Stock Company Severstal
POSCO Holdings Inc
Tata Steel Limited
Gerdau SA ADR
Vergleichen Sie SID mit anderen Basic Materials-Aktien wie ArcelorMittal SA (MT), Steel Dynamics Inc (STLD) und Public Joint Stock Company Severstal (SVJTY). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID)
Was macht Companhia Siderurgica Nacional ADR?
Companhia Siderúrgica Nacional betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integrierter Stahlproduzent in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmente unterteilt: Stahlindustrie, Bergbau, Logistik und Zement. Das Stahlsegment produziert und verkauft Flach- und Langstahl. Das Bergbau-Segment erkundet, verarbeitet und vermarktet Eisenerz, Zinn, Kalkstein und Dolomit. Das Logistiksegment bietet Eisenbahn-, Hafen-Konzessionen und Straßenflotten an.
In welchem Sektor ist Companhia Siderurgica Nacional ADR aktiv?
Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Stahl".
Wie viel kostet eine Companhia Siderurgica Nacional ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) liegt bei 1,26 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Companhia Siderurgica Nacional ADR eine Dividende?
Ja, Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 14.52%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 145.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Companhia Siderurgica Nacional ADR?
Companhia Siderurgica Nacional ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.6 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SID?
4 Analysten bewerten Companhia Siderurgica Nacional ADR im Durchschnitt mit "Buy (Kaufen)" (3.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.49 $.
Ist Companhia Siderurgica Nacional ADR profitabel?
Companhia Siderurgica Nacional ADR hat eine Nettomarge von -4.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -9.7%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Companhia Siderurgica Nacional ADR?
Companhia Siderurgica Nacional ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.43 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 14.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 54.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Companhia Siderurgica Nacional ADR?
Companhia Siderurgica Nacional ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 44.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Companhia Siderurgica Nacional ADR?
Die Ausschüttungsquote von Companhia Siderurgica Nacional ADR liegt bei 0%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss