Shell PLC
SHELL
Stand: 04.04.2026, 09:30 Uhr
Kennzahlen
Shell PLC im Branchenvergleich *
Vergleich von Shell PLC (SHELL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Shell PLC(SHELL) | 230,5 Mrd. € | 15,7 | 315,0% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. € | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. € | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. € | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. € | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. € | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 24,4 | 81,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 15,7 ist Shell PLC günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Shell PLC *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
43.17
Shell PLC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 43.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 43.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.30
Shell PLC zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.30. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.2%
Shell PLC erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.7%
Betriebsmarge
8.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Shell PLC (SHELL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 43.17 und einer Liquiditätskennzahl von 1.30 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.2% ist Shell PLC zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 230.5 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 266.9 Milliarden EUR.
Die SHELL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.7 und einer Dividendenrendite von 315.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Shell PLC (SHELL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Shell PLC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Shell PLC zwischen einem Tief von 26,53 € und einem Hoch von 41,33 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von -0,07 ist Shell PLC weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Shell PLC, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Shell PLC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Shell PLC beträgt 278,8 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Shell PLC moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shell PLC beträgt 15,7.
Insgesamt erscheint Shell PLC auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Shell PLC *
Im Jahresvergleich zeigt Shell PLC (SHELL) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 3,3% zurück, während der Gewinn um 376,2% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Shell PLC um 3,3%, und der Gewinn legte um 376,2% zu.
Insgesamt zeigt Shell PLC ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Shell PLC *
Shell PLC (SHELL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 42.9 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Shell PLC beträgt 22.7 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 8,5% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 30.2 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 75.7 Mrd. € ergibt sich für Shell PLC eine Netto-Verschuldung von 45.5 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Shell PLC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Shell PLC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Shell PLC (SHELL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 22,7 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 230,5 Mrd. € signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 3,3% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 376,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 315,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Shell PLC zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Shell PLC (SHELL)
Was macht Shell PLC?
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions.
In welchem Sektor ist Shell PLC aktiv?
Shell PLC (SHELL) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine Shell PLC Aktie?
Der aktuelle Kurs von Shell PLC (SHELL) liegt bei 40,61 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SHELL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shell PLC liegt aktuell bei 15.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Shell PLC eine Dividende?
Ja, Shell PLC (SHELL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 315.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 3150.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Shell PLC?
Shell PLC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 230.5 Milliarden EUR und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Ist Shell PLC profitabel?
Shell PLC hat eine Nettomarge von 6.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Shell PLC überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.7. Das KBV von 1.54 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Shell PLC überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Shell PLC?
Shell PLC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 43.17 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 30.2 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 75.7 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Shell PLC?
Shell PLC erzielt einen Jahresumsatz von rund 266.9 Mrd. EUR. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 3.3%.
Wie sicher ist die Dividende von Shell PLC?
Die Ausschüttungsquote von Shell PLC liegt bei 48%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss