Shake Shack Inc
SHAK
Stand: 04.04.2026, 18:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Shake Shack Inc (SHAK) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 23,09 $
Einschätzungsverteilung (26 Analysten):
26 Analysten bewerten Shake Shack Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.38 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 112,42 $, was einem Aufwärtspotenzial von 25.8% entspricht.
Shake Shack Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Shake Shack Inc (SHAK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Restaurants.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc(SHAK) | 3,5 Mrd. $ | 74,6 | – |
| McDonald's Corporation(MDO) | 191,1 Mrd. $ | 25,8 | – |
| Starbucks Corporation(SRB) | 85,6 Mrd. $ | 72,3 | – |
| Yum! Brands Inc(YUM) | 42,7 Mrd. $ | 27,8 | 2,0% |
| Chipotle Mexican Grill Inc(CMG) | 41,0 Mrd. $ | 27,2 | – |
| COMPASS GROUP LS-1105(XGR2) | 40,0 Mrd. $ | 24,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 42,1 | 2,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Restaurants zeigt sich: Beim KGV liegt Shake Shack Inc mit 74,6 über dem Branchendurchschnitt von 42,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Shake Shack Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
1.63
Shake Shack Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.63. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.63 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.76
Shake Shack Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.76. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.5%
Shake Shack Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.2%
Betriebsmarge
5.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Shake Shack Inc (SHAK) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.63 und einer Liquiditätskennzahl von 1.76 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.5% ist Shake Shack Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Shake Shack Inc. besitzt, betreibt und lizenziert Shake Shack Restaurants (Shacks) in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Burger, Hähnchen, Hot Dogs, Crinkle Cut Fries, Shakes, gefrorene Custard, Bier, Wein und weitere Produkte an. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Gastronomie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.4 Milliarden USD.
Die SHAK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 74.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Shake Shack Inc (SHAK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Shake Shack Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Shake Shack Inc zwischen einem Tief von 72,93 $ und einem Hoch von 144,65 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 23 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,77 ist Shake Shack Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Shake Shack Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Shake Shack Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Shake Shack Inc beträgt 4,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 22,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,2 wird Shake Shack Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shake Shack Inc beträgt 74,6.
Insgesamt erscheint Shake Shack Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Shake Shack Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Shake Shack Inc (SHAK) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 35,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Shake Shack Inc um 35,8% zu.
Insgesamt zeigt Shake Shack Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Shake Shack Inc *
Shake Shack Inc (SHAK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 222 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Shake Shack Inc beträgt 30 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 360 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 902 Mio. $ ergibt sich für Shake Shack Inc eine Netto-Verschuldung von 542 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Shake Shack Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Shake Shack Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Shake Shack Inc (SHAK) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 29,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 35,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,8 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 74,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Shake Shack Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Restaurants
Alle Consumer Cyclical AktienMcDonald's Corporation
Starbucks Corporation
Yum! Brands Inc
Chipotle Mexican Grill Inc
COMPASS GROUP LS-1105
Restaurant Brands International Limited Partnership
Yum China Holdings Inc
CAVA Group, Inc.
Vergleichen Sie SHAK mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie McDonald's Corporation (MDO), Starbucks Corporation (SRB) und Yum! Brands Inc (YUM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Shake Shack Inc (SHAK)
Was macht Shake Shack Inc?
Shake Shack Inc. besitzt, betreibt und lizenziert Shake Shack Restaurants (Shacks) in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Burger, Hähnchen, Hot Dogs, Crinkle Cut Fries, Shakes, gefrorene Custard, Bier, Wein und weitere Produkte an. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
In welchem Sektor ist Shake Shack Inc aktiv?
Shake Shack Inc (SHAK) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gastronomie".
Wie viel kostet eine Shake Shack Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Shake Shack Inc (SHAK) liegt bei 89,33 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SHAK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shake Shack Inc liegt aktuell bei 74.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Shake Shack Inc?
Shake Shack Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SHAK?
26 Analysten bewerten Shake Shack Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.62 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 112.42 $.
Ist Shake Shack Inc profitabel?
Shake Shack Inc hat eine Nettomarge von 3.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Shake Shack Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 74.6. Das KBV von 6.23 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Shake Shack Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Shake Shack Inc?
Shake Shack Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.63 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 360 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 902 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Shake Shack Inc?
Shake Shack Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.4 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss