Santacruz Silver Mining Ltd.
SCZMF
Stand: 03.04.2026, 23:39 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) *
Konsens-Einschätzung:
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Santacruz Silver Mining Ltd.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00).
Santacruz Silver Mining Ltd. im Branchenvergleich *
Vergleich von Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Santacruz Silver Mining Ltd.(SCZMF) | 1,3 Mrd. $ | 21,8 | – |
| BHP Group Limited(BHP) | 177,7 Mrd. $ | 17,3 | 3,9% |
| Rio Tinto Group(RIO1) | 127,3 Mrd. $ | 14,9 | – |
| Vale S.A.(XVALO) | 57,1 Mrd. $ | 27,0 | – |
| Fortescue Metals Group Ltd(FSUMF) | 42,5 Mrd. $ | 11,4 | 6,2% |
| Fortescue Metals Group Ltd ADR(FSUGY) | 42,4 Mrd. $ | 11,3 | 6,2% |
| Branchenschnitt | – | 17,3 | 5,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining zeigt sich: Beim KGV liegt Santacruz Silver Mining Ltd. mit 21,8 über dem Branchendurchschnitt von 17,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Santacruz Silver Mining Ltd. *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
20.61
Santacruz Silver Mining Ltd. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 20.61. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 20.61 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.58
Santacruz Silver Mining Ltd. zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.58. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
36.1%
Santacruz Silver Mining Ltd. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 36.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
19.5%
Betriebsmarge
15.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 20.61 und einer Liquiditätskennzahl von 1.58 sowie einer Eigenkapitalrendite von 36.1% ist Santacruz Silver Mining Ltd. solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Santacruz Silver Mining Ltd. und seine Tochtergesellschaften sind in den Erwerb, die Erkundung, Entwicklung, Produktion und den Betrieb von Mineralien in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Silber und Zink sowie Blei- und Kupfervorkommen. Zudem hält es ein Portfolio von Mineralien in Mexiko und Bolivien. Santacruz Silver Mining Ltd. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Other Industrial Metals & Mining.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Die SCZMF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.8 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Santacruz Silver Mining Ltd. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Santacruz Silver Mining Ltd. zwischen einem Tief von 0,96 $ und einem Hoch von 17,65 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 41 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 2,71 ist Santacruz Silver Mining Ltd. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Santacruz Silver Mining Ltd., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Santacruz Silver Mining Ltd. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Santacruz Silver Mining Ltd. beträgt 1,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,9 wird Santacruz Silver Mining Ltd. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Santacruz Silver Mining Ltd. beträgt 21,8.
Insgesamt erscheint Santacruz Silver Mining Ltd. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Santacruz Silver Mining Ltd. *
Im Jahresvergleich zeigt Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 6,8%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Santacruz Silver Mining Ltd. um 6,8% zurück.
Insgesamt zeigt Santacruz Silver Mining Ltd. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Santacruz Silver Mining Ltd. *
Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 86 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Santacruz Silver Mining Ltd. beträgt 11 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 53 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 38 Mio. $ ergibt sich für Santacruz Silver Mining Ltd. eine Netto-Cash-Position von 16 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Santacruz Silver Mining Ltd. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Santacruz Silver Mining Ltd. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 19,5%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 36,1% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 10,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 20,6 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 20,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Santacruz Silver Mining Ltd. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Other Industrial Metals & Mining
Alle Basic Materials AktienBHP Group Limited
Rio Tinto Group
Vale S.A.
Fortescue Metals Group Ltd
Teck Resources Limited
Teck Resources Ltd Class B
Almonty Industries Inc.
Vergleichen Sie SCZMF mit anderen Basic Materials-Aktien wie BHP Group Limited (BHP), Rio Tinto Group (RIO1) und Vale S.A. (XVALO). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF)
Was macht Santacruz Silver Mining Ltd.?
Santacruz Silver Mining Ltd. und seine Tochtergesellschaften sind in den Erwerb, die Erkundung, Entwicklung, Produktion und den Betrieb von Mineralien in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Silber und Zink sowie Blei- und Kupfervorkommen. Zudem hält es ein Portfolio von Mineralien in Mexiko und Bolivien. Santacruz Silver Mining Ltd. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
In welchem Sektor ist Santacruz Silver Mining Ltd. aktiv?
Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Other Industrial Metals & Mining".
Wie viel kostet eine Santacruz Silver Mining Ltd. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZMF) liegt bei 7,83 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SCZMF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Santacruz Silver Mining Ltd. liegt aktuell bei 21.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Santacruz Silver Mining Ltd.?
Santacruz Silver Mining Ltd. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SCZMF?
1 Analysten bewerten Santacruz Silver Mining Ltd. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00).
Ist Santacruz Silver Mining Ltd. profitabel?
Santacruz Silver Mining Ltd. hat eine Nettomarge von 19.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 36.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Santacruz Silver Mining Ltd. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.8. Das KBV von 6.92 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Santacruz Silver Mining Ltd. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Santacruz Silver Mining Ltd.?
Santacruz Silver Mining Ltd. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 20.61 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 53 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 38 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Santacruz Silver Mining Ltd.?
Santacruz Silver Mining Ltd. erzielt einen Jahresumsatz von rund 305 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss