Stepan Company
SCL
Stand: 04.04.2026, 18:27 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Stepan Company (SCL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 25,03 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Stepan Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 75,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 50.1% entspricht.
Stepan Company im Branchenvergleich *
Vergleich von Stepan Company (SCL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Stepan Company(SCL) | 1,1 Mrd. $ | 24,1 | 3,2% |
| Air Liquide SA(AI) | 102,7 Mrd. $ | 29,3 | 208,0% |
| Air Liquide SA(AIL) | 100,1 Mrd. $ | 28,5 | – |
| Sherwin-Williams Co(SHW) | 78,1 Mrd. $ | 30,7 | 1,0% |
| Air Products and Chemicals, Inc.(AP3) | 56,5 Mrd. $ | – | 237,0% |
| Givaudan SA(GIVN) | 24,8 Mrd. $ | 23,3 | 268,0% |
| Branchenschnitt | – | 27,2 | 143,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals zeigt sich: Mit einem KGV von 24,1 ist Stepan Company günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 27,2. Zudem die Gewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Stepan Company *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
55.55
Stepan Company hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 55.55. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 55.55 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.29
Stepan Company zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.29. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
3.9%
Stepan Company erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.0%
Betriebsmarge
0.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Stepan Company (SCL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 55.55 und einer Liquiditätskennzahl von 1.29 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.9% ist Stepan Company zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Stepan Company produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Spezial- und Zwischenchemikalien an andere Hersteller zur Verwendung in verschiedenen Endprodukten in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Mexiko und international. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Das Segment Tenside bietet Tenside an, die in Verbraucher- und Industrie-Reinigungs- und Desinfektionsprodukten verwendet werden, einschließlich Waschmitteln für Kleidung, Geschirr, Teppiche sowie Böden und Wände, sowie Shampoos und Duschgels; und in anderen Anwendungen, wie Weichspüler, keimtötende quartäre Verbindungen, Desinfektionsmittel, Schmierstoffe; Emulgatoren zur Verteilung landwirtschaftlicher Produkte; und industrielle Anwendungen, die Latexsysteme, Kunststoffe und Verbundstoffe umfassen. Das Segment Polymere liefert Polyurethan-Polyole, die bei der Herstellung von Hartschäumen für die Wärmedämmung in der Bauindustrie verwendet werden, sowie als Basisrohstoff für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE); Polyesterharze, die in Beschichtungsanwendungen eingesetzt werden; Spezialpolyole, wie CASE und pulverisierte Polyesterharze; sowie Phthalsäureanhydrid, das in ungesättigten Polyesterharzen, Alkydharzen und Weichmachern für Anwendungen in Baustoffen sowie in Komponenten für Automobil-, Boot- und andere Verbraucherprodukte verwendet wird. Das Segment Spezialprodukte bietet Aromen, Emulgatoren und Lösungsvermittler zur Verwendung in Lebensmitteln, Aromatisierung,...
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Spezialchemie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.3 Milliarden USD.
Die SCL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24.1 und einer Dividendenrendite von 3.16% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Stepan Company (SCL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Stepan Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Stepan Company zwischen einem Tief von 41,82 $ und einem Hoch von 68,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 31 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,04 ist Stepan Company bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Stepan Company, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Stepan Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Stepan Company beträgt 1,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,5, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Stepan Company unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stepan Company beträgt 24,1.
Insgesamt erscheint Stepan Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Stepan Company *
Im Jahresvergleich zeigt Stepan Company (SCL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 49,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Stepan Company um 49,4% zu.
Insgesamt zeigt Stepan Company ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Stepan Company *
Stepan Company (SCL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 148 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Stepan Company beträgt 10 Mio. $, was einer FCF-Marge von 0,4% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 133 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 691 Mio. $ ergibt sich für Stepan Company eine Netto-Verschuldung von 558 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Stepan Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Stepan Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Stepan Company (SCL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 10,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 55,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 49,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 55,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Stepan Company überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Specialty Chemicals
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Sherwin-Williams Co
Air Products and Chemicals, Inc.
Givaudan SA
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B
PPG Industries Inc
Albemarle Corporation
Vergleichen Sie SCL mit anderen Basic Materials-Aktien wie Air Liquide SA (AI), Sherwin-Williams Co (SHW) und Air Products and Chemicals, Inc. (AP3). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Stepan Company (SCL)
Was macht Stepan Company?
Die Stepan Company produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Spezial- und Zwischenchemikalien an andere Hersteller zur Verwendung in verschiedenen Endprodukten in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Mexiko und international. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Tenside, Polymere und Spezialprodukte.
In welchem Sektor ist Stepan Company aktiv?
Stepan Company (SCL) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Spezialchemie".
Wie viel kostet eine Stepan Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von Stepan Company (SCL) liegt bei 49,97 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SCL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stepan Company liegt aktuell bei 24.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Stepan Company eine Dividende?
Ja, Stepan Company (SCL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.16%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 31.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Stepan Company?
Stepan Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SCL?
1 Analysten bewerten Stepan Company im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 75.00 $.
Ist Stepan Company profitabel?
Stepan Company hat eine Nettomarge von 2.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Stepan Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 24.1. Das KBV von 0.90 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Stepan Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Stepan Company?
Stepan Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 55.55 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 133 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 691 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Stepan Company?
Stepan Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Stepan Company?
Die Ausschüttungsquote von Stepan Company liegt bei 76%, was als angespannt gilt.
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