Eurazeo
RF
Stand: 04.04.2026, 09:00 Uhr
Kennzahlen
Eurazeo im Branchenvergleich *
Vergleich von Eurazeo (RF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Eurazeo(RF) | 2,6 Mrd. € | – | 670,0% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. € | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. € | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. € | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. € | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. € | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 40,0 | 135,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: die Gewinnmarge von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,0%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Eurazeo *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
23.66
Eurazeo hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 23.66. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 23.66 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.28
Eurazeo zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.28. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-8.4%
Eurazeo erzielt negative Eigenkapitalrendite von -8.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.0%
Betriebsmarge
291.1%
0000
Die finanzielle Analyse von Eurazeo (RF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 23.66 und einer Liquiditätskennzahl von 0.28 sowie einer Eigenkapitalrendite von -8.4% ist Eurazeo zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Eurazeo SE is a private equity and venture capital firm specializing in growth capital, series C, acquisitions, leveraged buyouts, and buy-ins of a private company, and investments in upper mid-market, mid-market and listed public companies, small- and mid-cap healthcare companies, equity in the small-mid and mid-large buyout segments. The firm seeks to invest in medium-sized or large companies, SMEs, high growth companies, and real estate management and investment activities. It does not have any restrictions regarding the sectors in which it invests but prefers to invest in smart cities, services, leisure and mobility, real estate, fintech, investment activities, distribution, industry, luxury, consumer goods, business services, consumer and retail brands, and health sectors. The firm seeks to invest in consumer brands with a focus on beauty, digital health, life science, tech, financial services, personal care, household care, juvenile products, apparel, wellness, accessories, home, jewellery, leisure, health, fitness, beverage, and food companies based in United States and Europe. It typically invests in companies with a differentiated concept and global growth potential. The firm identifies companies upstream, carefully selecting them primarily from sectors driven by digital transformation and focusing on changes in lifestyle and consumption (mobility, online buying, collaboration models, etc. The firm invests in large properties in need of restructuring; residential, commercial, and office development projects; and companies with real estate assets in Western Europe. It primarily invests in New York, United States, Paris, France, Italy, North America, China and other European countries. It seeks to invest between 50 million ($54.35 million) to 250 million ($271.77 million) in small mid buyout business. It seeks to invest between 25 million ($27.18 million) and100 million ($108.71 million) in growth business. It seeks to invest between 10 million ($10.82 million) and 40 million ($43.82 million) in the fields of healthcare research. It seeks to invests between equity investment between 1 million ($1.17 million) and 559.01 million ($600 million) with sales value between 10 million ($11.28 million) and 200 million ($211.73 million) and enterprise value is between 20 million ($21.22 million) and 5000 million ($5366.62 million) in between mid-large buyout enterprise value is between 500 million ($541.94 million) and 1.5 billion ($1625.82 million) and in small mid buyout enterprise value is between 100 million ($108.39 million) and 500 million ($541.94 million). It prefers to makes debt investment between 5 million ($5.37 million) and 100 million ($107.33 million) in between leveraged loans funding between 10 million ($10.73 million) and 50 million ($53.67 million) per transaction. It limits each investment to less than 10 percent to 15 percent of its net asset value. The firm prefers to make investments with transactions above $100 million as co-investments. It prefers to acquire majority stakes in its portfolio companies along with minority stakes. The firm may invest in public companies either taking the public company to private, and then doing a leveraged buyout or in the form of private investment in public equity (PIPE). The firm invests for a period of five to seven years. It exits its investment by sale to a manufacturer, sale to a financial investor, or through an IPO. Eurazeo SE was founded in 1969 and is based in Paris, France with additional offices in North America, Asia, Europe and South America.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund -0.2 Milliarden EUR.
Die RF-Aktie weist einer Dividendenrendite von 670.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Eurazeo (RF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Eurazeo *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Eurazeo zwischen einem Tief von 37,54 € und einem Hoch von 70,50 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 12 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,08 ist Eurazeo volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Eurazeo, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Eurazeo *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Eurazeo beträgt 4,4 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von -23,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -8,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei -14,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,4 wird Eurazeo unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Eurazeo auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Eurazeo *
Eurazeo (RF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 121 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Eurazeo beträgt -293 Mio. €, was einer FCF-Marge von 157,1% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 202 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. € ergibt sich für Eurazeo eine Netto-Verschuldung von 1.4 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Eurazeo eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Eurazeo *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Eurazeo (RF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 23,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,3 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -293,2 Mio. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 670,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,4 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 23,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Eurazeo überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie RF mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Blackstone Group Inc (BX) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Eurazeo (RF)
Was macht Eurazeo?
Eurazeo SE is a private equity and venture capital firm specializing in growth capital, series C, acquisitions, leveraged buyouts, and buy-ins of a private company, and investments in upper mid-market, mid-market and listed public companies, small- and mid-cap healthcare companies, equity in the small-mid and mid-large buyout segments. The firm seeks to invest in medium-sized or large companies, SMEs, high growth companies, and real estate management and investment activities.
In welchem Sektor ist Eurazeo aktiv?
Eurazeo (RF) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Eurazeo Aktie?
Der aktuelle Kurs von Eurazeo (RF) liegt bei 41,38 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Eurazeo eine Dividende?
Ja, Eurazeo (RF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 670.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 6700.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Eurazeo?
Eurazeo hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Wie hoch ist die Verschuldung von Eurazeo?
Eurazeo hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 23.66 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 202 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Eurazeo?
Die Ausschüttungsquote von Eurazeo liegt bei 9%, was als sehr nachhaltig gilt.
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