ProPetro Holding Corp
PUMP
Stand: 04.04.2026, 18:27 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu ProPetro Holding Corp (PUMP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,38 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten ProPetro Holding Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.78 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 13,56 $, was einem Abwärtsrisiko von 2.7% entspricht.
ProPetro Holding Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von ProPetro Holding Corp (PUMP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| ProPetro Holding Corp(PUMP) | 1,8 Mrd. $ | 1.469,0 | – |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 265,5 | 122,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Beim KGV liegt ProPetro Holding Corp mit 1.469,0 über dem Branchendurchschnitt von 265,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 0,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von ProPetro Holding Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
25.70
ProPetro Holding Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 25.70. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 25.70 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.29
ProPetro Holding Corp zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.29. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
0.1%
ProPetro Holding Corp erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 0.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.1%
Betriebsmarge
3.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von ProPetro Holding Corp (PUMP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 25.70 und einer Liquiditätskennzahl von 1.29 sowie einer Eigenkapitalrendite von 0.1% ist ProPetro Holding Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
ProPetro Holding Corp. operates as an integrated energy services company. It offers hydraulic fracturing, wireline and cementing, other complementary energy completion services, and power generation services to oil and gas producers and non-oil and gas applications, such as general industrial projects and data centers located primarily in Texas and New Mexico. ProPetro Holding Corp. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.3 Milliarden USD.
Die PUMP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1469.0 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der ProPetro Holding Corp (PUMP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von ProPetro Holding Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich ProPetro Holding Corp zwischen einem Tief von 4,51 $ und einem Hoch von 15,49 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 86 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,75 ist ProPetro Holding Corp weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von ProPetro Holding Corp, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von ProPetro Holding Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von ProPetro Holding Corp beträgt 1,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,9 wird ProPetro Holding Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ProPetro Holding Corp beträgt 1.469,0.
Insgesamt erscheint ProPetro Holding Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von ProPetro Holding Corp *
ProPetro Holding Corp (PUMP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 232 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von ProPetro Holding Corp beträgt 30 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 91 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 213 Mio. $ ergibt sich für ProPetro Holding Corp eine Netto-Verschuldung von 122 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt ProPetro Holding Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: ProPetro Holding Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von ProPetro Holding Corp (PUMP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 29,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,1% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 25,7 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 1.469,0 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 25,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei ProPetro Holding Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie PUMP mit anderen Energy-Aktien wie Schlumberger NV (SLB), Baker Hughes Co (BKR) und Halliburton Company (HAL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu ProPetro Holding Corp (PUMP)
Was macht ProPetro Holding Corp?
ProPetro Holding Corp. operates as an integrated energy services company. It offers hydraulic fracturing, wireline and cementing, other complementary energy completion services, and power generation services to oil and gas producers and non-oil and gas applications, such as general industrial projects and data centers located primarily in Texas and New Mexico. ProPetro Holding Corp. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.
In welchem Sektor ist ProPetro Holding Corp aktiv?
ProPetro Holding Corp (PUMP) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine ProPetro Holding Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von ProPetro Holding Corp (PUMP) liegt bei 13,94 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PUMP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ProPetro Holding Corp liegt aktuell bei 1469.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist ProPetro Holding Corp?
ProPetro Holding Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PUMP?
9 Analysten bewerten ProPetro Holding Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.22 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13.56 $.
Ist ProPetro Holding Corp profitabel?
ProPetro Holding Corp hat eine Nettomarge von 0.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 0.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist ProPetro Holding Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 1469.0. Das KBV von 1.85 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob ProPetro Holding Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von ProPetro Holding Corp?
ProPetro Holding Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 25.70 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 91 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 213 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht ProPetro Holding Corp?
ProPetro Holding Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.3 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss