Puig Brands SA
PUGBY
Stand: 29.04.2026, 03:54 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Puig Brands SA (PUGBY) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,07 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Puig Brands SA. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (5.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11,30 $, was einem Aufwärtspotenzial von 0.6% entspricht.
Puig Brands SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Puig Brands SA (PUGBY) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Puig Brands SA(PUGBY) | 14,9 Mrd. $ | 16,0 | 2,2% |
| L'Oréal(OR) | 186,8 Mrd. $ | 30,6 | 2,1% |
| L'Oréal S.A.(LOR) | 186,7 Mrd. $ | 30,6 | – |
| UNILEVER PLC LS -,035(UNV0) | 114,1 Mrd. $ | 20,1 | – |
| Unilever PLC(UNA) | 106,6 Mrd. $ | 18,8 | 410,0% |
| Colgate-Palmolive Company(CL) | 68,2 Mrd. $ | 32,3 | 2,5% |
| Branchenschnitt | – | 24,7 | 104,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products zeigt sich: Mit einem KGV von 16,0 ist Puig Brands SA günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Puig Brands SA *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
44.94
Puig Brands SA hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 44.94. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 44.94 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.12
Puig Brands SA zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.12. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
16.6%
Puig Brands SA erzielt starke Eigenkapitalrendite von 16.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
11.8%
Betriebsmarge
18.4%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Puig Brands SA (PUGBY) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 44.94 und einer Liquiditätskennzahl von 1.12 sowie einer Eigenkapitalrendite von 16.6% ist Puig Brands SA solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Puig Brands, S.A. ist in der Schönheits- und Modebranche in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Duft und Mode, Make-up und Hautpflege. Das Segment Duft und Mode entwirft, entwickelt und vermarktet Düfte in verschiedenen Formen, einschließlich Eau de Parfum Sprays und Kolonien, Lotionen, Puder, Cremes, Kerzen und Seifen, die auf einem bestimmten Duft basieren, sowie Kleidung, Schuhe und Accessoires unter den Marken Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin, Dries Van Noten, L'Artisan Parfumeur, Penhaligon's, Adolfo Domínguez und Banderas. Das Make-up-Segment beschäftigt sich mit der Kreation, Vermarktung und dem Verkauf einer Reihe von kosmetischen Produkten, wie Foundations, Concealern, Lippenstiften, Lipgloss, Eyelinern, Rouges, Mascaras und Lidschatten unter den Marken Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin und Dries Van Noten. Das Hautpflege-Segment bietet Reinigungsmittel, Toner, Feuchtigkeitscremes, Seren, Körperpflege, Peelings, Akne- und Ölkorrektoren, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte unter den Marken Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda, Loto del Sur und Charlotte Tilbury an. Die Produkte werden in Kaufhäusern, Lagerhäusern, Apotheken, Drogerien, im Reiseeinzelhandel, in Spas und in den eigenen Geschäften von Puig über digitale Kanäle, den eigenen E-Commerce der Marken und Distributoren verkauft. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in...
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Haushalts- & Körperpflegeprodukte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 14.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.0 Milliarden USD.
Die PUGBY-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.0 und einer Dividendenrendite von 2.17% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Puig Brands SA (PUGBY) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Puig Brands SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Puig Brands SA zwischen einem Tief von 7,49 $ und einem Hoch von 11,94 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Puig Brands SA, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Puig Brands SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Puig Brands SA beträgt 6,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird Puig Brands SA moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puig Brands SA beträgt 16,0.
Insgesamt erscheint Puig Brands SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Puig Brands SA *
Im Jahresvergleich zeigt Puig Brands SA (PUGBY) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 15,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Puig Brands SA um 15,4% zurück.
Insgesamt zeigt Puig Brands SA ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Puig Brands SA *
Puig Brands SA (PUGBY) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 859 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Puig Brands SA beträgt 947 Mio. $, was einer FCF-Marge von 18,8% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.8 Mrd. $ ergibt sich für Puig Brands SA eine Netto-Verschuldung von 721 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Puig Brands SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Puig Brands SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Puig Brands SA (PUGBY) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 16,6% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 947,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 44,9 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 44,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Puig Brands SA weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie PUGBY mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie L'Oréal (OR), L'Oréal S.A. (LOR) und UNILEVER PLC LS -,035 (UNV0). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Puig Brands SA (PUGBY)
Was macht Puig Brands SA?
Puig Brands, S.A. ist in der Schönheits- und Modebranche in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Duft und Mode, Make-up und Hautpflege.
In welchem Sektor ist Puig Brands SA aktiv?
Puig Brands SA (PUGBY) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Haushalts- & Körperpflegeprodukte".
Wie viel kostet eine Puig Brands SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Puig Brands SA (PUGBY) liegt bei 11,23 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PUGBY?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puig Brands SA liegt aktuell bei 16.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Puig Brands SA eine Dividende?
Ja, Puig Brands SA (PUGBY) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.17%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 21.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Puig Brands SA?
Puig Brands SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 14.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PUGBY?
1 Analysten bewerten Puig Brands SA im Durchschnitt mit "Strong Sell (Starker Verkauf)" (1.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11.30 $.
Ist Puig Brands SA profitabel?
Puig Brands SA hat eine Nettomarge von 11.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Puig Brands SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.0. Das KBV von 1.22 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Puig Brands SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Puig Brands SA?
Puig Brands SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 44.94 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.0 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Puig Brands SA?
Puig Brands SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Puig Brands SA?
Die Ausschüttungsquote von Puig Brands SA liegt bei 35%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss