Permian Resources Corporation
PR
Stand: 04.04.2026, 18:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Permian Resources Corporation (PR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,92 $
Einschätzungsverteilung (22 Analysten):
22 Analysten bewerten Permian Resources Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.18 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 23,10 $, was einem Aufwärtspotenzial von 9.1% entspricht.
Permian Resources Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Permian Resources Corporation (PR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Permian Resources Corporation(PR) | 18,3 Mrd. $ | 16,9 | 2,8% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 23,0 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 16,9 ist Permian Resources Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,0. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Permian Resources Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
32.05
Permian Resources Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 32.05. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 32.05 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.78
Permian Resources Corporation zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.78. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.0%
Permian Resources Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
18.5%
Betriebsmarge
41.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Permian Resources Corporation (PR) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 32.05 und einer Liquiditätskennzahl von 0.78 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.0% ist Permian Resources Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Permian Resources Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung von Rohöl- und damit verbundenen, flüssigkeitsreichen Erdgasreserven in den Vereinigten Staaten. Die Vermögenswerte des Unternehmens liegen hauptsächlich im Delaware Basin, einem Subbecken des Permian Basin. Die Liegenschaften bestehen aus Flächenblöcken im Reeves County in Westtexas und im Lea County in New Mexico. Das Unternehmen war früher als Centennial Resource Development, Inc. bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in Permian Resources Corporation. Die Gesellschaft wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Midland, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 18.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.1 Milliarden USD.
Die PR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.9 und einer Dividendenrendite von 2.84% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Permian Resources Corporation (PR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Permian Resources Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Permian Resources Corporation zwischen einem Tief von 10,01 $ und einem Hoch von 21,99 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 93 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,64 ist Permian Resources Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Permian Resources Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Permian Resources Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Permian Resources Corporation beträgt 22,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird Permian Resources Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Permian Resources Corporation beträgt 16,9.
Insgesamt erscheint Permian Resources Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Permian Resources Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Permian Resources Corporation (PR) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 56,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Permian Resources Corporation um 56,7% zu.
Insgesamt zeigt Permian Resources Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Permian Resources Corporation *
Permian Resources Corporation (PR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 3.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Permian Resources Corporation beträgt -103 Mio. $, was einer FCF-Marge von -2,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 154 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.7 Mrd. $ ergibt sich für Permian Resources Corporation eine Netto-Verschuldung von 3.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Permian Resources Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Permian Resources Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Permian Resources Corporation (PR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 18,5%
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 32,1 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -103,4 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 56,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 32,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Permian Resources Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas E&P
Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
Diamondback Energy Inc
Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie PR mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Permian Resources Corporation (PR)
Was macht Permian Resources Corporation?
Die Permian Resources Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung von Rohöl- und damit verbundenen, flüssigkeitsreichen Erdgasreserven in den Vereinigten Staaten. Die Vermögenswerte des Unternehmens liegen hauptsächlich im Delaware Basin, einem Subbecken des Permian Basin. Die Liegenschaften bestehen aus Flächenblöcken im Reeves County in Westtexas und im Lea County in New Mexico.
In welchem Sektor ist Permian Resources Corporation aktiv?
Permian Resources Corporation (PR) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Permian Resources Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Permian Resources Corporation (PR) liegt bei 21,18 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Permian Resources Corporation liegt aktuell bei 16.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Permian Resources Corporation eine Dividende?
Ja, Permian Resources Corporation (PR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.84%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 28.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Permian Resources Corporation?
Permian Resources Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 18.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PR?
22 Analysten bewerten Permian Resources Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.82 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23.10 $.
Ist Permian Resources Corporation profitabel?
Permian Resources Corporation hat eine Nettomarge von 18.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Permian Resources Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.9. Das KBV von 1.57 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Permian Resources Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Permian Resources Corporation?
Permian Resources Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 32.05 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 154 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Permian Resources Corporation?
Permian Resources Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Permian Resources Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Permian Resources Corporation liegt bei 47%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss