Premier Inc
PINC
Stand: 04.04.2026, 18:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Premier Inc (PINC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,01 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Premier Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,25 $, was einem Abwärtsrisiko von 0.0% entspricht.
Premier Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Premier Inc (PINC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Health Information Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Premier Inc(PINC) | 2,3 Mrd. $ | 166,2 | 3,0% |
| BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock(BTSG) | 8,2 Mrd. $ | 88,8 | – |
| Tempus AI, Inc. Class A Common Stock(TEM) | 7,6 Mrd. $ | – | – |
| HealthEquity Inc(HQY) | 7,0 Mrd. $ | 33,5 | – |
| Waystar Holding Corp. Common Stock(WAY) | 4,5 Mrd. $ | 38,6 | – |
| Hinge Health, Inc.(HNGE) | 2,9 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 81,8 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Health Information Services zeigt sich: Beim KGV liegt Premier Inc mit 166,2 über dem Branchendurchschnitt von 81,8, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von -3,3% übertrifft den Durchschnitt von -14,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Premier Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
21.40
Premier Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 21.40. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 21.40 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.62
Premier Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.62. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
0.9%
Premier Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 0.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-3.3%
Betriebsmarge
11.4%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Premier Inc (PINC) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 21.40 und einer Liquiditätskennzahl von 0.62 sowie einer Eigenkapitalrendite von 0.9% ist Premier Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Premier, Inc. und seine Tochtergesellschaften agieren als Unternehmen zur Verbesserung des Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lösungen für Anbieter an, wie z.B. Gruppenbeschaffungsorganisationen, Optimierung der Lieferkette, Margenverbesserung, Personalmanagement, Transformation der Versorgung, wertbasierte Versorgung und Anbieter-Kooperationen; für Lieferanten, wie Gruppenbeschaffungsorganisationen und digitale Lieferketten; für die Lebenswissenschaften, wie reale Evidenz, Forschung, reale Daten, Lösungen zur Einbindung von Gesundheitsfachkräften, Verbesserung der Wissenschaft und das Team für angewandte Wissenschaften von Premier; und für Kostenträger, wie Kodierungsleitfäden für Kostenträger, vorherige Genehmigungen und Lücken. Es bietet Dienstleistungen an, einschließlich Daten und Analysen, Lösungen für die Lieferkette, Software-as-a-Service-Informatiik und Beratung sowie Gruppenbeschaffung. Das Unternehmen bedient ein Netzwerk von Krankenhäusern, Gesundheitssystemen und anderen Gesundheitsdienstleistern. Premier, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Charlotte, North Carolina. Am 25. November 2025 agiert Premier, Inc. als Tochtergesellschaft von Patient Square Capital, LP.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Health Information Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.0 Milliarden USD.
Die PINC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 166.2 und einer Dividendenrendite von 2.97% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Premier Inc (PINC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Premier Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Premier Inc zwischen einem Tief von 0,00 $ und einem Hoch von 28,79 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 98 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,61 ist Premier Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Premier Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Premier Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Premier Inc beträgt 2,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Premier Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Premier Inc beträgt 166,2.
Insgesamt erscheint Premier Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Premier Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Premier Inc (PINC) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 75,2%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Premier Inc um 75,2% zurück.
Insgesamt zeigt Premier Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Premier Inc *
Premier Inc (PINC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 350 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Premier Inc beträgt 284 Mio. $, was einer FCF-Marge von 28,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 43 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 327 Mio. $ ergibt sich für Premier Inc eine Netto-Verschuldung von 284 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Premier Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Premier Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Premier Inc (PINC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 283,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -3,3% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 21,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,6 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 166,2 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 21,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 494,1% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Premier Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Health Information Services
Alle Healthcare AktienBrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
Tempus AI, Inc. Class A Common Stock
HealthEquity Inc
Waystar Holding Corp. Common Stock
Hinge Health, Inc.
Privia Health Group Inc
Heartflow, Inc. Common Stock
Certara Inc
Vergleichen Sie PINC mit anderen Healthcare-Aktien wie BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG), Tempus AI, Inc. Class A Common Stock (TEM) und HealthEquity Inc (HQY). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Premier Inc (PINC)
Was macht Premier Inc?
Premier, Inc. und seine Tochtergesellschaften agieren als Unternehmen zur Verbesserung des Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lösungen für Anbieter an, wie z.B.
In welchem Sektor ist Premier Inc aktiv?
Premier Inc (PINC) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Health Information Services".
Wie viel kostet eine Premier Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Premier Inc (PINC) liegt bei 28,26 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PINC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Premier Inc liegt aktuell bei 166.2. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Premier Inc eine Dividende?
Ja, Premier Inc (PINC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.97%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 29.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Premier Inc?
Premier Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PINC?
7 Analysten bewerten Premier Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28.25 $.
Ist Premier Inc profitabel?
Premier Inc hat eine Nettomarge von -3.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 0.9%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Ist Premier Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 166.2. Das KBV von 1.53 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Premier Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Premier Inc?
Premier Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 21.40 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 43 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 327 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Premier Inc?
Premier Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Premier Inc?
Die Ausschüttungsquote von Premier Inc liegt bei 494%, was als gefährdet gilt.
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